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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
021601 交银稳利中短债债券E 2025-07-24 2025-07-24 2025-07-28 每份派现金0.0520元
018388 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C 2025-07-24 2025-07-24 2025-07-25 每份派现金0.0050元
018387 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A 2025-07-24 2025-07-24 2025-07-25 每份派现金0.0050元
017159 融通增鑫债券C 2025-07-24 2025-07-24 2025-07-25 每份派现金0.0200元
012803 国联聚优一年定开债券 2025-07-24 2025-07-24 2025-07-25 每份派现金0.0175元
011699 蜂巢丰华债券A 2025-07-24 2025-07-24 2025-07-28 每份派现金0.0300元
011641 富国达利纯债一年定开债发起式 2025-07-24 2025-07-24 2025-07-28 每份派现金0.0372元
010780 西部利得量化优选一年持有C 2025-07-24 2025-07-24 2025-07-28 每份派现金0.0200元
010779 西部利得量化优选一年持有A 2025-07-24 2025-07-24 2025-07-28 每份派现金0.0200元
002635 融通增鑫债券A 2025-07-24 2025-07-24 2025-07-25 每份派现金0.0200元
015552 中加安盈一年定开债发起 2025-07-23 2025-07-23 2025-07-24 每份派现金0.0400元
013982 嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 2025-07-23 2025-07-23 2025-07-24 每份派现金0.0130元
011634 国寿安保安悦纯债一年定开债 2025-07-23 2025-07-23 2025-07-24 每份派现金0.0143元
010252 长江安享纯债18个月定开债C 2025-07-23 2025-07-23 2025-07-25 每份派现金0.0134元
010251 长江安享纯债18个月定开债A 2025-07-23 2025-07-23 2025-07-25 每份派现金0.0176元
005677 安信永盛定开债券 2025-07-23 2025-07-23 2025-07-24 每份派现金0.0420元
003314 浙商惠南纯债A 2025-07-23 2025-07-23 2025-07-24 每份派现金0.0489元
001369 兴业稳固收益两年理财债券 2025-07-23 2025-07-23 2025-07-24 每份派现金0.0080元
508056 中金普洛斯REIT 2025-07-22 2025-07-22 2025-07-24 每份派现金0.0406元
508019 中金湖北科投光谷REIT 2025-07-22 2025-07-22 2025-07-24 每份派现金0.0250元
508009 中金安徽交控REIT 2025-07-22 2025-07-22 2025-07-24 每份派现金0.1670元
508003 中金联东科创REIT 2025-07-22 2025-07-22 2025-07-24 每份派现金0.0400元
018996 易方达优选投资级信用指数发起式A 2025-07-22 2025-07-22 2025-07-24 每份派现金0.0060元
018743 易方达优选投资级信用指数发起式C 2025-07-22 2025-07-22 2025-07-23 每份派现金0.0045元
012172 工银1-3年国开债指数E 2025-07-22 2025-07-22 2025-07-23 每份派现金0.0021元
012166 工银1-3年农发债指数E 2025-07-22 2025-07-22 2025-07-23 每份派现金0.0020元
010292 东方红核心优选定开混合C 2025-07-22 2025-07-22 2025-07-24 每份派现金0.0100元
008659 中邮淳享66个月定开债 2025-07-22 2025-07-22 2025-07-24 每份派现金0.0160元
008561 中邮淳悦39个月定开债C 2025-07-22 2025-07-22 2025-07-24 每份派现金0.0090元
008560 中邮淳悦39个月定开债A 2025-07-22 2025-07-22 2025-07-24 每份派现金0.0100元
007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 2025-07-22 2025-07-22 2025-07-23 每份派现金0.0002元
007585 工银瑞弘3个月定开债 2025-07-22 2025-07-22 2025-07-23 每份派现金0.0005元
007285 工银中债1-5年进出口行C 2025-07-22 2025-07-22 2025-07-23 每份派现金0.0022元
007284 工银中债1-5年进出口行A 2025-07-22 2025-07-22 2025-07-23 每份派现金0.0024元
007125 工银1-3年农发债指数C 2025-07-22 2025-07-22 2025-07-23 每份派现金0.0021元
007124 工银1-3年农发债指数A 2025-07-22 2025-07-22 2025-07-23 每份派现金0.0020元
007123 工银1-3年国开债指数C 2025-07-22 2025-07-22 2025-07-23 每份派现金0.0021元
007122 工银1-3年国开债指数A 2025-07-22 2025-07-22 2025-07-23 每份派现金0.0023元
006353 东方红核心优选定开混合A 2025-07-22 2025-07-22 2025-07-24 每份派现金0.0100元
005772 工银瑞景定开发起式债券 2025-07-22 2025-07-22 2025-07-23 每份派现金0.0005元
002603 工银瑞丰半年定开债发起式 2025-07-22 2025-07-22 2025-07-23 每份派现金0.0015元
110038 易方达纯债债券C 2025-07-21 2025-07-21 2025-07-22 每份派现金0.0090元
110037 易方达纯债债券A 2025-07-21 2025-07-21 2025-07-22 每份派现金0.0100元
021807 财通资管鸿运中短债债券I 2025-07-21 2025-07-21 2025-07-23 每份派现金0.0050元
021697 浙商汇金聚悦利率债C 2025-07-21 2025-07-21 2025-07-22 每份派现金0.0080元
021696 浙商汇金聚悦利率债A 2025-07-21 2025-07-21 2025-07-22 每份派现金0.0080元
020675 招商中债0-3年政策性金融债C 2025-07-21 2025-07-21 2025-07-22 每份派现金0.0300元
020674 招商中债0-3年政策性金融债A 2025-07-21 2025-07-21 2025-07-22 每份派现金0.0300元
020542 浙商汇金中债0-3年政策性金融债C 2025-07-21 2025-07-21 2025-07-22 每份派现金0.0100元
020541 浙商汇金中债0-3年政策性金融债A 2025-07-21 2025-07-21 2025-07-22 每份派现金0.0100元
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