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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
508077 华夏基金华润有巢REIT 2025-08-12 2025-08-12 2025-08-14 每份派现金0.0245元
508002 华安百联消费REIT 2025-08-12 2025-08-12 2025-08-14 每份派现金0.0722元
180102 华夏合肥高新REIT 2025-08-12 2025-08-12 2025-08-14 每份派现金0.0245元
162714 广发深证100ETF联接A 2025-08-12 2025-08-12 2025-08-14 每份派现金0.0025元
159581 万家中证红利ETF 2025-08-11 2025-08-12 2025-08-13 每份派现金0.0030元
159333 万家中证港股通央企红利ETF 2025-08-11 2025-08-12 2025-08-13 每份派现金0.0030元
024140 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I 2025-08-12 2025-08-12 2025-08-14 每份派现金0.0034元
023390 易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式C 2025-08-12 2025-08-12 2025-08-13 每份派现金0.0050元
023389 易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式A 2025-08-12 2025-08-12 2025-08-13 每份派现金0.0050元
023322 华宝中证800红利低波动ETF联接C 2025-08-12 2025-08-12 2025-08-13 每份派现金0.0050元
023321 华宝中证800红利低波动ETF联接A 2025-08-12 2025-08-12 2025-08-13 每份派现金0.0050元
023223 鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C 2025-08-12 2025-08-12 2025-08-14 每份派现金0.0054元
023222 鹏华恒生中国央企ETF发起式联接A 2025-08-12 2025-08-12 2025-08-14 每份派现金0.0054元
022888 华宝标普港股通低波红利ETF联接C 2025-08-12 2025-08-12 2025-08-13 每份派现金0.0086元
022887 华宝标普港股通低波红利ETF联接A 2025-08-12 2025-08-12 2025-08-13 每份派现金0.0086元
021951 建信中短债纯债债券F 2025-08-12 2025-08-12 2025-08-13 每份派现金0.0160元
021056 南方标普红利低波50ETF联接I 2025-08-12 2025-08-12 2025-08-13 每份派现金0.0150元
019067 博时安盈债券E 2025-08-12 2025-08-12 2025-08-14 每份派现金0.0030元
011719 浦银安盛盛华一年定开债券 2025-08-12 2025-08-12 2025-08-14 每份派现金0.0170元
009472 广发深证100ETF联接C 2025-08-12 2025-08-12 2025-08-14 每份派现金0.0025元
008982 华泰紫金智鑫3月定开债 2025-08-12 2025-08-12 2025-08-14 每份派现金0.0243元
008164 南方标普红利低波50ETF联接C 2025-08-12 2025-08-12 2025-08-13 每份派现金0.0150元
008163 南方标普红利低波50ETF联接A 2025-08-12 2025-08-12 2025-08-13 每份派现金0.0150元
007889 浦银安盛盛诺定开债券 2025-08-12 2025-08-12 2025-08-14 每份派现金0.0230元
007156 京管泰富京元一年定开债券发起 2025-08-12 2025-08-12 2025-08-13 每份派现金0.0070元
006990 建信中短债纯债债券C 2025-08-12 2025-08-12 2025-08-13 每份派现金0.0140元
006989 建信中短债纯债债券A 2025-08-12 2025-08-12 2025-08-13 每份派现金0.0170元
006634 博时中债1-3政金债指数C 2025-08-12 2025-08-12 2025-08-14 每份派现金0.0135元
006633 博时中债1-3政金债指数A 2025-08-12 2025-08-12 2025-08-14 每份派现金0.0140元
005898 浦银安盛盛泽定开债券 2025-08-12 2025-08-12 2025-08-14 每份派现金0.0395元
000085 博时安盈债券C 2025-08-12 2025-08-12 2025-08-14 每份派现金0.0026元
000084 博时安盈债券A 2025-08-12 2025-08-12 2025-08-14 每份派现金0.0030元
530880 银河上证国有企业红利ETF 2025-08-08 2025-08-11 2025-08-14 每份派现金0.0031元
161907 万家中证红利ETF联接A 2025-08-11 2025-08-11 2025-08-13 每份派现金0.0051元
161010 富国天丰强化债券(LOF)A 2025-08-11 2025-08-11 2025-08-13 每份派现金0.0200元
023618 富国天丰强化债券(LOF)C 2025-08-11 2025-08-11 2025-08-13 每份派现金0.0210元
023585 中欧红利智选混合C 2025-08-11 2025-08-11 2025-08-13 每份派现金0.0151元
023584 中欧红利智选混合A 2025-08-11 2025-08-11 2025-08-13 每份派现金0.0157元
022064 博时裕创纯债债券C 2025-08-11 2025-08-11 2025-08-13 每份派现金0.0107元
022025 汇添富中债7-10年国开债D 2025-08-11 2025-08-11 2025-08-13 每份派现金0.0190元
021389 银河中证红利低波动100指数C 2025-08-11 2025-08-11 2025-08-12 每份派现金0.0013元
021388 银河中证红利低波动100指数A 2025-08-11 2025-08-11 2025-08-12 每份派现金0.0020元
021304 东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C 2025-08-11 2025-08-11 2025-08-12 每份派现金0.0050元
021303 东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A 2025-08-11 2025-08-11 2025-08-12 每份派现金0.0050元
020591 汇添富中债7-10年国开债E 2025-08-11 2025-08-11 2025-08-13 每份派现金0.0190元
015672 中加丰裕纯债债券C 2025-08-11 2025-08-11 2025-08-12 每份派现金0.0150元
015558 万家中证红利ETF联接C 2025-08-11 2025-08-11 2025-08-13 每份派现金0.0050元
010780 西部利得量化优选一年持有C 2025-08-11 2025-08-11 2025-08-13 每份派现金0.0200元
010779 西部利得量化优选一年持有A 2025-08-11 2025-08-11 2025-08-13 每份派现金0.0200元
008730 天弘纯享一年定开 2025-08-11 2025-08-11 2025-08-12 每份派现金0.0204元
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