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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
009742 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债A 2025-08-22 2025-08-22 2025-08-26 每份派现金0.0021元
009703 鹏华中债1-3年农发行债券指数C 2025-08-22 2025-08-22 2025-08-26 每份派现金0.0034元
009702 鹏华中债1-3年农发行债券指数A 2025-08-22 2025-08-22 2025-08-26 每份派现金0.0043元
008040 鹏华0-5年利率发起式债券A 2025-08-22 2025-08-22 2025-08-26 每份派现金0.0079元
007682 鹏华锦利两年定开债 2025-08-22 2025-08-22 2025-08-26 每份派现金0.0104元
007644 华宝宝润债券A 2025-08-22 2025-08-22 2025-08-25 每份派现金0.0330元
007600 泰康润颐63个月定开债券 2025-08-22 2025-08-22 2025-08-25 每份派现金0.0209元
007584 鹏华丰鑫债券A 2025-08-22 2025-08-22 2025-08-26 每份派现金0.0058元
007321 鹏华金利债券A 2025-08-22 2025-08-22 2025-08-26 每份派现金0.0067元
007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 2025-08-22 2025-08-22 2025-08-26 每份派现金0.0061元
007000 鹏华中债1-3年国开行债券指数A 2025-08-22 2025-08-22 2025-08-26 每份派现金0.0064元
005731 财通资管睿智6个月定期开放债券 2025-08-22 2025-08-22 2025-08-26 每份派现金0.0220元
005125 华宝标普中国A股红利机会ETF联接C 2025-08-22 2025-08-22 2025-08-26 每份派现金0.0217元
003741 鹏华丰盈债券A 2025-08-22 2025-08-22 2025-08-26 每份派现金0.0032元
003280 鹏华丰恒债券A 2025-08-22 2025-08-22 2025-08-26 每份派现金0.0084元
002140 博时裕诚纯债债券A 2025-08-22 2025-08-22 2025-08-26 每份派现金0.0394元
000345 鹏华丰融定开债 2025-08-22 2025-08-22 2025-08-26 每份派现金0.0654元
970008 华安证券汇赢增利一年持有混合C 2025-08-21 2025-08-21 2025-08-25 每份派现金0.2615元
970007 华安证券汇赢增利一年持有混合B 2025-08-21 2025-08-21 2025-08-25 每份派现金0.2183元
970006 华安证券汇赢增利一年持有混合A 2025-08-21 2025-08-21 2025-08-25 每份派现金0.2192元
470030 汇添富鑫禧债 2025-08-21 2025-08-21 2025-08-25 每份派现金0.0350元
022980 天弘中证红利低波动100联接Y 2025-08-21 2025-08-21 2025-08-22 每份派现金0.0089元
021562 天弘中证央企红利50指数发起C 2025-08-21 2025-08-21 2025-08-22 每份派现金0.0050元
021561 天弘中证央企红利50指数发起A 2025-08-21 2025-08-21 2025-08-22 每份派现金0.0050元
020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 2025-08-21 2025-08-21 2025-08-22 每份派现金0.0200元
020466 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A 2025-08-21 2025-08-21 2025-08-22 每份派现金0.0200元
019837 大摩恒利债券C 2025-08-21 2025-08-21 2025-08-25 每份派现金0.0300元
019836 大摩恒利债券A 2025-08-21 2025-08-21 2025-08-25 每份派现金0.0300元
019359 景顺长城中证500行业中性低波动指数C 2025-08-21 2025-08-21 2025-08-22 每份派现金0.0055元
012172 工银1-3年国开债指数E 2025-08-21 2025-08-21 2025-08-22 每份派现金0.0020元
012166 工银1-3年农发债指数E 2025-08-21 2025-08-21 2025-08-22 每份派现金0.0020元
011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 2025-08-21 2025-08-21 2025-08-25 每份派现金0.0017元
011496 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A 2025-08-21 2025-08-21 2025-08-25 每份派现金0.0017元
008896 兴业鼎泰一年定开债券发起式 2025-08-21 2025-08-21 2025-08-22 每份派现金0.0130元
008807 鹏扬淳悦一年定开债发起式 2025-08-21 2025-08-21 2025-08-22 每份派现金0.0100元
008296 广发汇利一年定期开放债券 2025-08-21 2025-08-21 2025-08-22 每份派现金0.0157元
008115 天弘中证红利低波动100联接C 2025-08-21 2025-08-21 2025-08-22 每份派现金0.0088元
008114 天弘中证红利低波动100联接A 2025-08-21 2025-08-21 2025-08-22 每份派现金0.0089元
007285 工银中债1-5年进出口行C 2025-08-21 2025-08-21 2025-08-22 每份派现金0.0022元
007284 工银中债1-5年进出口行A 2025-08-21 2025-08-21 2025-08-22 每份派现金0.0023元
007125 工银1-3年农发债指数C 2025-08-21 2025-08-21 2025-08-22 每份派现金0.0020元
007124 工银1-3年农发债指数A 2025-08-21 2025-08-21 2025-08-22 每份派现金0.0020元
007123 工银1-3年国开债指数C 2025-08-21 2025-08-21 2025-08-22 每份派现金0.0020元
007122 工银1-3年国开债指数A 2025-08-21 2025-08-21 2025-08-22 每份派现金0.0022元
005828 长江乐越定开债 2025-08-21 2025-08-21 2025-08-25 每份派现金0.0220元
004141 兴业瑞丰6个月定开债券A 2025-08-21 2025-08-21 2025-08-22 每份派现金0.0460元
003672 兴业裕华债券A 2025-08-21 2025-08-21 2025-08-22 每份派现金0.0200元
003318 景顺长城中证500行业中性低波动指数A 2025-08-21 2025-08-21 2025-08-22 每份派现金0.0056元
002991 嘉实稳鑫纯债债券 2025-08-21 2025-08-21 2025-08-22 每份派现金0.0300元
001368 兴业稳固收益一年理财债券 2025-08-21 2025-08-21 2025-08-22 每份派现金0.0050元
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