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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
008493 鹏华尊泰一年定开发起式债券 2025-09-08 2025-09-08 2025-09-10 每份派现金0.0104元
008267 华夏鼎明债券C 2025-09-08 2025-09-08 2025-09-09 每份派现金0.0200元
008266 华夏鼎明债券A 2025-09-08 2025-09-08 2025-09-09 每份派现金0.0380元
008017 国泰惠信三年定开债 2025-09-08 2025-09-08 2025-09-09 每份派现金0.0070元
007428 长信富瑞两年定开债券C 2025-09-08 2025-09-08 2025-09-10 每份派现金0.0165元
006845 中信建投聚利混合C 2025-09-08 2025-09-08 2025-09-09 每份派现金0.0450元
006024 宝盈聚丰两年定开债券C 2025-09-08 2025-09-08 2025-09-09 每份派现金0.0010元
006023 宝盈聚丰两年定开债券A 2025-09-08 2025-09-08 2025-09-09 每份派现金0.0010元
005718 长信富瑞两年定开债券A 2025-09-08 2025-09-08 2025-09-10 每份派现金0.0216元
001914 中信建投聚利混合A 2025-09-08 2025-09-08 2025-09-09 每份派现金0.0046元
508092 华夏金隅智造工场REIT 2025-09-05 2025-09-05 2025-09-09 每份派现金0.0861元
021376 中欧中证红利低波动100指数发起C 2025-09-05 2025-09-05 2025-09-09 每份派现金0.0148元
021375 中欧中证红利低波动100指数发起A 2025-09-05 2025-09-05 2025-09-09 每份派现金0.0153元
021013 南方中证银行ETF发起联接I 2025-09-05 2025-09-05 2025-09-08 每份派现金0.0300元
019904 东方红颐安稳健养老一年(FOF)Y 2025-09-09 2025-09-05 2025-09-11 每份派现金0.0075元
017775 东方红颐安稳健养老一年(FOF)A 2025-09-09 2025-09-05 2025-09-11 每份派现金0.0075元
017047 华泰柏瑞益享债券 2025-09-05 2025-09-05 2025-09-08 每份派现金0.0178元
012547 南方中证银行ETF发起联接E 2025-09-05 2025-09-05 2025-09-08 每份派现金0.0300元
008996 中银证券安沛债券C 2025-09-05 2025-09-05 2025-09-08 每份派现金0.0107元
008995 中银证券安沛债券A 2025-09-05 2025-09-05 2025-09-08 每份派现金0.0107元
007496 农银汇理丰泽三年定开债 2025-09-05 2025-09-05 2025-09-09 每份派现金0.0652元
004960 平安合泰定开债 2025-09-05 2025-09-05 2025-09-08 每份派现金0.0170元
004598 南方中证银行ETF发起联接C 2025-09-05 2025-09-05 2025-09-08 每份派现金0.0300元
004597 南方中证银行ETF发起联接A 2025-09-05 2025-09-05 2025-09-08 每份派现金0.0300元
166024 中欧恒利三年定期开放混合 2025-09-04 2025-09-04 2025-09-08 每份派现金0.0615元
159331 国泰中证港股通高股息投资ETF 2025-09-03 2025-09-04 2025-09-08 每份派现金0.0040元
022951 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接Y 2025-09-04 2025-09-04 2025-09-05 每份派现金0.0050元
022803 西部利得消费精选混合C 2025-09-04 2025-09-04 2025-09-08 每份派现金0.0200元
022802 西部利得消费精选混合A 2025-09-04 2025-09-04 2025-09-08 每份派现金0.0200元
022678 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I 2025-09-04 2025-09-04 2025-09-05 每份派现金0.0050元
018494 西部利得汇鑫6个月持有期混合C 2025-09-04 2025-09-04 2025-09-08 每份派现金0.0030元
018493 西部利得汇鑫6个月持有期混合A 2025-09-04 2025-09-04 2025-09-08 每份派现金0.0030元
017992 华泰柏瑞致远混合C 2025-09-04 2025-09-04 2025-09-05 每份派现金0.0450元
017991 华泰柏瑞致远混合A 2025-09-04 2025-09-04 2025-09-05 每份派现金0.0450元
007870 鹏华尊信3个月定开发起式债券 2025-09-04 2025-09-04 2025-09-08 每份派现金0.0212元
007467 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C 2025-09-04 2025-09-04 2025-09-05 每份派现金0.0050元
007466 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A 2025-09-04 2025-09-04 2025-09-05 每份派现金0.0050元
006045 长城久瑞三个月定开债发起式 2025-09-04 2025-09-04 2025-09-05 每份派现金0.0356元
003209 鹏华丰达债券A 2025-09-04 2025-09-04 2025-09-08 每份派现金0.0209元
519087 新华优选分红混合A 2025-09-03 2025-09-03 2025-09-05 每份派现金0.0054元
508099 建信中关村REIT 2025-09-03 2025-09-03 2025-09-05 每份派现金0.0178元
022240 嘉实丰益纯债定期债券C 2025-09-03 2025-09-03 2025-09-04 每份派现金0.0050元
013136 惠升和怡一年定开债发起式 2025-09-03 2025-09-03 2025-09-04 每份派现金0.0250元
007220 天弘华享三个月定开债 2025-09-03 2025-09-03 2025-09-04 每份派现金0.0300元
005952 民生加银恒益纯债C 2025-09-03 2025-09-03 2025-09-04 每份派现金0.0211元
005951 民生加银恒益纯债A 2025-09-03 2025-09-03 2025-09-04 每份派现金0.0211元
000116 嘉实丰益纯债定期债券A 2025-09-03 2025-09-03 2025-09-04 每份派现金0.0057元
508058 中金厦门安居REIT 2025-09-02 2025-09-02 2025-09-04 每份派现金0.0593元
508005 华夏首创奥莱REIT 2025-09-02 2025-09-02 2025-09-04 每份派现金0.0798元
180501 红土创新深圳安居REIT 2025-09-02 2025-09-02 2025-09-04 每份派现金0.0471元
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