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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
009593 国泰中债1-3年国开债A 2025-09-15 2025-09-15 2025-09-16 每份派现金0.0062元
008933 天弘中债1-3年国开债指数发起A 2025-09-15 2025-09-15 2025-09-16 每份派现金0.0052元
008594 平安合润定开债 2025-09-15 2025-09-15 2025-09-16 每份派现金0.0210元
008164 南方标普红利低波50ETF联接C 2025-09-15 2025-09-15 2025-09-16 每份派现金0.0110元
008163 南方标普红利低波50ETF联接A 2025-09-15 2025-09-15 2025-09-16 每份派现金0.0110元
006320 易方达安瑞短债C 2025-09-15 2025-09-15 2025-09-16 每份派现金0.0050元
006319 易方达安瑞短债A 2025-09-15 2025-09-15 2025-09-16 每份派现金0.0060元
004433 南方有色金属ETF联接C 2025-09-15 2025-09-15 2025-09-16 每份派现金0.0150元
004432 南方有色金属ETF联接A 2025-09-15 2025-09-15 2025-09-16 每份派现金0.0150元
004242 兴业稳康三年定开债券 2025-09-15 2025-09-15 2025-09-16 每份派现金0.0050元
004140 兴业福鑫债券 2025-09-15 2025-09-15 2025-09-16 每份派现金0.0120元
002781 博时聚瑞6个月定开债 2025-09-15 2025-09-15 2025-09-17 每份派现金0.0104元
508089 华夏特变电工新能源REIT 2025-09-12 2025-09-12 2025-09-16 每份派现金0.2124元
508069 华夏南京交通高速公路REIT 2025-09-12 2025-09-12 2025-09-16 每份派现金0.1463元
508011 嘉实物美消费REIT 2025-09-12 2025-09-12 2025-09-16 每份派现金0.0863元
508008 国金中国铁建REIT 2025-09-12 2025-09-12 2025-09-16 每份派现金0.4200元
180202 华夏越秀高速REIT 2025-09-12 2025-09-12 2025-09-16 每份派现金0.0954元
070009 嘉实超短债债券C 2025-09-12 2025-09-12 2025-09-15 每份派现金0.0013元
024754 天弘中证港股通高股息投资指数发起E 2025-09-12 2025-09-12 2025-09-15 每份派现金0.0080元
023768 国投瑞银中高等级债券D 2025-09-12 2025-09-12 2025-09-16 每份派现金0.0057元
023490 国投瑞银中高等级债券E 2025-09-12 2025-09-12 2025-09-16 每份派现金0.0055元
023013 南方安睿混合C 2025-09-12 2025-09-12 2025-09-15 每份派现金0.0391元
022073 天弘中证港股通高股息投资指数发起C 2025-09-12 2025-09-12 2025-09-15 每份派现金0.0080元
022072 天弘中证港股通高股息投资指数发起A 2025-09-12 2025-09-12 2025-09-15 每份派现金0.0080元
021483 华夏中证红利低波动ETF发起式联接C 2025-09-12 2025-09-12 2025-09-15 每份派现金0.0110元
021482 华夏中证红利低波动ETF发起式联接A 2025-09-12 2025-09-12 2025-09-15 每份派现金0.0110元
021400 广发中证红利ETF发起式联接C 2025-09-12 2025-09-12 2025-09-15 每份派现金0.0024元
021399 广发中证红利ETF发起式联接A 2025-09-12 2025-09-12 2025-09-15 每份派现金0.0024元
020603 易方达中证红利低波动ETF联接发起式C 2025-09-12 2025-09-12 2025-09-15 每份派现金0.0110元
020602 易方达中证红利低波动ETF联接发起式A 2025-09-12 2025-09-12 2025-09-15 每份派现金0.0110元
020463 广发景源纯债D 2025-09-12 2025-09-12 2025-09-15 每份派现金0.0445元
018609 华泰柏瑞锦合债券 2025-09-12 2025-09-12 2025-09-15 每份派现金0.0150元
017709 长盛盛启债券C 2025-09-12 2025-09-12 2025-09-16 每份派现金0.0190元
017708 长盛盛启债券A 2025-09-12 2025-09-12 2025-09-16 每份派现金0.0202元
016926 华夏鼎辉债券C 2025-09-12 2025-09-12 2025-09-15 每份派现金0.0070元
016925 华夏鼎辉债券A 2025-09-12 2025-09-12 2025-09-15 每份派现金0.0070元
012773 嘉实超短债债券A 2025-09-12 2025-09-12 2025-09-15 每份派现金0.0013元
011623 汇添富中短债E 2025-09-12 2025-09-12 2025-09-16 每份派现金0.0050元
010507 招商添锦1年定开债发起式 2025-09-12 2025-09-12 2025-09-15 每份派现金0.0110元
008366 广发汇明一年定期开放债券 2025-09-12 2025-09-12 2025-09-15 每份派现金0.0214元
007902 汇添富中短债C 2025-09-12 2025-09-12 2025-09-16 每份派现金0.0050元
007901 汇添富中短债A 2025-09-12 2025-09-12 2025-09-16 每份派现金0.0050元
007554 财通恒利纯债 2025-09-12 2025-09-12 2025-09-16 每份派现金0.0200元
007187 华夏中债3-5年政金债指数C 2025-09-12 2025-09-12 2025-09-15 每份派现金0.0207元
007186 华夏中债3-5年政金债指数A 2025-09-12 2025-09-12 2025-09-15 每份派现金0.0207元
006137 广发汇立定期开放债券 2025-09-12 2025-09-12 2025-09-15 每份派现金0.0315元
005783 创金合信汇益纯债一年定开债C 2025-09-12 2025-09-12 2025-09-16 每份派现金0.0300元
005782 创金合信汇益纯债一年定开债A 2025-09-12 2025-09-12 2025-09-16 每份派现金0.0300元
004648 南方安睿混合A 2025-09-12 2025-09-12 2025-09-15 每份派现金0.0411元
004028 广发景源纯债C 2025-09-12 2025-09-12 2025-09-15 每份派现金0.0437元
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