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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
000928 国联国企改革混合A 2025-09-22 2025-09-22 2025-09-23 每份派现金0.0920元
000001 华夏成长混合 2025-09-22 2025-09-22 2025-09-23 每份派现金0.0100元
561230 工银瑞信中证A50ETF 2025-09-18 2025-09-19 2025-09-24 每份派现金0.0066元
510310 易方达沪深300发起式ETF 2025-09-19 2025-09-19 2025-09-22 每份派现金0.0220元
508036 平安宁波交投REIT 2025-09-19 2025-09-19 2025-09-23 每份派现金0.3400元
023718 嘉实商业银行精选债券D 2025-09-19 2025-09-19 2025-09-22 每份派现金0.0047元
022980 天弘中证红利低波动100联接Y 2025-09-19 2025-09-19 2025-09-22 每份派现金0.0050元
021562 天弘中证央企红利50指数发起C 2025-09-19 2025-09-19 2025-09-22 每份派现金0.0050元
021561 天弘中证央企红利50指数发起A 2025-09-19 2025-09-19 2025-09-22 每份派现金0.0050元
021321 华富恒惠纯债债券C 2025-09-19 2025-09-19 2025-09-22 每份派现金0.0150元
021320 华富恒惠纯债债券A 2025-09-19 2025-09-19 2025-09-22 每份派现金0.0150元
020413 中信保诚稳泰债券D 2025-09-19 2025-09-19 2025-09-22 每份派现金0.0100元
020322 平安惠智纯债C 2025-09-19 2025-09-19 2025-09-22 每份派现金0.0150元
018136 惠升和风纯债E 2025-09-19 2025-09-19 2025-09-22 每份派现金0.0730元
016519 华安新回报混合C 2025-09-19 2025-09-19 2025-09-22 每份派现金0.0038元
014929 民生加银创新成长混合C 2025-09-19 2025-09-19 2025-09-22 每份派现金0.0162元
014294 南方北交所精选两年定开混合发起 2025-09-19 2025-09-19 2025-09-22 每份派现金0.0700元
012404 东方中债1-5年政策性金融债C 2025-09-19 2025-09-19 2025-09-22 每份派现金0.0390元
012403 东方中债1-5年政策性金融债A 2025-09-19 2025-09-19 2025-09-22 每份派现金0.0080元
012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 2025-09-19 2025-09-19 2025-09-23 每份派现金0.0090元
012273 富国汇鑫金融债三个月定开债A 2025-09-19 2025-09-19 2025-09-23 每份派现金0.0090元
012035 中信建投稳骏一年定开发起式债券 2025-09-19 2025-09-19 2025-09-22 每份派现金0.0200元
011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 2025-09-19 2025-09-19 2025-09-23 每份派现金0.0005元
011496 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A 2025-09-19 2025-09-19 2025-09-23 每份派现金0.0005元
009980 新华安享惠融88个月定开债C 2025-09-19 2025-09-19 2025-09-23 每份派现金0.0220元
009979 新华安享惠融88个月定开债A 2025-09-19 2025-09-19 2025-09-23 每份派现金0.0240元
009780 德邦锐泽86个月定开债 2025-09-19 2025-09-19 2025-09-22 每份派现金0.0100元
009674 嘉合慧康63个月定开债券C 2025-09-19 2025-09-19 2025-09-23 每份派现金0.0080元
009673 嘉合慧康63个月定开债券A 2025-09-19 2025-09-19 2025-09-23 每份派现金0.0080元
008762 天弘恒享一年定开 2025-09-19 2025-09-19 2025-09-22 每份派现金0.0146元
008595 平安惠智纯债A 2025-09-19 2025-09-19 2025-09-22 每份派现金0.0150元
008115 天弘中证红利低波动100联接C 2025-09-19 2025-09-19 2025-09-22 每份派现金0.0050元
008114 天弘中证红利低波动100联接A 2025-09-19 2025-09-19 2025-09-22 每份派现金0.0050元
007878 惠升和风纯债C 2025-09-19 2025-09-19 2025-09-22 每份派现金0.0010元
007877 惠升和风纯债A 2025-09-19 2025-09-19 2025-09-22 每份派现金0.0010元
007670 嘉实商业银行精选债券A 2025-09-19 2025-09-19 2025-09-22 每份派现金0.0046元
006716 东方永泰纯债1年C 2025-09-19 2025-09-19 2025-09-22 每份派现金0.0120元
006715 东方永泰纯债1年A 2025-09-19 2025-09-19 2025-09-22 每份派现金0.0560元
006072 民生加银创新成长混合A 2025-09-19 2025-09-19 2025-09-22 每份派现金0.0165元
004109 中信保诚稳泰债券C 2025-09-19 2025-09-19 2025-09-22 每份派现金0.0100元
004108 中信保诚稳泰债券A 2025-09-19 2025-09-19 2025-09-22 每份派现金0.0100元
003153 华富天鑫灵活配置混合C 2025-09-19 2025-09-19 2025-09-22 每份派现金0.0500元
003152 华富天鑫灵活配置混合A 2025-09-19 2025-09-19 2025-09-22 每份派现金0.0500元
001311 华安新回报混合A 2025-09-19 2025-09-19 2025-09-22 每份派现金0.0038元
000005 嘉实增强信用定期债券 2025-09-19 2025-09-19 2025-09-22 每份派现金0.0080元
515300 嘉实沪深300红利低波动ETF 2025-09-17 2025-09-18 2025-09-23 每份派现金0.0233元
511270 海富通上证10年期地方政府债ETF 2025-09-17 2025-09-18 2025-09-23 每份派现金0.7000元
511220 海富通上证城投债ETF 2025-09-17 2025-09-18 2025-09-23 每份派现金0.1500元
511190 海富通上证基准做市公司债ETF 2025-09-17 2025-09-18 2025-09-23 每份派现金0.6000元
511060 海富通上证5年期地方政府债ETF 2025-09-17 2025-09-18 2025-09-23 每份派现金0.6000元
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