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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
021441 申万菱信安泰添益纯债债券A 2025-09-24 2025-09-24 2025-09-25 每份派现金0.0041元
021011 上银中债5-10年国开行债券指数C 2025-09-24 2025-09-24 2025-09-26 每份派现金0.0100元
020825 景顺长城景泰丰利纯债债券F 2025-09-24 2025-09-24 2025-09-25 每份派现金0.0165元
020246 民生加银半年理财C 2025-09-24 2025-09-24 2025-09-25 每份派现金0.0050元
019770 中欧瑾泰债券E 2025-09-24 2025-09-24 2025-09-26 每份派现金0.0053元
019369 银华安丰中短期政策性金融债债券D 2025-09-24 2025-09-24 2025-09-25 每份派现金0.0050元
013498 银华永丰债券 2025-09-24 2025-09-24 2025-09-25 每份派现金0.0150元
013138 上银中债5-10年国开行债券指数A 2025-09-24 2025-09-24 2025-09-26 每份派现金0.0100元
011311 国联恒阳纯债C 2025-09-24 2025-09-24 2025-09-25 每份派现金0.0430元
011310 国联恒阳纯债A 2025-09-24 2025-09-24 2025-09-25 每份派现金0.0437元
010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 2025-09-24 2025-09-24 2025-09-25 每份派现金0.0491元
010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 2025-09-24 2025-09-24 2025-09-25 每份派现金0.0498元
010232 国寿安保泰安纯债债券 2025-09-24 2025-09-24 2025-09-25 每份派现金0.0080元
009761 光大尊合87个月定开债 2025-09-24 2025-09-24 2025-09-26 每份派现金0.0263元
009584 华富63个月定期开放债券 2025-09-24 2025-09-24 2025-09-25 每份派现金0.0300元
008760 摩根瑞泰38个月定期开放债券C 2025-09-24 2025-09-24 2025-09-25 每份派现金0.0200元
008759 摩根瑞泰38个月定期开放债券A 2025-09-24 2025-09-24 2025-09-25 每份派现金0.0200元
008352 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 2025-09-24 2025-09-24 2025-09-26 每份派现金0.0430元
008333 景顺长城弘利39个月定开债 2025-09-24 2025-09-24 2025-09-25 每份派现金0.0157元
008172 长城嘉裕六个月定开债C 2025-09-24 2025-09-24 2025-09-25 每份派现金0.0050元
008171 长城嘉裕六个月定开债A 2025-09-24 2025-09-24 2025-09-25 每份派现金0.0060元
007681 鹏华丰登债券 2025-09-24 2025-09-24 2025-09-26 每份派现金0.0209元
007680 中加享利三年债券 2025-09-24 2025-09-24 2025-09-25 每份派现金0.0080元
007390 上银中债1-3年农发行债券指数A 2025-09-24 2025-09-24 2025-09-26 每份派现金0.0380元
006645 银华安丰中短期政策性金融债债券A 2025-09-24 2025-09-24 2025-09-25 每份派现金0.0050元
006411 中加颐智纯债债券 2025-09-24 2025-09-24 2025-09-25 每份派现金0.0050元
004729 中欧瑾泰债券C 2025-09-24 2025-09-24 2025-09-26 每份派现金0.0053元
004728 中欧瑾泰债券A 2025-09-24 2025-09-24 2025-09-26 每份派现金0.0053元
004075 交银医药创新股票A 2025-09-24 2025-09-24 2025-09-26 每份派现金0.1140元
003408 景顺长城景泰丰利纯债债券C 2025-09-24 2025-09-24 2025-09-25 每份派现金0.0164元
003407 景顺长城景泰丰利纯债债券A 2025-09-24 2025-09-24 2025-09-25 每份派现金0.0164元
002322 银华汇利灵活配置混合C 2025-09-24 2025-09-24 2025-09-25 每份派现金0.0800元
001289 银华汇利灵活配置混合A 2025-09-24 2025-09-24 2025-09-25 每份派现金0.0850元
000911 鑫元合丰纯债A 2025-09-24 2025-09-24 2025-09-25 每份派现金0.0165元
000910 鑫元合丰纯债C 2025-09-24 2025-09-24 2025-09-25 每份派现金0.0160元
000799 民生加银半年理财A 2025-09-24 2025-09-24 2025-09-25 每份派现金0.0070元
561880 华富中证A100ETF 2025-09-22 2025-09-23 2025-09-26 每份派现金0.0048元
561870 华富中证全指自由现金流ETF 2025-09-22 2025-09-23 2025-09-26 每份派现金0.0093元
511260 国泰上证10年期国债ETF 2025-09-23 2025-09-23 2025-09-24 每份派现金1.3600元
511010 国泰上证5年期国债ETF 2025-09-22 2025-09-23 2025-09-26 每份派现金1.4500元
508033 易方达深高速REIT 2025-09-23 2025-09-23 2025-09-25 每份派现金0.1872元
508022 博时津开产园REIT 2025-09-23 2025-09-23 2025-09-25 每份派现金0.0700元
508015 中信建投明阳智能新能源REIT 2025-09-23 2025-09-23 2025-09-25 每份派现金0.1867元
508007 中金山东高速REIT 2025-09-23 2025-09-23 2025-09-25 每份派现金0.1195元
371120 摩根纯债债券B 2025-09-23 2025-09-23 2025-09-24 每份派现金0.0290元
371020 摩根纯债债券A 2025-09-23 2025-09-23 2025-09-24 每份派现金0.0513元
180106 广发成都高投产业园REIT 2025-09-23 2025-09-23 2025-09-25 每份派现金0.0372元
162216 宏利500指数增强(LOF) 2025-09-23 2025-09-23 2025-09-25 每份派现金0.0715元
022889 广发汇宜一年定期开放债券C 2025-09-23 2025-09-23 2025-09-24 每份派现金0.0102元
022515 农银金盈债券C 2025-09-23 2025-09-23 2025-09-25 每份派现金0.0100元
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