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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
021226 汇丰晋信平稳增利中短债债券D 2025-10-09 2025-10-09 2025-10-13 每份派现金0.0029元
018757 睿远稳益增强30天持有债券C 2025-10-09 2025-10-09 2025-10-10 每份派现金0.0080元
018756 睿远稳益增强30天持有债券A 2025-10-09 2025-10-09 2025-10-10 每份派现金0.0080元
014705 国泰海通君得利短债C 2025-10-09 2025-10-09 2025-10-13 每份派现金0.0045元
003638 安信永鑫增强债券C 2025-10-09 2025-10-09 2025-10-10 每份派现金0.0120元
003637 安信永鑫增强债券A 2025-10-09 2025-10-09 2025-10-10 每份派现金0.0130元
562060 华宝标普中国A股红利机会ETF 2025-09-29 2025-09-30 2025-10-13 每份派现金0.0242元
022660 永赢宏泰短债D 2025-09-30 2025-09-30 2025-10-09 每份派现金0.0046元
022610 国泰中证A500ETF发起联接I 2025-09-30 2025-09-30 2025-10-09 每份派现金0.0024元
022449 国泰中证A500ETF发起联接C 2025-09-30 2025-09-30 2025-10-09 每份派现金0.0024元
022448 国泰中证A500ETF发起联接A 2025-09-30 2025-09-30 2025-10-09 每份派现金0.0024元
021307 永赢宏泰短债E 2025-09-30 2025-09-30 2025-10-09 每份派现金0.0035元
016827 安信稳健启航一年持有混合C 2025-09-30 2025-09-30 2025-10-09 每份派现金0.0570元
016826 安信稳健启航一年持有混合A 2025-09-30 2025-09-30 2025-10-09 每份派现金0.0640元
015833 永赢宏泰短债C 2025-09-30 2025-09-30 2025-10-09 每份派现金0.0029元
015832 永赢宏泰短债A 2025-09-30 2025-09-30 2025-10-09 每份派现金0.0034元
008685 宝盈盈旭纯债债券C 2025-09-30 2025-09-30 2025-10-09 每份派现金0.0110元
008684 宝盈盈旭纯债债券A 2025-09-30 2025-09-30 2025-10-09 每份派现金0.0110元
002966 中海合嘉增强收益债券C 2025-09-30 2025-09-30 2025-10-09 每份派现金0.0560元
002808 泓德优势领航混合 2025-09-30 2025-09-30 2025-10-10 每份派现金0.2915元
288102 华夏稳定双利债券C 2025-09-29 2025-09-29 2025-09-30 每份派现金0.0070元
180605 易方达华威市场REIT 2025-09-29 2025-09-29 2025-10-09 每份派现金0.0531元
159331 国泰中证港股通高股息投资ETF 2025-09-26 2025-09-29 2025-10-09 每份派现金0.0040元
023853 景顺长城量化精选股票C 2025-09-29 2025-09-29 2025-09-30 每份派现金0.2010元
022181 财通资管睿安债券E 2025-09-29 2025-09-29 2025-09-30 每份派现金0.0030元
020708 中加瑞利纯债债券D 2025-09-29 2025-09-29 2025-09-30 每份派现金0.0500元
020182 长城智盈添益债券发起式C 2025-09-29 2025-09-29 2025-09-30 每份派现金0.0200元
020181 长城智盈添益债券发起式A 2025-09-29 2025-09-29 2025-09-30 每份派现金0.0200元
020063 格林宏观回报混合C 2025-09-29 2025-09-29 2025-09-30 每份派现金0.0500元
020062 格林宏观回报混合A 2025-09-29 2025-09-29 2025-09-30 每份派现金0.0500元
019959 湘财医药健康混合C 2025-09-29 2025-09-29 2025-10-09 每份派现金0.0813元
019958 湘财医药健康混合A 2025-09-29 2025-09-29 2025-10-09 每份派现金0.0025元
016960 财通资管睿安债券C 2025-09-29 2025-09-29 2025-09-30 每份派现金0.0030元
016959 财通资管睿安债券A 2025-09-29 2025-09-29 2025-09-30 每份派现金0.0030元
016015 博远利兴纯债一年定开债发起 2025-09-29 2025-09-29 2025-09-30 每份派现金0.0200元
015811 兴全恒泰一年定开债券发起式 2025-09-29 2025-09-29 2025-09-30 每份派现金0.0153元
015494 尚正臻惠一年定开债发起 2025-09-29 2025-09-29 2025-09-30 每份派现金0.0522元
014502 泰信汇盈债券A 2025-09-29 2025-09-29 2025-09-30 每份派现金0.0560元
007451 易方达恒兴3个月定开债 2025-09-29 2025-09-29 2025-09-30 每份派现金0.0070元
006454 中加瑞利纯债债券C 2025-09-29 2025-09-29 2025-09-30 每份派现金0.0500元
006453 中加瑞利纯债债券A 2025-09-29 2025-09-29 2025-09-30 每份派现金0.0500元
005712 兴全祥泰定期开放债券 2025-09-29 2025-09-29 2025-09-30 每份派现金0.0100元
005388 兴业安弘3个月定开债 2025-09-29 2025-09-29 2025-09-30 每份派现金0.0250元
005208 国寿安保安裕纯债半年定开债 2025-09-29 2025-09-29 2025-09-30 每份派现金0.0143元
004919 兴全兴泰定期开放债券 2025-09-29 2025-09-29 2025-09-30 每份派现金0.0130元
004547 华夏稳定双利债券A 2025-09-29 2025-09-29 2025-09-30 每份派现金0.0080元
003072 国联睿祥纯债C 2025-09-29 2025-09-29 2025-09-30 每份派现金0.0270元
003071 国联睿祥纯债A 2025-09-29 2025-09-29 2025-09-30 每份派现金0.0330元
002445 兴业丰泰债券A 2025-09-29 2025-09-29 2025-09-30 每份派现金0.0180元
002268 兴业丰利债券A 2025-09-29 2025-09-29 2025-09-30 每份派现金0.0090元
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