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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
023222 鹏华恒生中国央企ETF发起式联接A 2025-10-20 2025-10-20 2025-10-22 每份派现金0.0033元
023156 博时中债5-10农发行E 2025-10-20 2025-10-20 2025-10-22 每份派现金0.0064元
022925 易方达中证红利ETF联接发起式Y 2025-10-20 2025-10-20 2025-10-21 每份派现金0.0520元
022707 银河中证A500指数增强C 2025-10-20 2025-10-20 2025-10-21 每份派现金0.0338元
022706 银河中证A500指数增强A 2025-10-20 2025-10-20 2025-10-21 每份派现金0.0360元
021389 银河中证红利低波动100指数C 2025-10-20 2025-10-20 2025-10-21 每份派现金0.0011元
021388 银河中证红利低波动100指数A 2025-10-20 2025-10-20 2025-10-21 每份派现金0.0016元
020024 博时信用债纯债债券B 2025-10-20 2025-10-20 2025-10-22 每份派现金0.0048元
019606 易方达富惠纯债债券D 2025-10-20 2025-10-20 2025-10-21 每份派现金0.0070元
017621 易方达富惠纯债债券C 2025-10-20 2025-10-20 2025-10-21 每份派现金0.0070元
015558 万家中证红利ETF联接C 2025-10-20 2025-10-20 2025-10-22 每份派现金0.0050元
014278 万家北交所慧选两年定开混合C 2025-10-20 2025-10-20 2025-10-22 每份派现金0.4000元
014277 万家北交所慧选两年定开混合A 2025-10-20 2025-10-20 2025-10-22 每份派现金0.4000元
009052 易方达中证红利ETF联接发起式C 2025-10-20 2025-10-20 2025-10-21 每份派现金0.0520元
009051 易方达中证红利ETF联接发起式A 2025-10-20 2025-10-20 2025-10-21 每份派现金0.0520元
008668 西部利得双盈一年定开债券 2025-10-20 2025-10-20 2025-10-22 每份派现金0.0160元
007148 博时中债1-3年国开行C 2025-10-20 2025-10-20 2025-10-22 每份派现金0.0014元
007147 博时中债1-3年国开行A 2025-10-20 2025-10-20 2025-10-22 每份派现金0.0015元
006849 博时中债5-10农发行C 2025-10-20 2025-10-20 2025-10-22 每份派现金0.0062元
006848 博时中债5-10农发行A 2025-10-20 2025-10-20 2025-10-22 每份派现金0.0065元
003214 易方达富惠纯债债券A 2025-10-20 2025-10-20 2025-10-21 每份派现金0.0070元
001661 博时信用债纯债债券C 2025-10-20 2025-10-20 2025-10-22 每份派现金0.0038元
000112 易方达纯债1年定开债C 2025-10-20 2025-10-20 2025-10-21 每份派现金0.0080元
000111 易方达纯债1年定开债A 2025-10-20 2025-10-20 2025-10-21 每份派现金0.0090元
588080 易方达上证科创板50ETF 2025-10-16 2025-10-17 2025-10-22 每份派现金0.0140元
180603 华夏大悦城商业REIT 2025-10-17 2025-10-17 2025-10-21 每份派现金0.0454元
167505 安信中短利率债(LOF)C 2025-10-17 2025-10-17 2025-10-21 每份派现金0.0067元
024611 平安上证红利低波动指数E 2025-10-17 2025-10-17 2025-10-20 每份派现金0.0010元
023585 中欧红利智选混合C 2025-10-17 2025-10-17 2025-10-21 每份派现金0.0116元
023584 中欧红利智选混合A 2025-10-17 2025-10-17 2025-10-21 每份派现金0.0122元
023390 易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式C 2025-10-17 2025-10-17 2025-10-20 每份派现金0.0030元
023389 易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式A 2025-10-17 2025-10-17 2025-10-20 每份派现金0.0030元
022343 长盛中证红利低波动100指数C 2025-10-17 2025-10-17 2025-10-21 每份派现金0.0033元
022342 长盛中证红利低波动100指数A 2025-10-17 2025-10-17 2025-10-21 每份派现金0.0035元
022006 中信保诚至选混合E 2025-10-17 2025-10-17 2025-10-20 每份派现金0.0050元
021244 富国中证中央企业红利ETF发起式联接C 2025-10-17 2025-10-17 2025-10-21 每份派现金0.0087元
021243 富国中证中央企业红利ETF发起式联接A 2025-10-17 2025-10-17 2025-10-21 每份派现金0.0087元
020457 平安上证红利低波动指数C 2025-10-17 2025-10-17 2025-10-20 每份派现金0.0050元
020456 平安上证红利低波动指数A 2025-10-17 2025-10-17 2025-10-20 每份派现金0.0050元
019261 富国恒生红利ETF联接C 2025-10-17 2025-10-17 2025-10-21 每份派现金0.0065元
019260 富国恒生红利ETF联接A 2025-10-17 2025-10-17 2025-10-21 每份派现金0.0065元
019122 安信中短利率债(LOF)D 2025-10-17 2025-10-17 2025-10-21 每份派现金0.0066元
015736 长盛盛裕纯债D 2025-10-17 2025-10-17 2025-10-21 每份派现金0.0088元
015370 华泰柏瑞季季红债券C 2025-10-17 2025-10-17 2025-10-20 每份派现金0.0048元
013785 东方红优质甄选一年持有混合C 2025-10-17 2025-10-17 2025-10-21 每份派现金0.0085元
013656 博时臻选纯债债券C 2025-10-17 2025-10-17 2025-10-21 每份派现金0.0257元
013466 博时智选量化多因子股票C 2025-10-17 2025-10-17 2025-10-21 每份派现金0.0581元
013465 博时智选量化多因子股票A 2025-10-17 2025-10-17 2025-10-21 每份派现金0.0589元
010292 东方红核心优选定开混合C 2025-10-17 2025-10-17 2025-10-21 每份派现金0.0100元
009807 东方红招盈甄选一年混合C 2025-10-17 2025-10-17 2025-10-21 每份派现金0.0220元
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