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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
002054 中银新财富混合A 2025-10-23 2025-10-23 2025-10-27 每份派现金0.0190元
002010 中欧瑾通灵活配置混合C 2025-10-23 2025-10-23 2025-10-27 每份派现金0.0149元
002009 中欧瑾通灵活配置混合A 2025-10-23 2025-10-23 2025-10-27 每份派现金0.0155元
159589 广发中证红利ETF 2025-10-21 2025-10-22 2025-10-24 每份派现金0.0021元
159357 博时中证A500ETF 2025-10-21 2025-10-22 2025-10-24 每份派现金0.0021元
159355 华宝中证800红利低波动ETF 2025-10-21 2025-10-22 2025-10-24 每份派现金0.0137元
159351 嘉实中证A500ETF 2025-10-21 2025-10-22 2025-10-24 每份派现金0.0075元
159221 嘉实国证自由现金流ETF 2025-10-21 2025-10-22 2025-10-24 每份派现金0.0175元
070010 嘉实主题混合 2025-10-22 2025-10-22 2025-10-23 每份派现金0.0100元
040040 华安纯债债券A 2025-10-22 2025-10-22 2025-10-23 每份派现金0.0055元
040013 华安强化收益债券B 2025-10-22 2025-10-22 2025-10-23 每份派现金0.0250元
040012 华安强化收益债券A 2025-10-22 2025-10-22 2025-10-23 每份派现金0.0290元
023936 嘉实中债3-5年国开债指数D 2025-10-22 2025-10-22 2025-10-23 每份派现金0.0071元
022326 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 2025-10-23 2025-10-22 2025-10-24 每份派现金0.0030元
022325 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A 2025-10-23 2025-10-22 2025-10-24 每份派现金0.0030元
022128 华安纯债债券E 2025-10-22 2025-10-22 2025-10-23 每份派现金0.0055元
021935 嘉实中债1-3政金债指数D 2025-10-22 2025-10-22 2025-10-23 每份派现金0.0052元
021618 嘉实致华纯债债券C 2025-10-22 2025-10-22 2025-10-23 每份派现金0.0078元
019383 银华信用季季红债券D 2025-10-22 2025-10-22 2025-10-23 每份派现金0.0080元
016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 2025-10-22 2025-10-22 2025-10-23 每份派现金0.0080元
016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 2025-10-22 2025-10-22 2025-10-23 每份派现金0.0080元
012773 嘉实超短债债券A 2025-10-22 2025-10-22 2025-10-23 每份派现金0.0012元
010986 银华信用季季红债券C 2025-10-22 2025-10-22 2025-10-23 每份派现金0.0080元
009605 安信永顺一年定开债券 2025-10-22 2025-10-22 2025-10-23 每份派现金0.0541元
009294 嘉实致益纯债债券 2025-10-22 2025-10-22 2025-10-23 每份派现金0.0060元
008648 嘉实致业一年定期纯债债券 2025-10-22 2025-10-22 2025-10-23 每份派现金0.0039元
008620 嘉实致宁3个月定开纯债债券 2025-10-22 2025-10-22 2025-10-23 每份派现金0.0050元
008017 国泰惠信三年定开债 2025-10-22 2025-10-22 2025-10-23 每份派现金0.0034元
008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 2025-10-22 2025-10-22 2025-10-23 每份派现金0.0057元
008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 2025-10-22 2025-10-22 2025-10-23 每份派现金0.0059元
007716 嘉实致华纯债债券A 2025-10-22 2025-10-22 2025-10-23 每份派现金0.0081元
007392 申万菱信安泰丰利债券C 2025-10-22 2025-10-22 2025-10-23 每份派现金0.0300元
007391 申万菱信安泰丰利债券A 2025-10-22 2025-10-22 2025-10-23 每份派现金0.0300元
007022 嘉实中债1-3政金债指数C 2025-10-22 2025-10-22 2025-10-23 每份派现金0.0042元
007021 嘉实中债1-3政金债指数A 2025-10-22 2025-10-22 2025-10-23 每份派现金0.0044元
003445 中加丰享纯债债券 2025-10-22 2025-10-22 2025-10-23 每份派现金0.0050元
000286 银华信用季季红债券A 2025-10-22 2025-10-22 2025-10-23 每份派现金0.0080元
000245 天弘稳利定期开放B 2025-10-22 2025-10-22 2025-10-23 每份派现金0.0100元
000244 天弘稳利定期开放A 2025-10-22 2025-10-22 2025-10-23 每份派现金0.0135元
563700 易方达中证红利价值ETF 2025-10-20 2025-10-21 2025-10-24 每份派现金0.0100元
519725 交银双轮动债券C 2025-10-21 2025-10-21 2025-10-23 每份派现金0.0060元
519723 交银双轮动债券A/B 2025-10-21 2025-10-21 2025-10-23 每份派现金0.0070元
519720 交银纯债债券发起C 2025-10-21 2025-10-21 2025-10-23 每份派现金0.0070元
519718 交银纯债债券发起A 2025-10-21 2025-10-21 2025-10-23 每份派现金0.0080元
519136 海富通瑞丰债券型 2025-10-21 2025-10-21 2025-10-23 每份派现金0.0246元
515180 易方达中证红利ETF 2025-10-20 2025-10-21 2025-10-24 每份派现金0.0610元
481009 工银沪深300指数A 2025-10-21 2025-10-21 2025-10-22 每份派现金0.0001元
270049 广发纯债债券C 2025-10-21 2025-10-21 2025-10-22 每份派现金0.0080元
270048 广发纯债债券A 2025-10-21 2025-10-21 2025-10-22 每份派现金0.0093元
270045 广发双债添利债券C 2025-10-21 2025-10-21 2025-10-22 每份派现金0.0092元
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