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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
007218 蜂巢添幂中短债A 2025-11-05 2025-11-05 2025-11-07 每份派现金0.0250元
005548 诺安鑫享定开债发起式 2025-11-05 2025-11-05 2025-11-07 每份派现金0.0386元
508019 中金湖北科投光谷REIT 2025-11-04 2025-11-04 2025-11-06 每份派现金0.0248元
450010 国富策略回报混合A 2025-11-04 2025-11-04 2025-11-05 每份派现金0.3380元
021762 红塔红土30天持有期债券C 2025-11-04 2025-11-04 2025-11-06 每份派现金0.0100元
021761 红塔红土30天持有期债券A 2025-11-04 2025-11-04 2025-11-06 每份派现金0.0100元
021013 南方中证银行ETF发起联接I 2025-11-04 2025-11-04 2025-11-05 每份派现金0.0300元
018470 国富策略回报混合C 2025-11-04 2025-11-04 2025-11-05 每份派现金0.3308元
012547 南方中证银行ETF发起联接E 2025-11-04 2025-11-04 2025-11-05 每份派现金0.0300元
011079 嘉实致泓一年定期纯债债券 2025-11-04 2025-11-04 2025-11-05 每份派现金0.0300元
006661 永赢昌益债券C 2025-11-04 2025-11-04 2025-11-05 每份派现金0.0400元
006660 永赢昌益债券A 2025-11-04 2025-11-04 2025-11-05 每份派现金0.0400元
004598 南方中证银行ETF发起联接C 2025-11-04 2025-11-04 2025-11-05 每份派现金0.0300元
004597 南方中证银行ETF发起联接A 2025-11-04 2025-11-04 2025-11-05 每份派现金0.0300元
291007 泰信债券增强收益C 2025-11-03 2025-11-03 2025-11-04 每份派现金0.0340元
290007 泰信债券增强收益A 2025-11-03 2025-11-03 2025-11-04 每份派现金0.0460元
025049 民生加银鑫喜混合C 2025-11-03 2025-11-03 2025-11-04 每份派现金0.1000元
021929 湘财鑫裕纯债C 2025-11-03 2025-11-03 2025-11-05 每份派现金0.0578元
021928 湘财鑫裕纯债A 2025-11-03 2025-11-03 2025-11-05 每份派现金0.0022元
021807 财通资管鸿运中短债债券I 2025-11-03 2025-11-03 2025-11-05 每份派现金0.0050元
017874 国金量化多策略C 2025-11-03 2025-11-03 2025-11-04 每份派现金0.2000元
017693 国泰海通安平一年定开债券发起 2025-11-03 2025-11-03 2025-11-05 每份派现金0.0280元
008922 财通资管鸿运中短债债券E 2025-11-03 2025-11-03 2025-11-05 每份派现金0.0050元
006800 财通资管鸿运中短债债券C 2025-11-03 2025-11-03 2025-11-05 每份派现金0.0050元
006799 财通资管鸿运中短债债券A 2025-11-03 2025-11-03 2025-11-05 每份派现金0.0050元
005443 国金量化多策略A 2025-11-03 2025-11-03 2025-11-04 每份派现金0.2000元
003748 万家鑫享纯债C 2025-11-03 2025-11-03 2025-11-05 每份派现金0.0314元
003747 万家鑫享纯债A 2025-11-03 2025-11-03 2025-11-05 每份派现金0.0315元
003153 华富天鑫灵活配置混合C 2025-11-03 2025-11-03 2025-11-04 每份派现金0.0230元
003152 华富天鑫灵活配置混合A 2025-11-03 2025-11-03 2025-11-04 每份派现金0.0500元
002455 民生加银鑫喜混合A 2025-11-03 2025-11-03 2025-11-04 每份派现金0.1000元
022764 富国中债优选投资级信用债指数发起式A 2025-10-31 2025-10-31 2025-11-04 每份派现金0.0050元
022165 西部利得央企优选股票C 2025-10-31 2025-10-31 2025-11-04 每份派现金0.0100元
022164 西部利得央企优选股票A 2025-10-31 2025-10-31 2025-11-04 每份派现金0.0100元
020887 交银中债0-3年政金债指数C 2025-10-31 2025-10-31 2025-11-04 每份派现金0.0200元
010780 西部利得量化优选一年持有C 2025-10-31 2025-10-31 2025-11-04 每份派现金0.0200元
010779 西部利得量化优选一年持有A 2025-10-31 2025-10-31 2025-11-04 每份派现金0.0200元
009584 华富63个月定期开放债券 2025-10-31 2025-10-31 2025-11-03 每份派现金0.0325元
006956 鹏华永润一年定期开放债券 2025-10-31 2025-10-31 2025-11-04 每份派现金0.0022元
508056 中金普洛斯REIT 2025-10-30 2025-10-30 2025-11-03 每份派现金0.0432元
508009 中金安徽交控REIT 2025-10-30 2025-10-30 2025-11-03 每份派现金0.1480元
024723 金鹰添瑞中短债E 2025-10-30 2025-10-30 2025-11-03 每份派现金0.0054元
022942 泰康中证A500ETF联接Y 2025-10-30 2025-10-30 2025-10-31 每份派现金0.0119元
022663 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 2025-10-30 2025-10-30 2025-10-31 每份派现金0.0050元
022517 中加聚利纯债定开D 2025-10-30 2025-10-30 2025-10-31 每份派现金0.0006元
022427 泰康中证A500ETF联接C 2025-10-30 2025-10-30 2025-10-31 每份派现金0.0119元
022426 泰康中证A500ETF联接A 2025-10-30 2025-10-30 2025-10-31 每份派现金0.0119元
021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2025-10-30 2025-10-30 2025-10-31 每份派现金0.2185元
021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2025-10-30 2025-10-30 2025-10-31 每份派现金0.2210元
021418 泰康红利低波ETF联接C 2025-10-30 2025-10-30 2025-10-31 每份派现金0.0200元
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