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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
013931 博时富恒一年定开债发起式 2025-11-11 2025-11-11 2025-11-13 每份派现金0.0033元
013466 博时智选量化多因子股票C 2025-11-11 2025-11-11 2025-11-13 每份派现金0.0576元
013465 博时智选量化多因子股票A 2025-11-11 2025-11-11 2025-11-13 每份派现金0.0582元
012220 南方安泰混合C 2025-11-11 2025-11-11 2025-11-12 每份派现金0.0090元
010468 国富恒博63个月定期开放债券 2025-11-11 2025-11-11 2025-11-12 每份派现金0.0101元
010233 农银金润一年定开债 2025-11-11 2025-11-11 2025-11-13 每份派现金0.0080元
009642 富国荣利纯债一年定开债发起式 2025-11-11 2025-11-11 2025-11-13 每份派现金0.0330元
009587 国寿安保瑞和66个月定开债 2025-11-11 2025-11-11 2025-11-12 每份派现金0.0350元
009450 中金新辉1年 2025-11-11 2025-11-11 2025-11-12 每份派现金0.0200元
008678 财通兴利纯债12个月定开债 2025-11-11 2025-11-11 2025-11-13 每份派现金0.0540元
005841 富国尊利纯债定开债 2025-11-11 2025-11-11 2025-11-13 每份派现金0.0040元
005749 银河庭芳3个月定开债券 2025-11-11 2025-11-11 2025-11-13 每份派现金0.0490元
005631 博时富乾3个月定开债 2025-11-11 2025-11-11 2025-11-13 每份派现金0.0480元
003709 博时民丰纯债C 2025-11-11 2025-11-11 2025-11-13 每份派现金0.0177元
003708 博时民丰纯债A 2025-11-11 2025-11-11 2025-11-13 每份派现金0.0207元
003161 南方安泰混合A 2025-11-11 2025-11-11 2025-11-12 每份派现金0.0098元
002905 博时安仁一年定开发起式债券C 2025-11-11 2025-11-11 2025-11-13 每份派现金0.0423元
002904 博时安仁一年定开发起式债券A 2025-11-11 2025-11-11 2025-11-13 每份派现金0.0512元
002206 博时裕康纯债债券A 2025-11-11 2025-11-11 2025-11-13 每份派现金0.0485元
000347 建信安心回报6个月定开C 2025-11-11 2025-11-11 2025-11-12 每份派现金0.0140元
000346 建信安心回报6个月定开A 2025-11-11 2025-11-11 2025-11-12 每份派现金0.0160元
510100 易方达上证50ETF 2025-11-07 2025-11-10 2025-11-13 每份派现金0.0970元
024140 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I 2025-11-10 2025-11-10 2025-11-12 每份派现金0.0034元
024118 中欧国证自由现金流指数C 2025-11-10 2025-11-10 2025-11-12 每份派现金0.0060元
024117 中欧国证自由现金流指数A 2025-11-10 2025-11-10 2025-11-12 每份派现金0.0062元
023676 长盛盛和纯债D 2025-11-10 2025-11-10 2025-11-12 每份派现金0.0150元
023223 鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C 2025-11-10 2025-11-10 2025-11-12 每份派现金0.0034元
023222 鹏华恒生中国央企ETF发起式联接A 2025-11-10 2025-11-10 2025-11-12 每份派现金0.0034元
023070 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A 2025-11-10 2025-11-10 2025-11-12 每份派现金0.0035元
022738 国泰海通安睿纯债债券C 2025-11-10 2025-11-10 2025-11-12 每份派现金0.0100元
022165 西部利得央企优选股票C 2025-11-10 2025-11-10 2025-11-12 每份派现金0.0100元
022164 西部利得央企优选股票A 2025-11-10 2025-11-10 2025-11-12 每份派现金0.0100元
020708 中加瑞利纯债债券D 2025-11-10 2025-11-10 2025-11-11 每份派现金0.0500元
019996 中银安享债券B 2025-11-10 2025-11-10 2025-11-12 每份派现金0.0040元
019400 国泰海通安睿纯债债券A 2025-11-10 2025-11-10 2025-11-12 每份派现金0.0100元
016295 新华利率债债券E 2025-11-10 2025-11-10 2025-11-12 每份派现金0.0570元
011039 新华利率债债券C 2025-11-10 2025-11-10 2025-11-12 每份派现金0.0020元
011038 新华利率债债券A 2025-11-10 2025-11-10 2025-11-12 每份派现金0.0020元
007596 招商添泽纯债C 2025-11-10 2025-11-10 2025-11-11 每份派现金0.0050元
007595 招商添泽纯债A 2025-11-10 2025-11-10 2025-11-11 每份派现金0.0050元
007459 浙商惠睿纯债A 2025-11-10 2025-11-10 2025-11-11 每份派现金0.0136元
006683 富国国有企业债债券D 2025-11-10 2025-11-10 2025-11-12 每份派现金0.0030元
006599 国寿安保安丰纯债债券 2025-11-10 2025-11-10 2025-11-11 每份派现金0.0100元
006454 中加瑞利纯债债券C 2025-11-10 2025-11-10 2025-11-11 每份派现金0.0500元
006453 中加瑞利纯债债券A 2025-11-10 2025-11-10 2025-11-11 每份派现金0.0500元
005690 中银安享债券A 2025-11-10 2025-11-10 2025-11-12 每份派现金0.0040元
005655 诺安浙享定开债券 2025-11-10 2025-11-10 2025-11-12 每份派现金0.0140元
002928 长盛盛和纯债C 2025-11-10 2025-11-10 2025-11-12 每份派现金0.0130元
002927 长盛盛和纯债A 2025-11-10 2025-11-10 2025-11-12 每份派现金0.0150元
000141 富国国有企业债债券C 2025-11-10 2025-11-10 2025-11-12 每份派现金0.0040元
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