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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
017428 国泰鑫裕纯债债券 2025-10-28 2025-10-28 2025-10-29 每份派现金0.0156元
014847 博时恒乐债券C 2025-10-28 2025-10-28 2025-10-30 每份派现金0.0068元
014846 博时恒乐债券A 2025-10-28 2025-10-28 2025-10-30 每份派现金0.0073元
013280 宏利睿智稳健混合C 2025-10-28 2025-10-28 2025-10-29 每份派现金0.1000元
011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 2025-10-28 2025-10-28 2025-10-30 每份派现金0.0010元
011496 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A 2025-10-28 2025-10-28 2025-10-30 每份派现金0.0010元
011116 海富通利率债债券C 2025-10-28 2025-10-28 2025-10-30 每份派现金0.0310元
011115 海富通利率债债券A 2025-10-28 2025-10-28 2025-10-30 每份派现金0.0310元
010835 国泰同益18个月持有期混合C 2025-10-28 2025-10-28 2025-10-29 每份派现金0.0153元
010834 国泰同益18个月持有期混合A 2025-10-28 2025-10-28 2025-10-29 每份派现金0.0374元
008674 博时稳悦63个月定开债 2025-10-28 2025-10-28 2025-10-30 每份派现金0.0030元
008515 国富基本面优选混合A 2025-10-28 2025-10-28 2025-10-29 每份派现金0.1436元
007996 博时富顺纯债债券A 2025-10-28 2025-10-28 2025-10-30 每份派现金0.0077元
007536 博时富乐纯债债券A 2025-10-28 2025-10-28 2025-10-30 每份派现金0.0306元
003501 宏利睿智稳健混合A 2025-10-28 2025-10-28 2025-10-29 每份派现金0.1000元
520660 南方中证国新港股通央企红利ETF 2025-10-24 2025-10-27 2025-10-30 每份派现金0.0100元
517180 南方富时中国国企开放共赢ETF 2025-10-24 2025-10-27 2025-10-30 每份派现金0.0150元
420102 天弘永利债券B 2025-10-27 2025-10-27 2025-10-28 每份派现金0.0190元
420002 天弘永利债券A 2025-10-27 2025-10-27 2025-10-28 每份派现金0.0176元
410003 华富成长趋势混合A 2025-10-27 2025-10-27 2025-10-28 每份派现金0.0640元
202015 南方沪深300ETF联接A 2025-10-27 2025-10-27 2025-10-28 每份派现金0.0730元
159925 南方沪深300ETF 2025-10-24 2025-10-27 2025-10-28 每份派现金0.1250元
159232 南方中证全指自由现金流ETF 2025-10-24 2025-10-27 2025-10-28 每份派现金0.0050元
023920 国泰富时现金流ETF联接C 2025-10-27 2025-10-27 2025-10-28 每份派现金0.0020元
023919 国泰富时现金流ETF联接A 2025-10-27 2025-10-27 2025-10-28 每份派现金0.0020元
022924 南方沪深300ETF联接Y 2025-10-27 2025-10-27 2025-10-28 每份派现金0.0730元
021972 南方港股通央企红利ETF联接C 2025-10-27 2025-10-27 2025-10-28 每份派现金0.0050元
021971 南方港股通央企红利ETF联接A 2025-10-27 2025-10-27 2025-10-28 每份派现金0.0050元
021702 国泰上证国企红利ETF联接C 2025-10-27 2025-10-27 2025-10-28 每份派现金0.0031元
021701 国泰上证国企红利ETF联接A 2025-10-27 2025-10-27 2025-10-28 每份派现金0.0031元
021022 南方沪深300ETF联接I 2025-10-27 2025-10-27 2025-10-28 每份派现金0.0730元
020928 博时富腾纯债债券C 2025-10-27 2025-10-27 2025-10-29 每份派现金0.0108元
020383 华富成长趋势混合C 2025-10-27 2025-10-27 2025-10-28 每份派现金0.0626元
020136 华富吉禄90天滚动持有债券C 2025-10-27 2025-10-27 2025-10-28 每份派现金0.0020元
020135 华富吉禄90天滚动持有债券A 2025-10-27 2025-10-27 2025-10-28 每份派现金0.0020元
019887 南方国证交通运输行业ETF发起联接C 2025-10-27 2025-10-27 2025-10-28 每份派现金0.0025元
019886 南方国证交通运输行业ETF发起联接A 2025-10-27 2025-10-27 2025-10-28 每份派现金0.0025元
014731 华富荣盛一年持有期混合C 2025-10-27 2025-10-27 2025-10-28 每份派现金0.0025元
014730 华富荣盛一年持有期混合A 2025-10-27 2025-10-27 2025-10-28 每份派现金0.0025元
009610 天弘永利债券C 2025-10-27 2025-10-27 2025-10-28 每份派现金0.0161元
008572 金信民达纯债C 2025-10-27 2025-10-27 2025-10-29 每份派现金0.0249元
007619 中欧润逸63个月定开债 2025-10-27 2025-10-27 2025-10-29 每份派现金0.0050元
007585 工银瑞弘3个月定开债 2025-10-27 2025-10-27 2025-10-28 每份派现金0.0006元
007517 博时富淳3个月定开债 2025-10-27 2025-10-27 2025-10-29 每份派现金0.0058元
006706 国联聚汇定期开放债券 2025-10-27 2025-10-27 2025-10-28 每份派现金0.0340元
006174 长信稳裕三个月定开债 2025-10-27 2025-10-27 2025-10-29 每份派现金0.0425元
005772 工银瑞景定开发起式债券 2025-10-27 2025-10-27 2025-10-28 每份派现金0.0020元
004601 博时富腾纯债债券A 2025-10-27 2025-10-27 2025-10-29 每份派现金0.0110元
004342 南方沪深300ETF联接C 2025-10-27 2025-10-27 2025-10-28 每份派现金0.0730元
004118 博时裕鹏纯债债券 2025-10-27 2025-10-27 2025-10-29 每份派现金0.0078元
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