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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
001960 兴银瑞益 2025-09-29 2025-09-29 2025-09-30 每份派现金0.0300元
001547 兴业聚惠混合A 2025-09-29 2025-09-29 2025-09-30 每份派现金0.0470元
000978 景顺长城量化精选股票A 2025-09-29 2025-09-29 2025-09-30 每份派现金0.2010元
519323 浦银安盛盛元定开债C 2025-09-26 2025-09-26 2025-09-30 每份派现金0.0135元
519322 浦银安盛盛元定开债A 2025-09-26 2025-09-26 2025-09-30 每份派现金0.0150元
502000 西部利得中证500指数增强(LOF)A 2025-09-26 2025-09-26 2025-09-30 每份派现金0.0800元
025050 圆信永丰兴融E 2025-09-26 2025-09-26 2025-09-29 每份派现金0.0200元
024181 泰信双息双利债券A 2025-09-26 2025-09-26 2025-09-29 每份派现金0.0470元
022937 西部利得中证500指数增强(LOF)Y 2025-09-26 2025-09-26 2025-09-30 每份派现金0.0800元
022827 南方中债1-3年国开行债券指数D 2025-09-26 2025-09-26 2025-09-29 每份派现金0.0200元
022721 创金合信尊盛纯债债券C 2025-09-26 2025-09-26 2025-09-30 每份派现金0.0100元
022711 南方中债1-3年国开行债券指数I 2025-09-26 2025-09-26 2025-09-29 每份派现金0.0200元
022652 圆信永丰丰和E 2025-09-26 2025-09-26 2025-09-29 每份派现金0.0400元
022255 鑫元中债1-3年国开行债券指数D 2025-09-26 2025-09-26 2025-09-29 每份派现金0.0326元
021521 中信保诚稳鸿E 2025-09-26 2025-09-26 2025-09-29 每份派现金0.1570元
021263 百嘉百臻利率债债券C 2025-09-26 2025-09-26 2025-09-29 每份派现金0.0580元
021262 百嘉百臻利率债债券A 2025-09-26 2025-09-26 2025-09-29 每份派现金0.0580元
020927 中信保诚稳鸿D 2025-09-26 2025-09-26 2025-09-29 每份派现金0.1570元
020499 金元顺安丰利债券C 2025-09-26 2025-09-26 2025-09-29 每份派现金0.1182元
020379 大成彭博农发行债1-3年指数D 2025-09-26 2025-09-26 2025-09-29 每份派现金0.0300元
020130 蜂巢上清所0-3年政金债指数A 2025-09-26 2025-09-26 2025-09-30 每份派现金0.0200元
018819 鑫元数字经济混合发起式C 2025-09-26 2025-09-26 2025-09-29 每份派现金0.0430元
018818 鑫元数字经济混合发起式A 2025-09-26 2025-09-26 2025-09-29 每份派现金0.0434元
018622 创金合信尊享纯债债券C 2025-09-26 2025-09-26 2025-09-30 每份派现金0.0150元
018584 浦银安盛普兴3个月定开债券 2025-09-26 2025-09-26 2025-09-30 每份派现金0.0370元
017677 中加丰尚纯债债券C 2025-09-26 2025-09-26 2025-09-29 每份派现金0.0050元
017578 南方中证政策性金融债指数C 2025-09-26 2025-09-26 2025-09-29 每份派现金0.0200元
017577 南方中证政策性金融债指数A 2025-09-26 2025-09-26 2025-09-29 每份派现金0.0200元
014974 景顺长城景泰悦利三个月定开债C 2025-09-26 2025-09-26 2025-09-29 每份派现金0.0051元
014973 景顺长城景泰悦利三个月定开债A 2025-09-26 2025-09-26 2025-09-29 每份派现金0.0051元
013592 南方中债1-3年国开行债券指数E 2025-09-26 2025-09-26 2025-09-29 每份派现金0.0200元
012897 中欧兴利债券C 2025-09-26 2025-09-26 2025-09-30 每份派现金0.0205元
011529 上银慧兴盈债券 2025-09-26 2025-09-26 2025-09-30 每份派现金0.0400元
009815 宏利乐盈66个月定开债C 2025-09-26 2025-09-26 2025-09-29 每份派现金0.0104元
009814 宏利乐盈66个月定开债A 2025-09-26 2025-09-26 2025-09-29 每份派现金0.0105元
009300 西部利得中证500指数增强(LOF)C 2025-09-26 2025-09-26 2025-09-30 每份派现金0.0800元
009220 大成彭博农发行债1-3年指数C 2025-09-26 2025-09-26 2025-09-29 每份派现金0.0300元
009219 大成彭博农发行债1-3年指数A 2025-09-26 2025-09-26 2025-09-29 每份派现金0.0300元
008068 圆信永丰丰和C 2025-09-26 2025-09-26 2025-09-29 每份派现金0.0400元
008067 圆信永丰丰和A 2025-09-26 2025-09-26 2025-09-29 每份派现金0.0400元
008004 大成通嘉三年定开债券C 2025-09-26 2025-09-26 2025-09-29 每份派现金0.0350元
008003 大成通嘉三年定开债券A 2025-09-26 2025-09-26 2025-09-29 每份派现金0.0420元
007838 国寿安保尊耀纯债C 2025-09-26 2025-09-26 2025-09-29 每份派现金0.0340元
007837 国寿安保尊耀纯债A 2025-09-26 2025-09-26 2025-09-29 每份派现金0.0340元
007568 南方恒新39个月C 2025-09-26 2025-09-26 2025-09-29 每份派现金0.0300元
007567 南方恒新39个月A 2025-09-26 2025-09-26 2025-09-29 每份派现金0.0300元
007432 华泰保兴久盈63个月定开债 2025-09-26 2025-09-26 2025-09-29 每份派现金0.0200元
007325 鑫元中债1-3年国开行债券指数C 2025-09-26 2025-09-26 2025-09-29 每份派现金0.0323元
007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 2025-09-26 2025-09-26 2025-09-29 每份派现金0.0325元
006956 鹏华永润一年定期开放债券 2025-09-26 2025-09-26 2025-09-30 每份派现金0.0022元
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