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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
006492 南方1-3年国开债C 2025-09-26 2025-09-26 2025-09-29 每份派现金0.0200元
006491 南方1-3年国开债A 2025-09-26 2025-09-26 2025-09-29 每份派现金0.0200元
006012 中信保诚稳鸿C 2025-09-26 2025-09-26 2025-09-29 每份派现金0.0019元
006011 中信保诚稳鸿A 2025-09-26 2025-09-26 2025-09-29 每份派现金0.1570元
005201 浦银安盛普瑞纯债C 2025-09-26 2025-09-26 2025-09-30 每份派现金0.0167元
005200 浦银安盛普瑞纯债A 2025-09-26 2025-09-26 2025-09-30 每份派现金0.0185元
004307 博时富元纯债债券 2025-09-26 2025-09-26 2025-09-30 每份派现金0.0053元
003866 博时富诚纯债债券 2025-09-26 2025-09-26 2025-09-30 每份派现金0.0487元
003838 东方臻享纯债债券C 2025-09-26 2025-09-26 2025-09-29 每份派现金0.0070元
003837 东方臻享纯债债券A 2025-09-26 2025-09-26 2025-09-29 每份派现金0.0070元
003400 建信恒瑞债券 2025-09-26 2025-09-26 2025-09-29 每份派现金0.0120元
003155 中加丰尚纯债债券A 2025-09-26 2025-09-26 2025-09-29 每份派现金0.0050元
002438 创金合信尊盛纯债债券A 2025-09-26 2025-09-26 2025-09-30 每份派现金0.0100元
002336 创金合信尊享纯债债券A 2025-09-26 2025-09-26 2025-09-30 每份派现金0.0150元
002074 圆信永丰兴融C 2025-09-26 2025-09-26 2025-09-29 每份派现金0.0200元
002073 圆信永丰兴融A 2025-09-26 2025-09-26 2025-09-29 每份派现金0.0200元
001776 中欧兴利债券A 2025-09-26 2025-09-26 2025-09-30 每份派现金0.0205元
470089 汇添富6月红定期开放债券C 2025-09-25 2025-09-25 2025-09-29 每份派现金0.0250元
470088 汇添富6月红定期开放债券A 2025-09-25 2025-09-25 2025-09-29 每份派现金0.0430元
163827 中银产业债债券A 2025-09-25 2025-09-25 2025-09-29 每份派现金0.0300元
162716 广发聚源债券(LOF)C 2025-09-25 2025-09-25 2025-09-29 每份派现金0.0291元
162715 广发聚源债券(LOF)A 2025-09-25 2025-09-25 2025-09-29 每份派现金0.0373元
023716 嘉实致盈债券D 2025-09-25 2025-09-25 2025-09-26 每份派现金0.0061元
022663 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 2025-09-25 2025-09-25 2025-09-26 每份派现金0.0050元
022295 财通聚利债券C 2025-09-25 2025-09-25 2025-09-29 每份派现金0.0450元
021815 华泰柏瑞红利量化选股混合C 2025-09-25 2025-09-25 2025-09-26 每份派现金0.0022元
021814 华泰柏瑞红利量化选股混合A 2025-09-25 2025-09-25 2025-09-26 每份派现金0.0022元
020446 中加睿盈纯债债券 2025-09-25 2025-09-25 2025-09-26 每份派现金0.0200元
020127 国联恒裕纯债E 2025-09-25 2025-09-25 2025-09-26 每份派现金0.0010元
019922 华泰柏瑞锦悦债券 2025-09-25 2025-09-25 2025-09-26 每份派现金0.0212元
019344 广发聚源债券(LOF)B 2025-09-25 2025-09-25 2025-09-29 每份派现金0.0374元
019074 泰康长江经济带债券D 2025-09-25 2025-09-25 2025-09-26 每份派现金0.0220元
018388 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C 2025-09-25 2025-09-25 2025-09-26 每份派现金0.0050元
018387 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A 2025-09-25 2025-09-25 2025-09-26 每份派现金0.0050元
017812 华安鼎盈一年定开债发起式 2025-09-25 2025-09-25 2025-09-26 每份派现金0.0070元
017285 中航瑞苏纯债C 2025-09-25 2025-09-25 2025-09-26 每份派现金0.0100元
017284 中航瑞苏纯债A 2025-09-25 2025-09-25 2025-09-26 每份派现金0.0100元
016433 财通资管睿兴债券C 2025-09-25 2025-09-25 2025-09-26 每份派现金0.0050元
016432 财通资管睿兴债券A 2025-09-25 2025-09-25 2025-09-26 每份派现金0.0050元
016295 新华利率债债券E 2025-09-25 2025-09-25 2025-09-29 每份派现金0.0560元
015493 中航瑞发3个月定开债C 2025-09-25 2025-09-25 2025-09-26 每份派现金0.0050元
015492 中航瑞发3个月定开债A 2025-09-25 2025-09-25 2025-09-26 每份派现金0.0070元
015166 华泰保兴长三角金融债一年定开债券 2025-09-25 2025-09-25 2025-09-26 每份派现金0.0200元
014731 华富荣盛一年持有期混合C 2025-09-25 2025-09-25 2025-09-26 每份派现金0.0025元
014730 华富荣盛一年持有期混合A 2025-09-25 2025-09-25 2025-09-26 每份派现金0.0025元
012129 汇添富彭博政金债1-3年C 2025-09-25 2025-09-25 2025-09-29 每份派现金0.0050元
012128 汇添富彭博政金债1-3年A 2025-09-25 2025-09-25 2025-09-29 每份派现金0.0050元
011039 新华利率债债券C 2025-09-25 2025-09-25 2025-09-29 每份派现金0.0010元
011038 新华利率债债券A 2025-09-25 2025-09-25 2025-09-29 每份派现金0.0010元
010486 中航瑞晨87个月定开债C 2025-09-25 2025-09-25 2025-09-26 每份派现金0.0100元
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