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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
508000 华安张江产业园REIT 2025-09-18 2025-09-18 2025-09-22 每份派现金0.0625元
020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 2025-09-18 2025-09-18 2025-09-19 每份派现金0.0200元
020466 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A 2025-09-18 2025-09-18 2025-09-19 每份派现金0.0200元
019359 景顺长城中证500行业中性低波动指数C 2025-09-18 2025-09-18 2025-09-19 每份派现金0.0061元
018632 银华顺和债券 2025-09-18 2025-09-18 2025-09-19 每份派现金0.0100元
018494 西部利得汇鑫6个月持有期混合C 2025-09-18 2025-09-18 2025-09-22 每份派现金0.0030元
018493 西部利得汇鑫6个月持有期混合A 2025-09-18 2025-09-18 2025-09-22 每份派现金0.0030元
017806 中加恒泰定开债券C 2025-09-18 2025-09-18 2025-09-19 每份派现金0.0383元
016614 中欧尊悦一年定开债券发起 2025-09-18 2025-09-18 2025-09-22 每份派现金0.0174元
015996 汇安裕盈纯债债券C 2025-09-18 2025-09-18 2025-09-19 每份派现金0.0050元
015995 汇安裕盈纯债债券A 2025-09-18 2025-09-18 2025-09-19 每份派现金0.0087元
015551 宏利昇利一年定开债券发起式 2025-09-18 2025-09-18 2025-09-19 每份派现金0.0440元
010310 德邦锐裕利率债债券C 2025-09-18 2025-09-18 2025-09-19 每份派现金0.0380元
010309 德邦锐裕利率债债券A 2025-09-18 2025-09-18 2025-09-19 每份派现金0.0380元
009834 东方红鑫泰66个月定开债 2025-09-18 2025-09-18 2025-09-22 每份派现金0.0090元
009579 东方红鑫安39个月定开债券 2025-09-18 2025-09-18 2025-09-22 每份派现金0.0070元
008874 国寿安保尊诚纯债C 2025-09-18 2025-09-18 2025-09-19 每份派现金0.0203元
008873 国寿安保尊诚纯债A 2025-09-18 2025-09-18 2025-09-19 每份派现金0.0238元
008637 国金惠享一年定开 2025-09-18 2025-09-18 2025-09-19 每份派现金0.0360元
008028 申万菱信安泰广利63个月定开债 2025-09-18 2025-09-18 2025-09-19 每份派现金0.0100元
007576 华夏鼎琪三个月定开债券 2025-09-18 2025-09-18 2025-09-19 每份派现金0.0100元
007478 中加恒泰定开债券A 2025-09-18 2025-09-18 2025-09-19 每份派现金0.0383元
006510 国联安增盈纯债C 2025-09-18 2025-09-18 2025-09-19 每份派现金0.0070元
006509 国联安增盈纯债A 2025-09-18 2025-09-18 2025-09-19 每份派现金0.0070元
006016 平安惠安债券 2025-09-18 2025-09-18 2025-09-19 每份派现金0.0150元
005277 海富通融丰定开债券 2025-09-18 2025-09-18 2025-09-22 每份派现金0.0130元
004957 中银证券安誉债券C 2025-09-18 2025-09-18 2025-09-19 每份派现金0.0131元
004956 中银证券安誉债券A 2025-09-18 2025-09-18 2025-09-19 每份派现金0.0131元
003318 景顺长城中证500行业中性低波动指数A 2025-09-18 2025-09-18 2025-09-19 每份派现金0.0061元
001212 华润元大稳健债券A 2025-09-18 2025-09-18 2025-09-22 每份派现金0.0425元
000245 天弘稳利定期开放B 2025-09-18 2025-09-18 2025-09-19 每份派现金0.0034元
000244 天弘稳利定期开放A 2025-09-18 2025-09-18 2025-09-19 每份派现金0.0137元
515080 招商中证红利ETF 2025-09-16 2025-09-17 2025-09-22 每份派现金0.0150元
508098 嘉实京东仓储基础设施REIT 2025-09-17 2025-09-17 2025-09-19 每份派现金0.0401元
159547 华夏中证红利低波动ETF 2025-09-16 2025-09-17 2025-09-19 每份派现金0.0120元
070026 嘉实信用债券C 2025-09-17 2025-09-17 2025-09-18 每份派现金0.0591元
070025 嘉实信用债券A 2025-09-17 2025-09-17 2025-09-18 每份派现金0.0609元
021395 创金合信尊丰纯债C 2025-09-17 2025-09-17 2025-09-19 每份派现金0.0200元
018843 长江安悦利率债债券C 2025-09-17 2025-09-17 2025-09-19 每份派现金0.0120元
018842 长江安悦利率债债券A 2025-09-17 2025-09-17 2025-09-19 每份派现金0.0150元
012172 工银1-3年国开债指数E 2025-09-17 2025-09-17 2025-09-18 每份派现金0.0020元
012166 工银1-3年农发债指数E 2025-09-17 2025-09-17 2025-09-18 每份派现金0.0020元
010804 天弘庆享债券C 2025-09-17 2025-09-17 2025-09-18 每份派现金0.0173元
010803 天弘庆享债券A 2025-09-17 2025-09-17 2025-09-18 每份派现金0.0100元
010627 淳厚安心87个月定开债 2025-09-17 2025-09-17 2025-09-18 每份派现金0.0030元
009699 长信浦瑞87个月定开债券 2025-09-17 2025-09-17 2025-09-19 每份派现金0.0270元
009583 淳厚安裕87个月定开债 2025-09-17 2025-09-17 2025-09-18 每份派现金0.0060元
008765 中加瑞享纯债债券A 2025-09-17 2025-09-17 2025-09-18 每份派现金0.0100元
008460 招商招和39个月定开债 2025-09-17 2025-09-17 2025-09-18 每份派现金0.0060元
008369 蜂巢丰鑫一年定开 2025-09-17 2025-09-17 2025-09-19 每份派现金0.0500元
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