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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
005837 创金合信泰盈双季红定开债券C 2025-09-16 2025-09-16 2025-09-18 每份派现金0.0300元
005836 创金合信泰盈双季红定开债券A 2025-09-16 2025-09-16 2025-09-18 每份派现金0.0300元
005636 博时量化多策略股票C 2025-09-16 2025-09-16 2025-09-18 每份派现金0.0595元
005635 博时量化多策略股票A 2025-09-16 2025-09-16 2025-09-18 每份派现金0.0671元
004899 中银信享定期开放债券 2025-09-16 2025-09-16 2025-09-18 每份派现金0.0100元
003161 南方安泰混合A 2025-09-16 2025-09-16 2025-09-17 每份派现金0.0065元
000802 中金纯债C 2025-09-16 2025-09-16 2025-09-17 每份派现金0.0200元
000801 中金纯债A 2025-09-16 2025-09-16 2025-09-17 每份派现金0.0200元
561580 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF 2025-09-12 2025-09-15 2025-09-18 每份派现金0.0200元
520550 招商恒生港股通高股息低波动ETF 2025-09-12 2025-09-15 2025-09-18 每份派现金0.0040元
513530 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) 2025-09-12 2025-09-15 2025-09-22 每份派现金0.0100元
512400 南方中证申万有色金属ETF 2025-09-12 2025-09-15 2025-09-18 每份派现金0.0150元
510720 国泰上证国有企业红利ETF 2025-09-12 2025-09-15 2025-09-18 每份派现金0.0029元
508006 富国首创水务REIT 2025-09-15 2025-09-15 2025-09-17 每份派现金0.1632元
161713 招商信用添利债券(LOF)A 2025-09-15 2025-09-15 2025-09-17 每份派现金0.0067元
159602 南方MSCI中国A50互联互通ETF 2025-09-12 2025-09-15 2025-09-16 每份派现金0.0230元
159589 广发中证红利ETF 2025-09-12 2025-09-15 2025-09-17 每份派现金0.0022元
159390 国联中证A50ETF 2025-09-12 2025-09-15 2025-09-17 每份派现金0.0030元
159209 招商中证全指红利质量ETF 2025-09-12 2025-09-15 2025-09-17 每份派现金0.0030元
022535 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E 2025-09-15 2025-09-15 2025-09-16 每份派现金0.0049元
022533 天弘中债1-3年国开债指数发起E 2025-09-15 2025-09-15 2025-09-16 每份派现金0.0047元
022528 天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E 2025-09-15 2025-09-15 2025-09-16 每份派现金0.0049元
022275 国泰港股红利ETF联接C 2025-09-15 2025-09-15 2025-09-16 每份派现金0.0023元
022274 国泰港股红利ETF联接A 2025-09-15 2025-09-15 2025-09-16 每份派现金0.0023元
022101 嘉实彭博国开债1-5年指数D 2025-09-15 2025-09-15 2025-09-16 每份派现金0.0322元
021056 南方标普红利低波50ETF联接I 2025-09-15 2025-09-15 2025-09-16 每份派现金0.0110元
021021 南方有色金属ETF联接I 2025-09-15 2025-09-15 2025-09-16 每份派现金0.0150元
020791 天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C 2025-09-15 2025-09-15 2025-09-16 每份派现金0.0051元
020777 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C 2025-09-15 2025-09-15 2025-09-16 每份派现金0.0042元
020643 国泰中债1-3年国开债E 2025-09-15 2025-09-15 2025-09-16 每份派现金0.0062元
019264 易方达安瑞短债债券D 2025-09-15 2025-09-15 2025-09-16 每份派现金0.0060元
018426 国泰海通安裕纯债一年定开债券 2025-09-15 2025-09-15 2025-09-17 每份派现金0.0070元
016793 大成惠昭一年定开债发起 2025-09-15 2025-09-15 2025-09-16 每份派现金0.0150元
015848 天弘合益债券发起D 2025-09-15 2025-09-15 2025-09-16 每份派现金0.0121元
015791 天弘中债1-3年国开债指数发起C 2025-09-15 2025-09-15 2025-09-16 每份派现金0.0051元
015415 华宝宝隆债券C 2025-09-15 2025-09-15 2025-09-16 每份派现金0.0210元
015414 华宝宝隆债券A 2025-09-15 2025-09-15 2025-09-16 每份派现金0.0210元
014877 长城瑞利纯债债券C 2025-09-15 2025-09-15 2025-09-16 每份派现金0.0487元
014876 长城瑞利纯债债券A 2025-09-15 2025-09-15 2025-09-16 每份派现金0.0479元
012063 天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A 2025-09-15 2025-09-15 2025-09-16 每份派现金0.0051元
011235 宏利中债1-5年国开债指数C 2025-09-15 2025-09-15 2025-09-16 每份派现金0.0052元
011234 宏利中债1-5年国开债指数A 2025-09-15 2025-09-15 2025-09-16 每份派现金0.0052元
010990 南方有色金属ETF联接E 2025-09-15 2025-09-15 2025-09-16 每份派现金0.0150元
010635 天弘合益债券发起C 2025-09-15 2025-09-15 2025-09-16 每份派现金0.0114元
010634 天弘合益债券发起A 2025-09-15 2025-09-15 2025-09-16 每份派现金0.0120元
009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 2025-09-15 2025-09-15 2025-09-16 每份派现金0.0320元
009772 嘉实彭博国开债1-5年指数A 2025-09-15 2025-09-15 2025-09-16 每份派现金0.0322元
009637 招商信用添利债券(LOF)C 2025-09-15 2025-09-15 2025-09-16 每份派现金0.0054元
009625 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A 2025-09-15 2025-09-15 2025-09-16 每份派现金0.0053元
009594 国泰中债1-3年国开债C 2025-09-15 2025-09-15 2025-09-16 每份派现金0.0062元
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