| 基金代码 | 基金名称 | 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 018487 | 汇添富鑫荣纯债A | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-27 | 每份派现金0.0160元 |
| 018255 | 国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-26 | 每份派现金0.0500元 |
| 016129 | 景顺长城中证红利低波动100ETF发起联接C | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-26 | 每份派现金0.0044元 |
| 016128 | 景顺长城中证红利低波动100ETF发起联接A | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-26 | 每份派现金0.0044元 |
| 010780 | 西部利得量化优选一年持有C | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-27 | 每份派现金0.0200元 |
| 010779 | 西部利得量化优选一年持有A | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-27 | 每份派现金0.0200元 |
| 010468 | 国富恒博63个月定期开放债券 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-26 | 每份派现金0.0132元 |
| 009050 | 易方达恒裕一年定开债 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-26 | 每份派现金0.0260元 |
| 008540 | 工银开元利率债债券C | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-26 | 每份派现金0.0200元 |
| 008539 | 工银开元利率债债券A | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-26 | 每份派现金0.0200元 |
| 007619 | 中欧润逸63个月定开债 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-27 | 每份派现金0.0152元 |
| 007618 | 富国投资级信用债债券型D | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-27 | 每份派现金0.0120元 |
| 007617 | 富国投资级信用债债券型C | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-27 | 每份派现金0.0120元 |
| 007616 | 富国投资级信用债债券型A | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-27 | 每份派现金0.0120元 |
| 007591 | 华夏恒益18个月定开债券 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-26 | 每份派现金0.0150元 |
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| 005710 | 兴业嘉润3个月定开债 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-26 | 每份派现金0.0220元 |
| 004898 | 长安泓源纯债债券C | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-27 | 每份派现金0.0328元 |
| 004897 | 长安泓源纯债债券A | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-27 | 每份派现金0.0328元 |
| 004117 | 大成惠祥纯债债券A | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-26 | 每份派现金0.0400元 |
| 519683 | 交银双利债券A/B | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025-08-26 | 每份派现金0.0920元 |
| 508017 | 华夏金茂商业REIT | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025-08-26 | 每份派现金0.0365元 |
| 508010 | 中金重庆两江REIT | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025-08-26 | 每份派现金0.0350元 |
| 501029 | 华宝标普中国A股红利机会ETF联接A(LOF) | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025-08-26 | 每份派现金0.0217元 |
| 206015 | 鹏华纯债债券D | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025-08-26 | 每份派现金0.0031元 |
| 180302 | 华夏深国际REIT | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025-08-26 | 每份派现金0.0294元 |
| 160617 | 鹏华丰润债券(LOF) | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025-08-26 | 每份派现金0.0080元 |
| 022984 | 鹏华纯债债券B | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025-08-26 | 每份派现金0.0006元 |
| 022326 | 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C | 2025-08-25 | 2025-08-22 | 2025-08-26 | 每份派现金0.0030元 |
| 022325 | 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A | 2025-08-25 | 2025-08-22 | 2025-08-26 | 每份派现金0.0030元 |
| 022280 | 鹏华纯债债券A | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025-08-26 | 每份派现金0.0013元 |
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| 022267 | 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025-08-26 | 每份派现金0.0022元 |
| 022257 | 鹏华丰鑫债券D | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025-08-26 | 每份派现金0.0022元 |
| 022256 | 鹏华丰鑫债券C | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025-08-26 | 每份派现金0.0021元 |
| 022220 | 鹏华丰盈债券D | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025-08-26 | 每份派现金0.0016元 |
| 022207 | 鹏华丰恒债券B | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025-08-26 | 每份派现金0.0020元 |
| 022186 | 鹏华中债1-3年农发行债券指数D | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025-08-26 | 每份派现金0.0261元 |
| 022185 | 鹏华中债1-3年国开行债券指数D | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025-08-26 | 每份派现金0.0018元 |
| 022142 | 鹏华金利债券D | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025-08-26 | 每份派现金0.0023元 |
| 022098 | 长城中证红利低波100ETF联接C | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025-08-25 | 每份派现金0.0030元 |
| 022097 | 长城中证红利低波100ETF联接A | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025-08-25 | 每份派现金0.0030元 |
| 021569 | 博时裕诚纯债债券C | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025-08-26 | 每份派现金0.0337元 |
| 021349 | 嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025-08-25 | 每份派现金0.0200元 |
| 021348 | 嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025-08-25 | 每份派现金0.0200元 |
| 020636 | 鹏华丰恒债券C | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025-08-26 | 每份派现金0.0031元 |
| 020368 | 鹏华0-5年利率发起式债券C | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025-08-26 | 每份派现金0.0036元 |
| 020112 | 鹏华丰恒债券D | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025-08-26 | 每份派现金0.0037元 |
| 019282 | 华宝宝润债券C | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025-08-25 | 每份派现金0.0330元 |
| 017793 | 国联安聚利39个月封闭式债券 | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025-08-25 | 每份派现金0.0100元 |
| 010848 | 渤海汇金兴荣一年定期开放债券 | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025-08-25 | 每份派现金0.0087元 |
| 009743 | 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债C | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025-08-26 | 每份派现金0.0046元 |
