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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
005470 南方乾利定开债 2025-07-29 2025-07-29 2025-07-30 每份派现金0.0299元
005072 中银丰进定期开放债券 2025-07-29 2025-07-29 2025-07-31 每份派现金0.0170元
000017 财通可持续混合 2025-07-29 2025-07-29 2025-07-31 每份派现金0.0031元
513820 汇添富中证港股通高股息投资ETF 2025-07-25 2025-07-28 2025-07-31 每份派现金0.0060元
022094 恒生前海恒源昭利债券A 2025-07-28 2025-07-28 2025-07-29 每份派现金0.0580元
020533 湘财鑫睿债券C 2025-07-28 2025-07-28 2025-07-30 每份派现金0.0527元
020532 湘财鑫睿债券A 2025-07-28 2025-07-28 2025-07-30 每份派现金0.0017元
018494 西部利得汇鑫6个月持有期混合C 2025-07-28 2025-07-28 2025-07-30 每份派现金0.0030元
018493 西部利得汇鑫6个月持有期混合A 2025-07-28 2025-07-28 2025-07-30 每份派现金0.0030元
018276 蜂巢丰嘉债券C 2025-07-28 2025-07-28 2025-07-30 每份派现金0.0520元
016689 中银淳享一年定开债券发起式 2025-07-28 2025-07-28 2025-07-30 每份派现金0.0200元
015624 国投瑞银顺晖一年定开债发起 2025-07-28 2025-07-28 2025-07-30 每份派现金0.0320元
012602 长信稳惠债券C 2025-07-28 2025-07-28 2025-07-30 每份派现金0.0418元
012601 长信稳惠债券A 2025-07-28 2025-07-28 2025-07-30 每份派现金0.0432元
010476 太平恒久纯债 2025-07-28 2025-07-28 2025-07-29 每份派现金0.0170元
009553 财通资管丰乾39个月定开债C 2025-07-28 2025-07-28 2025-07-30 每份派现金0.0170元
009552 财通资管丰乾39个月定开债A 2025-07-28 2025-07-28 2025-07-30 每份派现金0.0200元
007914 财通资管丰和两年定开债C 2025-07-28 2025-07-28 2025-07-30 每份派现金0.0120元
007913 财通资管丰和两年定开债A 2025-07-28 2025-07-28 2025-07-30 每份派现金0.0200元
005364 华夏鼎顺三个月定开债A 2025-07-28 2025-07-28 2025-07-29 每份派现金0.0070元
004367 博时汇享纯债债券C 2025-07-28 2025-07-28 2025-07-30 每份派现金0.0291元
004366 博时汇享纯债债券A 2025-07-28 2025-07-28 2025-07-30 每份派现金0.0332元
003457 国泰润泰纯债债券A 2025-07-28 2025-07-28 2025-07-29 每份派现金0.0500元
470011 汇添富多元收益债券C 2025-07-25 2025-07-25 2025-07-29 每份派现金0.0250元
470010 汇添富多元收益债券A 2025-07-25 2025-07-25 2025-07-29 每份派现金0.0250元
023920 国泰富时现金流ETF联接C 2025-07-25 2025-07-25 2025-07-28 每份派现金0.0020元
023919 国泰富时现金流ETF联接A 2025-07-25 2025-07-25 2025-07-28 每份派现金0.0020元
022326 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 2025-07-28 2025-07-25 2025-07-29 每份派现金0.0030元
022325 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A 2025-07-28 2025-07-25 2025-07-29 每份派现金0.0030元
022098 长城中证红利低波100ETF联接C 2025-07-25 2025-07-25 2025-07-28 每份派现金0.0030元
022097 长城中证红利低波100ETF联接A 2025-07-25 2025-07-25 2025-07-28 每份派现金0.0030元
021702 国泰上证国企红利ETF联接C 2025-07-25 2025-07-25 2025-07-28 每份派现金0.0020元
021701 国泰上证国企红利ETF联接A 2025-07-25 2025-07-25 2025-07-28 每份派现金0.0020元
020710 同泰恒利纯债D 2025-07-25 2025-07-25 2025-07-28 每份派现金0.0539元
020332 红塔红土医药精选股票发起式C 2025-07-25 2025-07-25 2025-07-29 每份派现金0.0980元
020331 红塔红土医药精选股票发起式A 2025-07-25 2025-07-25 2025-07-29 每份派现金0.1040元
020136 华富吉禄90天滚动持有债券C 2025-07-25 2025-07-25 2025-07-28 每份派现金0.0020元
020135 华富吉禄90天滚动持有债券A 2025-07-25 2025-07-25 2025-07-28 每份派现金0.0020元
014731 华富荣盛一年持有期混合C 2025-07-25 2025-07-25 2025-07-28 每份派现金0.0025元
014730 华富荣盛一年持有期混合A 2025-07-25 2025-07-25 2025-07-28 每份派现金0.0025元
008729 同泰恒利纯债C 2025-07-25 2025-07-25 2025-07-28 每份派现金0.0157元
008728 同泰恒利纯债A 2025-07-25 2025-07-25 2025-07-28 每份派现金0.0157元
007957 华宝宝惠债券 2025-07-25 2025-07-25 2025-07-28 每份派现金0.0100元
006956 鹏华永润一年定期开放债券 2025-07-25 2025-07-25 2025-07-29 每份派现金0.0022元
004989 人保双利C 2025-07-25 2025-07-25 2025-07-28 每份派现金0.0150元
004988 人保双利A 2025-07-25 2025-07-25 2025-07-28 每份派现金0.0150元
508033 易方达深高速REIT 2025-07-24 2025-07-24 2025-07-28 每份派现金0.1937元
022663 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 2025-07-24 2025-07-24 2025-07-25 每份派现金0.0050元
022165 西部利得央企优选股票C 2025-07-24 2025-07-24 2025-07-28 每份派现金0.0100元
022164 西部利得央企优选股票A 2025-07-24 2025-07-24 2025-07-28 每份派现金0.0100元
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