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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
006185 格林泓鑫纯债C 2025-12-30 2025-12-30 2025-12-31 每份派现金0.0120元
006184 格林泓鑫纯债A 2025-12-30 2025-12-30 2025-12-31 每份派现金0.0180元
003816 银华日利B 2025-12-30 2025-12-30 2025-12-31 每份派现金1.3871元
519089 新华优选成长混合 2025-12-29 2025-12-29 2025-12-31 每份派现金0.0800元
508056 中金普洛斯REIT 2025-12-29 2025-12-29 2025-12-31 每份派现金0.0434元
023103 圆信永丰医药健康C 2025-12-29 2025-12-29 2025-12-30 每份派现金0.1300元
023015 招商招华纯债D 2025-12-29 2025-12-29 2025-12-30 每份派现金0.0062元
022356 长盛元赢四个月定开债券 2025-12-29 2025-12-29 2025-12-31 每份派现金0.0070元
022255 鑫元中债1-3年国开行债券指数D 2025-12-29 2025-12-29 2025-12-30 每份派现金0.0034元
021105 银华中债0-5年政策性金融债指数 2025-12-29 2025-12-29 2025-12-30 每份派现金0.0070元
020749 国联智选先锋股票C 2025-12-29 2025-12-29 2025-12-30 每份派现金0.1443元
020748 国联智选先锋股票A 2025-12-29 2025-12-29 2025-12-30 每份派现金0.1454元
020061 鹏扬淳旭债券C 2025-12-29 2025-12-29 2025-12-30 每份派现金0.0060元
020060 鹏扬淳旭债券A 2025-12-29 2025-12-29 2025-12-30 每份派现金0.0100元
010780 西部利得量化优选一年持有C 2025-12-29 2025-12-29 2025-12-31 每份派现金0.0200元
010779 西部利得量化优选一年持有A 2025-12-29 2025-12-29 2025-12-31 每份派现金0.0200元
008900 国联安增泰一年定开债发起式 2025-12-29 2025-12-29 2025-12-30 每份派现金0.0149元
008245 圆信永丰致优混合A 2025-12-29 2025-12-29 2025-12-30 每份派现金0.2300元
007325 鑫元中债1-3年国开行债券指数C 2025-12-29 2025-12-29 2025-12-30 每份派现金0.0049元
007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 2025-12-29 2025-12-29 2025-12-30 每份派现金0.0064元
006274 圆信永丰医药健康A 2025-12-29 2025-12-29 2025-12-30 每份派现金0.3300元
006107 招商添利6个月定开债发起式A 2025-12-29 2025-12-29 2025-12-30 每份派现金0.0100元
004959 圆信永丰优悦生活混合 2025-12-29 2025-12-29 2025-12-30 每份派现金0.2600元
003533 汇添富鑫利定开债C 2025-12-29 2025-12-29 2025-12-31 每份派现金0.0027元
003532 汇添富鑫利定开债A 2025-12-29 2025-12-29 2025-12-31 每份派现金0.0037元
003449 招商招华纯债C 2025-12-29 2025-12-29 2025-12-30 每份派现金0.0092元
003448 招商招华纯债A 2025-12-29 2025-12-29 2025-12-30 每份派现金0.0092元
002635 融通增鑫债券A 2025-12-29 2025-12-29 2025-12-30 每份派现金0.0017元
561230 工银瑞信中证A50ETF 2025-12-25 2025-12-26 2025-12-31 每份派现金0.0066元
519199 万家家享中短债A 2025-12-26 2025-12-26 2025-12-30 每份派现金0.0044元
513820 汇添富中证港股通高股息投资ETF 2025-12-25 2025-12-26 2025-12-31 每份派现金0.0060元
511260 国泰上证10年期国债ETF 2025-12-26 2025-12-26 2025-12-29 每份派现金0.8330元
511010 国泰上证5年期国债ETF 2025-12-25 2025-12-26 2025-12-31 每份派现金0.6542元
024178 博时裕顺纯债债券C 2025-12-26 2025-12-26 2025-12-30 每份派现金0.0267元
021962 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接C 2025-12-26 2025-12-26 2025-12-29 每份派现金0.0033元
021961 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A 2025-12-26 2025-12-26 2025-12-29 每份派现金0.0035元
020923 汇泉智享量化选股混合C 2025-12-26 2025-12-26 2025-12-29 每份派现金0.2000元
020922 汇泉智享量化选股混合A 2025-12-26 2025-12-26 2025-12-29 每份派现金0.2000元
020626 鹏华丰庆债券C 2025-12-26 2025-12-26 2025-12-30 每份派现金0.0061元
020384 金信转型创新成长混合发起式C 2025-12-26 2025-12-26 2025-12-30 每份派现金0.6983元
020196 汇添富中证红利ETF发起式联接C 2025-12-26 2025-12-26 2025-12-30 每份派现金0.0010元
020195 汇添富中证红利ETF发起式联接A 2025-12-26 2025-12-26 2025-12-30 每份派现金0.0010元
016787 万家家享中短债D 2025-12-26 2025-12-26 2025-12-30 每份派现金0.0027元
016129 景顺长城中证红利低波动100ETF发起联接C 2025-12-26 2025-12-26 2025-12-29 每份派现金0.0043元
016128 景顺长城中证红利低波动100ETF发起联接A 2025-12-26 2025-12-26 2025-12-29 每份派现金0.0043元
007987 鹏华丰庆债券A 2025-12-26 2025-12-26 2025-12-30 每份派现金0.0061元
007926 万家家享中短债C 2025-12-26 2025-12-26 2025-12-30 每份派现金0.0033元
006432 汇安鼎利纯债C 2025-12-26 2025-12-26 2025-12-29 每份派现金0.0320元
006431 汇安鼎利纯债A 2025-12-26 2025-12-26 2025-12-29 每份派现金0.0330元
003651 博时丰达纯债6个月定开债 2025-12-26 2025-12-26 2025-12-30 每份派现金0.0100元
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