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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
016745 大摩18个月定开债A 2026-01-13 2026-01-13 2026-01-15 每份派现金0.0040元
015152 东吴嘉禾优势精选混合C 2026-01-13 2026-01-13 2026-01-15 每份派现金0.1130元
013466 博时智选量化多因子股票C 2026-01-13 2026-01-13 2026-01-15 每份派现金0.0026元
013465 博时智选量化多因子股票A 2026-01-13 2026-01-13 2026-01-15 每份派现金0.0033元
008008 易方达稳健收益债券C 2026-01-13 2026-01-13 2026-01-14 每份派现金0.0350元
007365 易方达中债1-3年政金债C 2026-01-13 2026-01-13 2026-01-14 每份派现金0.0045元
007364 易方达中债1-3年政金债A 2026-01-13 2026-01-13 2026-01-14 每份派现金0.0044元
007170 易方达中债1-3年国开债C 2026-01-13 2026-01-13 2026-01-14 每份派现金0.0048元
007169 易方达中债1-3年国开债A 2026-01-13 2026-01-13 2026-01-14 每份派现金0.0042元
005867 国泰沪深300指数C 2026-01-13 2026-01-13 2026-01-14 每份派现金0.0274元
005099 易方达富华纯债A 2026-01-13 2026-01-13 2026-01-14 每份派现金0.0050元
004815 中欧红利优享混合C 2026-01-13 2026-01-13 2026-01-15 每份派现金0.1026元
004814 中欧红利优享混合A 2026-01-13 2026-01-13 2026-01-15 每份派现金0.1090元
002385 博时沪深300指数C 2026-01-13 2026-01-13 2026-01-15 每份派现金0.0081元
000833 易方达富华纯债C 2026-01-13 2026-01-13 2026-01-14 每份派现金0.0022元
000634 富国天盛灵活配置基金 2026-01-13 2026-01-13 2026-01-15 每份派现金0.0070元
000535 长盛航天海工混合A 2026-01-13 2026-01-13 2026-01-15 每份派现金0.2764元
000064 大摩18个月定开债C 2026-01-13 2026-01-13 2026-01-15 每份派现金0.0074元
519087 新华优选分红混合A 2026-01-12 2026-01-12 2026-01-14 每份派现金0.0221元
288102 华夏稳定双利债券C 2026-01-12 2026-01-12 2026-01-13 每份派现金0.0030元
260111 景顺长城公司治理混合 2026-01-12 2026-01-12 2026-01-13 每份派现金0.1900元
260103 景顺长城动力平衡混合 2026-01-12 2026-01-12 2026-01-13 每份派现金0.0100元
260101 景顺长城优选混合 2026-01-12 2026-01-12 2026-01-13 每份派现金0.0100元
213008 宝盈资源优选混合 2026-01-12 2026-01-12 2026-01-13 每份派现金0.0569元
213003 宝盈策略增长混合 2026-01-12 2026-01-12 2026-01-13 每份派现金0.2490元
025416 新华优选分红混合C 2026-01-12 2026-01-12 2026-01-14 每份派现金0.0342元
024611 平安上证红利低波动指数E 2026-01-12 2026-01-12 2026-01-13 每份派现金0.0010元
023141 国泰金龙债券D 2026-01-12 2026-01-12 2026-01-13 每份派现金0.0237元
022830 华富安鑫债券C 2026-01-12 2026-01-12 2026-01-13 每份派现金0.0157元
021890 中欧中证A50指数C 2026-01-12 2026-01-12 2026-01-14 每份派现金0.0050元
021889 中欧中证A50指数A 2026-01-12 2026-01-12 2026-01-14 每份派现金0.0050元
021708 富国中证红利低波动ETF发起式联接C 2026-01-12 2026-01-12 2026-01-14 每份派现金0.0032元
021707 富国中证红利低波动ETF发起式联接A 2026-01-12 2026-01-12 2026-01-14 每份派现金0.0032元
020457 平安上证红利低波动指数C 2026-01-12 2026-01-12 2026-01-13 每份派现金0.0030元
020456 平安上证红利低波动指数A 2026-01-12 2026-01-12 2026-01-13 每份派现金0.0030元
020121 宝盈华证龙头红利50指数发起式C 2026-01-12 2026-01-12 2026-01-13 每份派现金0.0050元
020120 宝盈华证龙头红利50指数发起式A 2026-01-12 2026-01-12 2026-01-13 每份派现金0.0050元
020083 易方达投资级信用债债券D 2026-01-12 2026-01-12 2026-01-13 每份派现金0.0050元
020012 国泰金龙债券C 2026-01-12 2026-01-12 2026-01-13 每份派现金0.0389元
020005 国泰金马稳健混合A 2026-01-12 2026-01-12 2026-01-13 每份派现金0.1979元
020002 国泰金龙债券A 2026-01-12 2026-01-12 2026-01-13 每份派现金0.0261元
019653 银华信用四季红债券D 2026-01-12 2026-01-12 2026-01-13 每份派现金0.0050元
019261 富国恒生红利ETF联接C 2026-01-12 2026-01-12 2026-01-14 每份派现金0.0030元
019260 富国恒生红利ETF联接A 2026-01-12 2026-01-12 2026-01-14 每份派现金0.0030元
017793 国联安聚利39个月封闭式债券 2026-01-12 2026-01-12 2026-01-13 每份派现金0.0083元
015589 国泰金马稳健混合C 2026-01-12 2026-01-12 2026-01-13 每份派现金0.1182元
015459 天弘精选混合C 2026-01-12 2026-01-12 2026-01-13 每份派现金0.0580元
015370 华泰柏瑞季季红债券C 2026-01-12 2026-01-12 2026-01-13 每份派现金0.0056元
008028 申万菱信安泰广利63个月定开债 2026-01-12 2026-01-12 2026-01-13 每份派现金0.0078元
006837 银华信用四季红债券C 2026-01-12 2026-01-12 2026-01-13 每份派现金0.0030元
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