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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
007986 嘉实致禄3个月定期纯债债券 2025-06-24 2025-06-24 2025-06-25 每份派现金0.0150元
007756 财通久利三个月定开债发起式 2025-06-24 2025-06-24 2025-06-26 每份派现金0.0096元
007670 嘉实商业银行精选债券A 2025-06-24 2025-06-24 2025-06-25 每份派现金0.0053元
007441 南方旭元债券C 2025-06-24 2025-06-24 2025-06-25 每份派现金0.0300元
007440 南方旭元债券A 2025-06-24 2025-06-24 2025-06-25 每份派现金0.0300元
007396 广发景辉纯债 2025-06-24 2025-06-24 2025-06-25 每份派现金0.0102元
007302 华宝宝盛债券A 2025-06-24 2025-06-24 2025-06-25 每份派现金0.0040元
007253 广发中债农发债总指数C 2025-06-24 2025-06-24 2025-06-25 每份派现金0.0203元
007252 广发中债农发债总指数A 2025-06-24 2025-06-24 2025-06-25 每份派现金0.0214元
006735 国金惠鑫短债债券C 2025-06-24 2025-06-24 2025-06-25 每份派现金0.0350元
006734 国金惠鑫短债债券A 2025-06-24 2025-06-24 2025-06-25 每份派现金0.0350元
006504 广发汇承定期开放债券 2025-06-24 2025-06-24 2025-06-25 每份派现金0.0247元
006404 浦银安盛盛融定开债券 2025-06-24 2025-06-24 2025-06-26 每份派现金0.0100元
006301 华宝宝丰高等级债券C 2025-06-24 2025-06-24 2025-06-25 每份派现金0.0050元
006300 华宝宝丰高等级债券A 2025-06-24 2025-06-24 2025-06-25 每份派现金0.0050元
006055 鹏扬淳合债券A 2025-06-24 2025-06-24 2025-06-25 每份派现金0.0300元
005778 广发汇元纯债定开债 2025-06-24 2025-06-24 2025-06-25 每份派现金0.0073元
005647 广发汇佳定期开放债券 2025-06-24 2025-06-24 2025-06-25 每份派现金0.0105元
005469 南方浙利定开债券 2025-06-24 2025-06-24 2025-06-25 每份派现金0.0100元
005462 博时富业3个月定开债 2025-06-24 2025-06-24 2025-06-26 每份派现金0.0095元
004826 平安惠悦纯债A 2025-06-24 2025-06-24 2025-06-25 每份派现金0.0030元
004180 南方宏元定开债 2025-06-24 2025-06-24 2025-06-25 每份派现金0.0280元
004020 广发景祥纯债 2025-06-24 2025-06-24 2025-06-25 每份派现金0.0199元
003040 广发集富纯债C 2025-06-24 2025-06-24 2025-06-25 每份派现金0.0170元
003039 广发集富纯债A 2025-06-24 2025-06-24 2025-06-25 每份派现金0.0180元
002970 博时裕昂纯债债券A 2025-06-24 2025-06-24 2025-06-26 每份派现金0.0431元
002698 博时裕利纯债债券A 2025-06-24 2025-06-24 2025-06-26 每份派现金0.0001元
000396 汇添富安心中国债券C 2025-06-24 2025-06-24 2025-06-26 每份派现金0.0380元
000395 汇添富安心中国债券A 2025-06-24 2025-06-24 2025-06-26 每份派现金0.0380元
519220 海富通聚利债券 2025-06-23 2025-06-23 2025-06-25 每份派现金0.0150元
508007 中金山东高速REIT 2025-06-23 2025-06-23 2025-06-25 每份派现金0.1225元
159569 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF 2025-06-20 2025-06-23 2025-06-25 每份派现金0.0390元
159353 景顺长城中证A500ETF 2025-06-20 2025-06-23 2025-06-25 每份派现金0.0063元
023716 嘉实致盈债券D 2025-06-23 2025-06-23 2025-06-24 每份派现金0.0100元
020731 国投瑞银启源利率债债券 2025-06-23 2025-06-23 2025-06-25 每份派现金0.0050元
019047 嘉实致裕纯债债券 2025-06-23 2025-06-23 2025-06-24 每份派现金0.0276元
019044 华夏鼎创债券C 2025-06-23 2025-06-23 2025-06-24 每份派现金0.0120元
019043 华夏鼎创债券A 2025-06-23 2025-06-23 2025-06-24 每份派现金0.0120元
015362 汇添富鑫裕一年定开债发起式A 2025-06-23 2025-06-23 2025-06-25 每份派现金0.0300元
014965 国投瑞银顺和一年定开债发起式 2025-06-23 2025-06-23 2025-06-25 每份派现金0.0050元
013071 华夏彭博政金债1-5年C 2025-06-23 2025-06-23 2025-06-24 每份派现金0.0150元
013070 华夏彭博政金债1-5年A 2025-06-23 2025-06-23 2025-06-24 每份派现金0.0090元
011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 2025-06-23 2025-06-23 2025-06-25 每份派现金0.0015元
011496 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A 2025-06-23 2025-06-23 2025-06-25 每份派现金0.0015元
010632 工银瑞达一年定开纯债发起式 2025-06-23 2025-06-23 2025-06-24 每份派现金0.0010元
010482 汇添富盛和66个月定开债 2025-06-23 2025-06-23 2025-06-25 每份派现金0.0100元
009809 易方达恒智63个月定开债发起式 2025-06-23 2025-06-23 2025-06-24 每份派现金0.0150元
009212 易方达恒茂39个月定开债券 2025-06-23 2025-06-23 2025-06-24 每份派现金0.0100元
008460 招商招和39个月定开债 2025-06-23 2025-06-23 2025-06-24 每份派现金0.0100元
008267 华夏鼎明债券C 2025-06-23 2025-06-23 2025-06-24 每份派现金0.0300元
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