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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
513530 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) 2026-01-20 2026-01-21 2026-01-28 每份派现金0.0100元
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2026-01-20 2026-01-21 2026-01-26 每份派现金0.1430元
375010 摩根中国优势混合A 2026-01-21 2026-01-21 2026-01-22 每份派现金0.2050元
373020 摩根双核平衡混合A 2026-01-21 2026-01-21 2026-01-22 每份派现金0.1343元
159390 国联中证A50ETF 2026-01-20 2026-01-21 2026-01-23 每份派现金0.0030元
025416 新华优选分红混合C 2026-01-21 2026-01-21 2026-01-23 每份派现金0.0154元
017098 摩根领先优选混合C 2026-01-21 2026-01-21 2026-01-22 每份派现金0.0099元
015709 摩根中国优势混合C 2026-01-21 2026-01-21 2026-01-22 每份派现金0.1673元
015174 摩根双核平衡混合C 2026-01-21 2026-01-21 2026-01-22 每份派现金0.1280元
013280 宏利睿智稳健混合C 2026-01-21 2026-01-21 2026-01-22 每份派现金0.1000元
010136 宏利高研发6个月持有混合C 2026-01-21 2026-01-21 2026-01-22 每份派现金0.0900元
010135 宏利高研发6个月持有混合A 2026-01-21 2026-01-21 2026-01-22 每份派现金0.1000元
008344 建信睿阳一年定期开放债券 2026-01-21 2026-01-21 2026-01-22 每份派现金0.0020元
006890 摩根领先优选混合A 2026-01-21 2026-01-21 2026-01-22 每份派现金0.0119元
003501 宏利睿智稳健混合A 2026-01-21 2026-01-21 2026-01-22 每份派现金0.1000元
003081 国联银行间1-3年中高等级信用债指数A 2026-01-21 2026-01-21 2026-01-22 每份派现金0.0380元
560510 泰康中证A500ETF 2026-01-19 2026-01-20 2026-01-23 每份派现金0.0033元
560150 泰康中证红利低波动ETF 2026-01-19 2026-01-20 2026-01-23 每份派现金0.0071元
520660 南方中证国新港股通央企红利ETF 2026-01-19 2026-01-20 2026-01-23 每份派现金0.0100元
510310 易方达沪深300发起式ETF 2026-01-20 2026-01-20 2026-01-21 每份派现金0.0750元
257040 国联安红利混合 2026-01-20 2026-01-20 2026-01-21 每份派现金0.1800元
257020 国联安精选混合 2026-01-20 2026-01-20 2026-01-21 每份派现金0.0713元
257010 国联安小盘精选混合 2026-01-20 2026-01-20 2026-01-21 每份派现金0.0909元
255010 国联安稳健混合A 2026-01-20 2026-01-20 2026-01-21 每份派现金0.1768元
253061 国联安信心增长债券B 2026-01-20 2026-01-20 2026-01-21 每份派现金0.0400元
253060 国联安信心增长债券A 2026-01-20 2026-01-20 2026-01-21 每份派现金0.0470元
159581 万家中证红利ETF 2026-01-19 2026-01-20 2026-01-22 每份派现金0.0030元
159333 万家中证港股通央企红利ETF 2026-01-19 2026-01-20 2026-01-22 每份派现金0.0030元
159332 富国中证中央企业红利ETF 2026-01-19 2026-01-20 2026-01-22 每份派现金0.0098元
159232 南方中证全指自由现金流ETF 2026-01-19 2026-01-20 2026-01-21 每份派现金0.0100元
021972 南方港股通央企红利ETF联接C 2026-01-20 2026-01-20 2026-01-21 每份派现金0.0050元
021971 南方港股通央企红利ETF联接A 2026-01-20 2026-01-20 2026-01-21 每份派现金0.0050元
021595 国联安新精选混合C 2026-01-20 2026-01-20 2026-01-21 每份派现金0.0056元
021584 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 2026-01-20 2026-01-20 2026-01-22 每份派现金0.0052元
021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 2026-01-20 2026-01-20 2026-01-22 每份派现金0.0057元
021479 国联安稳健混合C 2026-01-20 2026-01-20 2026-01-21 每份派现金0.0468元
019946 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 2026-01-20 2026-01-20 2026-01-22 每份派现金0.0430元
019945 国投瑞银顺轩30天持有期债券A 2026-01-20 2026-01-20 2026-01-22 每份派现金0.0520元
019887 南方国证交通运输行业ETF发起联接C 2026-01-20 2026-01-20 2026-01-21 每份派现金0.0025元
019886 南方国证交通运输行业ETF发起联接A 2026-01-20 2026-01-20 2026-01-21 每份派现金0.0025元
019753 海富通悦享一年持有期混合C 2026-01-20 2026-01-20 2026-01-22 每份派现金0.0110元
019752 海富通悦享一年持有期混合A 2026-01-20 2026-01-20 2026-01-22 每份派现金0.0110元
019646 汇添富稳鑫90天持有债券C 2026-01-20 2026-01-20 2026-01-22 每份派现金0.0003元
019645 汇添富稳鑫90天持有债券A 2026-01-20 2026-01-20 2026-01-22 每份派现金0.0003元
018449 中欧瑾通灵活配置混合E 2026-01-20 2026-01-20 2026-01-22 每份派现金0.0155元
004503 鹏华永泰定期开放债券 2026-01-20 2026-01-20 2026-01-22 每份派现金0.0350元
002010 中欧瑾通灵活配置混合C 2026-01-20 2026-01-20 2026-01-22 每份派现金0.0149元
002009 中欧瑾通灵活配置混合A 2026-01-20 2026-01-20 2026-01-22 每份派现金0.0155元
000417 国联安新精选混合A 2026-01-20 2026-01-20 2026-01-21 每份派现金0.0357元
000227 华安年年红债券A 2026-01-20 2026-01-20 2026-01-21 每份派现金0.0060元
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