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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
024079 长城国证自由现金流指数C 2026-01-26 2026-01-26 2026-01-27 每份派现金0.0020元
024078 长城国证自由现金流指数A 2026-01-26 2026-01-26 2026-01-27 每份派现金0.0020元
021815 华泰柏瑞红利量化选股混合C 2026-01-26 2026-01-26 2026-01-27 每份派现金0.0022元
021814 华泰柏瑞红利量化选股混合A 2026-01-26 2026-01-26 2026-01-27 每份派现金0.0022元
018410 中欧价值回报混合C 2026-01-26 2026-01-26 2026-01-28 每份派现金0.0782元
018409 中欧价值回报混合A 2026-01-26 2026-01-26 2026-01-28 每份派现金0.0800元
017999 中欧融恒平衡混合C 2026-01-26 2026-01-26 2026-01-28 每份派现金0.0709元
017998 中欧融恒平衡混合A 2026-01-26 2026-01-26 2026-01-28 每份派现金0.0719元
010780 西部利得量化优选一年持有C 2026-01-26 2026-01-26 2026-01-28 每份派现金0.0200元
010779 西部利得量化优选一年持有A 2026-01-26 2026-01-26 2026-01-28 每份派现金0.0200元
008739 中欧同益一年定期开放债券 2026-01-26 2026-01-26 2026-01-28 每份派现金0.0527元
000112 易方达纯债1年定开债C 2026-01-26 2026-01-26 2026-01-27 每份派现金0.0060元
000111 易方达纯债1年定开债A 2026-01-26 2026-01-26 2026-01-27 每份派现金0.0070元
020696 海富通红利优选混合C 2026-01-23 2026-01-23 2026-01-27 每份派现金0.0130元
020695 海富通红利优选混合A 2026-01-23 2026-01-23 2026-01-27 每份派现金0.0130元
011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 2026-01-23 2026-01-23 2026-01-27 每份派现金0.0010元
011496 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A 2026-01-23 2026-01-23 2026-01-27 每份派现金0.0010元
009255 中银添盛39个月定期开放债券 2026-01-23 2026-01-23 2026-01-27 每份派现金0.0250元
162299 宏利集利债券C 2026-01-22 2026-01-22 2026-01-23 每份派现金0.0060元
162210 宏利集利债券A 2026-01-22 2026-01-22 2026-01-23 每份派现金0.0150元
022980 天弘中证红利低波动100联接Y 2026-01-22 2026-01-22 2026-01-23 每份派现金0.0050元
022942 泰康中证A500ETF联接Y 2026-01-22 2026-01-22 2026-01-23 每份派现金0.0028元
022427 泰康中证A500ETF联接C 2026-01-22 2026-01-22 2026-01-23 每份派现金0.0028元
022426 泰康中证A500ETF联接A 2026-01-22 2026-01-22 2026-01-23 每份派现金0.0028元
021962 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接C 2026-01-22 2026-01-22 2026-01-23 每份派现金0.0075元
021961 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A 2026-01-22 2026-01-22 2026-01-23 每份派现金0.0078元
021562 天弘中证央企红利50指数发起C 2026-01-22 2026-01-22 2026-01-23 每份派现金0.0060元
021561 天弘中证央企红利50指数发起A 2026-01-22 2026-01-22 2026-01-23 每份派现金0.0060元
021418 泰康红利低波ETF联接C 2026-01-22 2026-01-22 2026-01-23 每份派现金0.0010元
021415 泰康红利低波ETF联接A 2026-01-22 2026-01-22 2026-01-23 每份派现金0.0010元
020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 2026-01-22 2026-01-22 2026-01-23 每份派现金0.0100元
020466 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A 2026-01-22 2026-01-22 2026-01-23 每份派现金0.0100元
020196 汇添富中证红利ETF发起式联接C 2026-01-22 2026-01-22 2026-01-26 每份派现金0.0005元
020195 汇添富中证红利ETF发起式联接A 2026-01-22 2026-01-22 2026-01-26 每份派现金0.0005元
016129 景顺长城中证红利低波动100ETF发起联接C 2026-01-22 2026-01-22 2026-01-23 每份派现金0.0043元
016128 景顺长城中证红利低波动100ETF发起联接A 2026-01-22 2026-01-22 2026-01-23 每份派现金0.0043元
011234 宏利中债1-5年国开债指数A 2026-01-22 2026-01-22 2026-01-23 每份派现金0.0006元
009544 申万菱信安泰富利三年定开C 2026-01-22 2026-01-22 2026-01-23 每份派现金0.0470元
009543 申万菱信安泰富利三年定开A 2026-01-22 2026-01-22 2026-01-23 每份派现金0.0590元
008115 天弘中证红利低波动100联接C 2026-01-22 2026-01-22 2026-01-23 每份派现金0.0050元
008114 天弘中证红利低波动100联接A 2026-01-22 2026-01-22 2026-01-23 每份派现金0.0050元
007585 工银瑞弘3个月定开债 2026-01-22 2026-01-22 2026-01-23 每份派现金0.0008元
005772 工银瑞景定开发起式债券 2026-01-22 2026-01-22 2026-01-23 每份派现金0.0002元
005525 工银瑞祥定开发起式债券 2026-01-22 2026-01-22 2026-01-23 每份派现金0.0007元
005476 南方涪利定开债 2026-01-22 2026-01-22 2026-01-23 每份派现金0.0290元
005059 南方安福混合A 2026-01-22 2026-01-22 2026-01-23 每份派现金0.0065元
004517 南方安康混合A 2026-01-22 2026-01-22 2026-01-23 每份派现金0.0214元
563830 博时中证全指自由现金流ETF 2026-01-20 2026-01-21 2026-01-26 每份派现金0.0124元
561580 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF 2026-01-20 2026-01-21 2026-01-26 每份派现金0.0100元
519087 新华优选分红混合A 2026-01-21 2026-01-21 2026-01-23 每份派现金0.0371元
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