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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
009849 安信稳健聚申一年持有期混合A 2025-07-04 2025-07-04 2025-07-07 每份派现金0.0220元
007760 景顺长城沪港深红利成长低波指数C 2025-07-04 2025-07-04 2025-07-07 每份派现金0.0274元
007751 景顺长城沪港深红利成长低波指数A 2025-07-04 2025-07-04 2025-07-07 每份派现金0.0283元
023585 中欧红利智选混合C 2025-07-03 2025-07-03 2025-07-07 每份派现金0.0089元
023584 中欧红利智选混合A 2025-07-03 2025-07-03 2025-07-07 每份派现金0.0096元
022951 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接Y 2025-07-03 2025-07-03 2025-07-04 每份派现金0.0050元
022678 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I 2025-07-03 2025-07-03 2025-07-04 每份派现金0.0050元
022517 中加聚利纯债定开D 2025-07-03 2025-07-03 2025-07-04 每份派现金0.0046元
022165 西部利得央企优选股票C 2025-07-03 2025-07-03 2025-07-07 每份派现金0.0100元
022164 西部利得央企优选股票A 2025-07-03 2025-07-03 2025-07-07 每份派现金0.0100元
014688 招商招景纯债D 2025-07-03 2025-07-03 2025-07-04 每份派现金0.0400元
007467 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C 2025-07-03 2025-07-03 2025-07-04 每份派现金0.0050元
007466 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A 2025-07-03 2025-07-03 2025-07-04 每份派现金0.0050元
006589 中加聚利纯债定开C 2025-07-03 2025-07-03 2025-07-04 每份派现金0.0046元
006588 中加聚利纯债定开A 2025-07-03 2025-07-03 2025-07-04 每份派现金0.0046元
006029 鹏华尊享定开债发起式 2025-07-03 2025-07-03 2025-07-07 每份派现金0.0334元
003867 招商招景纯债A 2025-07-03 2025-07-03 2025-07-04 每份派现金0.0400元
006468 嘉实稳联纯债债券 2025-07-02 2025-07-02 2025-07-03 每份派现金0.0363元
003638 安信永鑫增强债券C 2025-07-02 2025-07-02 2025-07-03 每份派现金0.0100元
003637 安信永鑫增强债券A 2025-07-02 2025-07-02 2025-07-03 每份派现金0.0100元
003547 鹏华丰禄债券 2025-07-02 2025-07-02 2025-07-04 每份派现金0.0433元
541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 2025-07-01 2025-07-01 2025-07-03 每份派现金0.0053元
540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 2025-07-01 2025-07-01 2025-07-03 每份派现金0.0059元
288102 华夏稳定双利债券C 2025-07-01 2025-07-01 2025-07-02 每份派现金0.0020元
021226 汇丰晋信平稳增利中短债债券D 2025-07-01 2025-07-01 2025-07-03 每份派现金0.0059元
018757 睿远稳益增强30天持有债券C 2025-07-01 2025-07-01 2025-07-02 每份派现金0.0080元
018756 睿远稳益增强30天持有债券A 2025-07-01 2025-07-01 2025-07-02 每份派现金0.0080元
014363 睿远稳进配置两年持有混合C 2025-07-01 2025-07-01 2025-07-02 每份派现金0.0200元
014362 睿远稳进配置两年持有混合A 2025-07-01 2025-07-01 2025-07-02 每份派现金0.0200元
004547 华夏稳定双利债券A 2025-07-01 2025-07-01 2025-07-02 每份派现金0.0050元
952001 国泰海通君得利短债A 2025-06-30 2025-06-30 2025-07-02 每份派现金0.0060元
508089 华夏特变电工新能源REIT 2025-06-30 2025-06-30 2025-07-02 每份派现金0.0802元
023488 西部利得裕丰回报债券C 2025-06-30 2025-06-30 2025-07-02 每份派现金0.0050元
023487 西部利得裕丰回报债券A 2025-06-30 2025-06-30 2025-07-02 每份派现金0.0050元
022660 永赢宏泰短债D 2025-06-30 2025-06-30 2025-07-01 每份派现金0.0056元
021307 永赢宏泰短债E 2025-06-30 2025-06-30 2025-07-01 每份派现金0.0049元
020929 国投瑞银新活力混合D 2025-06-30 2025-06-30 2025-07-02 每份派现金0.0300元
015833 永赢宏泰短债C 2025-06-30 2025-06-30 2025-07-01 每份派现金0.0043元
015832 永赢宏泰短债A 2025-06-30 2025-06-30 2025-07-01 每份派现金0.0048元
014705 国泰海通君得利短债C 2025-06-30 2025-06-30 2025-07-02 每份派现金0.0055元
010780 西部利得量化优选一年持有C 2025-06-30 2025-06-30 2025-07-02 每份派现金0.0200元
010779 西部利得量化优选一年持有A 2025-06-30 2025-06-30 2025-07-02 每份派现金0.0200元
008540 工银开元利率债债券C 2025-06-30 2025-06-30 2025-07-01 每份派现金0.0200元
008539 工银开元利率债债券A 2025-06-30 2025-06-30 2025-07-01 每份派现金0.0200元
001585 国投瑞银新活力混合C 2025-06-30 2025-06-30 2025-07-02 每份派现金0.0500元
001584 国投瑞银新活力混合A 2025-06-30 2025-06-30 2025-07-02 每份派现金0.0600元
217008 招商安本增利债券C 2025-06-27 2025-06-27 2025-06-30 每份派现金0.0423元
022242 国联恒安纯债E 2025-06-27 2025-06-27 2025-06-30 每份派现金0.0370元
022241 国联恒安纯债B 2025-06-27 2025-06-27 2025-06-30 每份派现金0.0400元
021941 中海丰泽利率债A 2025-06-27 2025-06-27 2025-06-30 每份派现金0.0060元
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