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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
002056 中银新财富混合C 2025-07-11 2025-07-11 2025-07-15 每份派现金0.0191元
002054 中银新财富混合A 2025-07-11 2025-07-11 2025-07-15 每份派现金0.0191元
000183 嘉实丰益策略定期债券 2025-07-11 2025-07-11 2025-07-14 每份派现金0.0106元
163907 中海惠裕纯债发起式 2025-07-10 2025-07-10 2025-07-14 每份派现金0.0330元
161614 融通四季添利债券(LOF)A 2025-07-10 2025-07-10 2025-07-14 每份派现金0.0110元
161010 富国天丰强化债券(LOF)A 2025-07-10 2025-07-10 2025-07-14 每份派现金0.0070元
024140 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I 2025-07-10 2025-07-10 2025-07-14 每份派现金0.0109元
023618 富国天丰强化债券(LOF)C 2025-07-10 2025-07-10 2025-07-14 每份派现金0.0080元
023390 易方达中证港股通高股息投资指数发起式C 2025-07-10 2025-07-10 2025-07-11 每份派现金0.0030元
023389 易方达中证港股通高股息投资指数发起式A 2025-07-10 2025-07-10 2025-07-11 每份派现金0.0030元
023223 鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C 2025-07-10 2025-07-10 2025-07-14 每份派现金0.0104元
023222 鹏华恒生中国央企ETF发起式联接A 2025-07-10 2025-07-10 2025-07-14 每份派现金0.0104元
023156 博时中债5-10农发行E 2025-07-10 2025-07-10 2025-07-14 每份派现金0.0068元
018606 融通通祺债券C 2025-07-10 2025-07-10 2025-07-14 每份派现金0.0406元
013497 易方达裕华利率债3个月定开债 2025-07-10 2025-07-10 2025-07-11 每份派现金0.0120元
012762 华泰柏瑞上证红利ETF联接C 2025-07-10 2025-07-10 2025-07-11 每份派现金0.0050元
012761 华泰柏瑞上证红利ETF联接A 2025-07-10 2025-07-10 2025-07-11 每份派现金0.0050元
007365 易方达中债1-3年政金债C 2025-07-10 2025-07-10 2025-07-11 每份派现金0.0078元
007364 易方达中债1-3年政金债A 2025-07-10 2025-07-10 2025-07-11 每份派现金0.0083元
007148 博时中债1-3年国开行C 2025-07-10 2025-07-10 2025-07-14 每份派现金0.0167元
007147 博时中债1-3年国开行A 2025-07-10 2025-07-10 2025-07-14 每份派现金0.0172元
006849 博时中债5-10农发行C 2025-07-10 2025-07-10 2025-07-14 每份派现金0.0066元
006848 博时中债5-10农发行A 2025-07-10 2025-07-10 2025-07-14 每份派现金0.0068元
003648 融通通祺债券A 2025-07-10 2025-07-10 2025-07-14 每份派现金0.0350元
003196 光大保德信永利债券C 2025-07-10 2025-07-10 2025-07-14 每份派现金0.0420元
003195 光大保德信永利债券A 2025-07-10 2025-07-10 2025-07-14 每份派现金0.0429元
000673 融通四季添利债券(LOF)C 2025-07-10 2025-07-10 2025-07-14 每份派现金0.0090元
563660 银河中证A500ETF 2025-07-08 2025-07-09 2025-07-14 每份派现金0.0030元
530880 银河上证国有企业红利ETF 2025-07-08 2025-07-09 2025-07-14 每份派现金0.0036元
017695 招商添轩1年定开债 2025-07-09 2025-07-09 2025-07-10 每份派现金0.0001元
010472 易方达年年恒实纯债一年定开C 2025-07-09 2025-07-09 2025-07-10 每份派现金0.0055元
010471 易方达年年恒实纯债一年定开A 2025-07-09 2025-07-09 2025-07-10 每份派现金0.0062元
009293 易方达年年恒春定开债C 2025-07-09 2025-07-09 2025-07-10 每份派现金0.0069元
009292 易方达年年恒春定开债A 2025-07-09 2025-07-09 2025-07-10 每份派现金0.0075元
007998 易方达年年恒秋一年定开债C 2025-07-09 2025-07-09 2025-07-10 每份派现金0.0075元
007997 易方达年年恒秋一年定开债A 2025-07-09 2025-07-09 2025-07-10 每份派现金0.0082元
007526 易方达年年恒夏一年定开债C 2025-07-09 2025-07-09 2025-07-10 每份派现金0.0100元
007525 易方达年年恒夏一年定开债A 2025-07-09 2025-07-09 2025-07-10 每份派现金0.0108元
563900 摩根沪深300自由现金流ETF 2025-07-07 2025-07-08 2025-07-11 每份派现金0.0094元
560530 摩根中证A500ETF 2025-07-07 2025-07-08 2025-07-11 每份派现金0.0081元
560350 摩根中证A50ETF 2025-07-07 2025-07-08 2025-07-11 每份派现金0.0114元
167504 安信中短利率债(LOF)A 2025-07-08 2025-07-08 2025-07-10 每份派现金0.0045元
161619 融通岁岁添利定开债B 2025-07-08 2025-07-08 2025-07-10 每份派现金0.0170元
161618 融通岁岁添利定开债A 2025-07-08 2025-07-08 2025-07-10 每份派现金0.0180元
024611 平安上证红利低波动指数E 2025-07-08 2025-07-08 2025-07-09 每份派现金0.0010元
022610 国泰中证A500ETF发起联接I 2025-07-08 2025-07-08 2025-07-09 每份派现金0.0020元
022449 国泰中证A500ETF发起联接C 2025-07-08 2025-07-08 2025-07-09 每份派现金0.0020元
022448 国泰中证A500ETF发起联接A 2025-07-08 2025-07-08 2025-07-09 每份派现金0.0020元
022343 长盛中证红利低波动100指数C 2025-07-08 2025-07-08 2025-07-10 每份派现金0.0074元
022342 长盛中证红利低波动100指数A 2025-07-08 2025-07-08 2025-07-10 每份派现金0.0079元
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