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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
005079 兴银鑫日享短债A 2026-03-09 2026-03-09 2026-03-10 每份派现金0.0043元
004898 长安泓源纯债债券C 2026-03-09 2026-03-09 2026-03-11 每份派现金0.0088元
004897 长安泓源纯债债券A 2026-03-09 2026-03-09 2026-03-11 每份派现金0.0127元
003733 金鹰添裕纯债债券A 2026-03-09 2026-03-09 2026-03-11 每份派现金0.0169元
001513 易方达信息产业混合A 2026-03-09 2026-03-09 2026-03-10 每份派现金0.1200元
000134 中信保诚嘉鸿债券A 2026-03-09 2026-03-09 2026-03-10 每份派现金0.0151元
000116 嘉实丰益纯债定期债券A 2026-03-09 2026-03-09 2026-03-10 每份派现金0.0048元
508005 华夏首创奥莱REIT 2026-03-06 2026-03-06 2026-03-10 每份派现金0.0811元
024228 东方红中证港股通高股息投资指数C 2026-03-06 2026-03-06 2026-03-11 每份派现金0.0010元
024227 东方红中证港股通高股息投资指数A 2026-03-06 2026-03-06 2026-03-11 每份派现金0.0010元
024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 2026-03-06 2026-03-06 2026-03-09 每份派现金0.0030元
024029 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A 2026-03-06 2026-03-06 2026-03-09 每份派现金0.0030元
023635 国泰中债优选投资级信用债指数发起C 2026-03-06 2026-03-06 2026-03-09 每份派现金0.0060元
023634 国泰中债优选投资级信用债指数发起A 2026-03-06 2026-03-06 2026-03-09 每份派现金0.0060元
022610 国泰中证A500ETF发起联接I 2026-03-06 2026-03-06 2026-03-09 每份派现金0.0025元
022449 国泰中证A500ETF发起联接C 2026-03-06 2026-03-06 2026-03-09 每份派现金0.0025元
022448 国泰中证A500ETF发起联接A 2026-03-06 2026-03-06 2026-03-09 每份派现金0.0025元
022165 西部利得央企优选股票C 2026-03-06 2026-03-06 2026-03-10 每份派现金0.0100元
022164 西部利得央企优选股票A 2026-03-06 2026-03-06 2026-03-10 每份派现金0.0100元
022113 国泰丰鑫纯债债券C 2026-03-06 2026-03-06 2026-03-09 每份派现金0.0050元
021708 富国中证红利低波动ETF发起式联接C 2026-03-06 2026-03-06 2026-03-10 每份派现金0.0032元
021707 富国中证红利低波动ETF发起式联接A 2026-03-06 2026-03-06 2026-03-10 每份派现金0.0032元
020326 南方安裕混合E 2026-03-06 2026-03-06 2026-03-09 每份派现金0.0200元
016575 国泰合融纯债债券C 2026-03-06 2026-03-06 2026-03-09 每份派现金0.0035元
016363 招商中证红利ETF联接E 2026-03-06 2026-03-06 2026-03-09 每份派现金0.0120元
016184 长城鼎利一年定开债券发起式 2026-03-06 2026-03-06 2026-03-09 每份派现金0.0194元
012644 招商中证红利ETF联接C 2026-03-06 2026-03-06 2026-03-09 每份派现金0.0120元
012643 招商中证红利ETF联接A 2026-03-06 2026-03-06 2026-03-09 每份派现金0.0120元
011849 西部利得量化价值一年持有期混合 2026-03-06 2026-03-06 2026-03-10 每份派现金0.0200元
010780 西部利得量化优选一年持有C 2026-03-06 2026-03-06 2026-03-10 每份派现金0.0200元
010779 西部利得量化优选一年持有A 2026-03-06 2026-03-06 2026-03-10 每份派现金0.0200元
008207 国泰合融纯债债券A 2026-03-06 2026-03-06 2026-03-09 每份派现金0.0070元
007105 国泰丰鑫纯债债券A 2026-03-06 2026-03-06 2026-03-09 每份派现金0.0050元
006586 南方安裕混合C 2026-03-06 2026-03-06 2026-03-09 每份派现金0.0150元
003295 南方安裕混合A 2026-03-06 2026-03-06 2026-03-09 每份派现金0.0220元
506009 国泰科创板两年定期开放混合 2026-03-05 2026-03-05 2026-03-09 每份派现金0.0247元
501029 华宝标普中国A股红利机会ETF联接A(LOF) 2026-03-05 2026-03-05 2026-03-09 每份派现金0.0191元
206015 鹏华纯债债券D 2026-03-05 2026-03-05 2026-03-09 每份派现金0.0044元
025947 鹏华中债1-3年国开行债券指数I 2026-03-05 2026-03-05 2026-03-09 每份派现金0.0003元
025946 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数I 2026-03-05 2026-03-05 2026-03-09 每份派现金0.0003元
023183 太平中证红利指数C 2026-03-05 2026-03-05 2026-03-06 每份派现金0.0450元
023182 太平中证红利指数A 2026-03-05 2026-03-05 2026-03-06 每份派现金0.0450元
022984 鹏华纯债债券B 2026-03-05 2026-03-05 2026-03-09 每份派现金0.0021元
022951 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接Y 2026-03-05 2026-03-05 2026-03-06 每份派现金0.0050元
022678 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I 2026-03-05 2026-03-05 2026-03-06 每份派现金0.0050元
022280 鹏华纯债债券A 2026-03-05 2026-03-05 2026-03-09 每份派现金0.0027元
022267 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D 2026-03-05 2026-03-05 2026-03-09 每份派现金0.0025元
022257 鹏华丰鑫债券D 2026-03-05 2026-03-05 2026-03-09 每份派现金0.0024元
022256 鹏华丰鑫债券C 2026-03-05 2026-03-05 2026-03-09 每份派现金0.0023元
022220 鹏华丰盈债券D 2026-03-05 2026-03-05 2026-03-09 每份派现金0.0019元
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