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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
008163 南方红利低波50ETF联接A 2025-07-15 2025-07-15 2025-07-16 每份派现金0.0160元
007104 易方达恒利定期开放债券 2025-07-15 2025-07-15 2025-07-16 每份派现金0.0383元
005972 交银裕如纯债债券A 2025-07-15 2025-07-15 2025-07-17 每份派现金0.0380元
001994 华安年年红债券C 2025-07-15 2025-07-15 2025-07-16 每份派现金0.0080元
000227 华安年年红债券A 2025-07-15 2025-07-15 2025-07-16 每份派现金0.0090元
561580 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF 2025-07-11 2025-07-14 2025-07-17 每份派现金0.0050元
520660 南方中证国新港股通央企红利ETF 2025-07-11 2025-07-14 2025-07-17 每份派现金0.0100元
513530 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) 2025-07-11 2025-07-14 2025-07-21 每份派现金0.0200元
510330 华夏沪深300ETF 2025-07-11 2025-07-14 2025-07-17 每份派现金0.0600元
508098 嘉实京东仓储基础设施REIT 2025-07-14 2025-07-14 2025-07-16 每份派现金0.0356元
508036 平安宁波交投REIT 2025-07-14 2025-07-14 2025-07-16 每份派现金0.3600元
506001 万家科创板2年定开混合 2025-07-14 2025-07-14 2025-07-18 每份派现金0.0090元
481009 工银沪深300指数A 2025-07-14 2025-07-14 2025-07-15 每份派现金0.0001元
164808 工银四季收益债券A 2025-07-14 2025-07-14 2025-07-16 每份派现金0.0093元
161907 万家中证红利ETF联接A 2025-07-14 2025-07-14 2025-07-16 每份派现金0.0051元
159589 广发中证红利ETF 2025-07-11 2025-07-14 2025-07-16 每份派现金0.0021元
159352 南方中证A500ETF 2025-07-11 2025-07-14 2025-07-15 每份派现金0.0110元
110053 易方达安源中短债债券A 2025-07-14 2025-07-14 2025-07-15 每份派现金0.0060元
110052 易方达安源中短债债券C 2025-07-14 2025-07-14 2025-07-15 每份派现金0.0040元
070010 嘉实主题混合 2025-07-14 2025-07-14 2025-07-15 每份派现金0.0100元
040026 华安信用四季红债券A 2025-07-14 2025-07-14 2025-07-15 每份派现金0.0100元
040013 华安强化收益债券B 2025-07-14 2025-07-14 2025-07-15 每份派现金0.0110元
040012 华安强化收益债券A 2025-07-14 2025-07-14 2025-07-15 每份派现金0.0160元
023936 嘉实中债3-5年国开债指数D 2025-07-14 2025-07-14 2025-07-15 每份派现金0.0084元
023768 国投瑞银中高等级债券D 2025-07-14 2025-07-14 2025-07-16 每份派现金0.0040元
023490 国投瑞银中高等级债券E 2025-07-14 2025-07-14 2025-07-16 每份派现金0.0040元
022935 工银沪深300指数Y 2025-07-14 2025-07-14 2025-07-15 每份派现金0.0001元
022918 南方中证A500ETF联接Y 2025-07-14 2025-07-14 2025-07-15 每份派现金0.0080元
022496 嘉实红利精选混合发起式C 2025-07-14 2025-07-14 2025-07-15 每份派现金0.0036元
022495 嘉实红利精选混合发起式A 2025-07-14 2025-07-14 2025-07-15 每份派现金0.0038元
022435 南方中证A500ETF联接C 2025-07-14 2025-07-14 2025-07-15 每份派现金0.0080元
022434 南方中证A500ETF联接A 2025-07-14 2025-07-14 2025-07-15 每份派现金0.0080元
022165 西部利得央企优选股票C 2025-07-14 2025-07-14 2025-07-16 每份派现金0.0100元
022164 西部利得央企优选股票A 2025-07-14 2025-07-14 2025-07-16 每份派现金0.0100元
022140 华安信用四季红债券E 2025-07-14 2025-07-14 2025-07-15 每份派现金0.0100元
021972 南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C 2025-07-14 2025-07-14 2025-07-15 每份派现金0.0050元
021971 南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A 2025-07-14 2025-07-14 2025-07-15 每份派现金0.0050元
021935 嘉实中债1-3政金债指数D 2025-07-14 2025-07-14 2025-07-15 每份派现金0.0067元
021618 嘉实致华纯债债券C 2025-07-14 2025-07-14 2025-07-15 每份派现金0.0077元
020959 摩根纯债丰利债券D 2025-07-14 2025-07-14 2025-07-15 每份派现金0.0072元
020082 易方达信用债债券D 2025-07-14 2025-07-14 2025-07-15 每份派现金0.0090元
019383 银华信用季季红债券D 2025-07-14 2025-07-14 2025-07-15 每份派现金0.0070元
018829 兴业嘉远债券 2025-07-14 2025-07-14 2025-07-15 每份派现金0.0100元
016901 工银四季收益债券C 2025-07-14 2025-07-14 2025-07-16 每份派现金0.0082元
016519 华安新回报混合C 2025-07-14 2025-07-14 2025-07-15 每份派现金0.0064元
016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 2025-07-14 2025-07-14 2025-07-15 每份派现金0.0080元
016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 2025-07-14 2025-07-14 2025-07-15 每份派现金0.0081元
015558 万家中证红利ETF联接C 2025-07-14 2025-07-14 2025-07-16 每份派现金0.0050元
015164 鑫元晟利一年定开债券发起式 2025-07-14 2025-07-14 2025-07-15 每份派现金0.0475元
012773 嘉实超短债债券A 2025-07-14 2025-07-14 2025-07-15 每份派现金0.0011元
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