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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
014510 圆信永丰聚兴一年定开债发起 2026-03-10 2026-03-10 2026-03-11 每份派现金0.0253元
013703 招商添福1年定开债 2026-03-10 2026-03-10 2026-03-11 每份派现金0.0060元
012595 招商瑞享1年持有期混合C 2026-03-10 2026-03-10 2026-03-11 每份派现金0.0200元
012594 招商瑞享1年持有期混合A 2026-03-10 2026-03-10 2026-03-11 每份派现金0.0200元
007951 招商信用增强债券C 2026-03-10 2026-03-10 2026-03-11 每份派现金0.0140元
007451 易方达恒兴3个月定开债 2026-03-10 2026-03-10 2026-03-11 每份派现金0.0080元
006683 富国国有企业债债券D 2026-03-10 2026-03-10 2026-03-12 每份派现金0.0013元
006474 招商中债1-5年进出口行C 2026-03-10 2026-03-10 2026-03-11 每份派现金0.0040元
006473 招商中债1-5年进出口行A 2026-03-10 2026-03-10 2026-03-11 每份派现金0.0060元
006320 易方达安瑞短债C 2026-03-10 2026-03-10 2026-03-11 每份派现金0.0030元
006319 易方达安瑞短债A 2026-03-10 2026-03-10 2026-03-11 每份派现金0.0030元
005670 嘉实致兴定开债发起式 2026-03-10 2026-03-10 2026-03-11 每份派现金0.0150元
005622 博时富安3个月定开债 2026-03-10 2026-03-10 2026-03-12 每份派现金0.1410元
002781 博时聚瑞6个月定开债 2026-03-10 2026-03-10 2026-03-12 每份派现金0.0043元
512700 南方中证银行ETF 2026-03-06 2026-03-09 2026-03-12 每份派现金0.0470元
161907 万家中证红利ETF联接A 2026-03-09 2026-03-09 2026-03-11 每份派现金0.0048元
160617 鹏华丰润债券(LOF) 2026-03-09 2026-03-09 2026-03-11 每份派现金0.0082元
025829 中欧多元平衡混合C 2026-03-09 2026-03-09 2026-03-11 每份派现金0.0057元
025828 中欧多元平衡混合A 2026-03-09 2026-03-09 2026-03-11 每份派现金0.0062元
024780 金鹰中证全指自由现金流指数D 2026-03-09 2026-03-09 2026-03-11 每份派现金0.0676元
024779 金鹰中证全指自由现金流指数C 2026-03-09 2026-03-09 2026-03-11 每份派现金0.0676元
024778 金鹰中证全指自由现金流指数B 2026-03-09 2026-03-09 2026-03-11 每份派现金0.0676元
024777 金鹰中证全指自由现金流指数A 2026-03-09 2026-03-09 2026-03-11 每份派现金0.0676元
024611 平安上证红利低波动指数E 2026-03-09 2026-03-09 2026-03-10 每份派现金0.0010元
024109 金鹰添裕纯债债券D 2026-03-09 2026-03-09 2026-03-11 每份派现金0.0173元
023163 银河上证国有企业红利ETF发起式联接C 2026-03-09 2026-03-09 2026-03-10 每份派现金0.0015元
023162 银河上证国有企业红利ETF发起式联接A 2026-03-09 2026-03-09 2026-03-10 每份派现金0.0015元
022491 华商恒鑫回报混合C 2026-03-09 2026-03-09 2026-03-11 每份派现金0.2008元
022490 华商恒鑫回报混合A 2026-03-09 2026-03-09 2026-03-11 每份派现金0.2047元
022240 嘉实丰益纯债定期债券C 2026-03-09 2026-03-09 2026-03-10 每份派现金0.0041元
021389 银河中证红利低波动100指数C 2026-03-09 2026-03-09 2026-03-10 每份派现金0.0013元
021388 银河中证红利低波动100指数A 2026-03-09 2026-03-09 2026-03-10 每份派现金0.0017元
020457 平安上证红利低波动指数C 2026-03-09 2026-03-09 2026-03-10 每份派现金0.0030元
020456 平安上证红利低波动指数A 2026-03-09 2026-03-09 2026-03-10 每份派现金0.0030元
019400 国泰海通安睿纯债债券A 2026-03-09 2026-03-09 2026-03-11 每份派现金0.0037元
019024 易方达信息行业精选股票C 2026-03-09 2026-03-09 2026-03-10 每份派现金0.0400元
019018 易方达信息产业混合C 2026-03-09 2026-03-09 2026-03-10 每份派现金0.1200元
015558 万家中证红利ETF联接C 2026-03-09 2026-03-09 2026-03-11 每份派现金0.0047元
013466 博时智选量化多因子股票C 2026-03-09 2026-03-09 2026-03-11 每份派现金0.0210元
013465 博时智选量化多因子股票A 2026-03-09 2026-03-09 2026-03-11 每份派现金0.0214元
012622 金鹰添裕纯债债券C 2026-03-09 2026-03-09 2026-03-11 每份派现金0.0104元
012172 工银1-3年国开债指数E 2026-03-09 2026-03-09 2026-03-10 每份派现金0.0110元
010013 易方达信息行业精选股票A 2026-03-09 2026-03-09 2026-03-10 每份派现金0.0400元
007637 兴银鑫日享短债C 2026-03-09 2026-03-09 2026-03-10 每份派现金0.0041元
007554 财通恒利纯债 2026-03-09 2026-03-09 2026-03-11 每份派现金0.0120元
007123 工银1-3年国开债指数C 2026-03-09 2026-03-09 2026-03-10 每份派现金0.0048元
007122 工银1-3年国开债指数A 2026-03-09 2026-03-09 2026-03-10 每份派现金0.0062元
007079 工银3-5年国开债指数C 2026-03-09 2026-03-09 2026-03-10 每份派现金0.0054元
007078 工银3-5年国开债指数A 2026-03-09 2026-03-09 2026-03-10 每份派现金0.0058元
005871 天弘荣享定开债 2026-03-09 2026-03-09 2026-03-10 每份派现金0.0088元
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