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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
019302 鹏华产业债债券C 2025-07-17 2025-07-17 2025-07-21 每份派现金0.0104元
009610 天弘永利债券C 2025-07-17 2025-07-17 2025-07-18 每份派现金0.0066元
009155 海富通富盈混合C 2025-07-17 2025-07-17 2025-07-21 每份派现金0.0150元
009154 海富通富盈混合A 2025-07-17 2025-07-17 2025-07-21 每份派现金0.0150元
008732 招商添浩纯债C 2025-07-17 2025-07-17 2025-07-18 每份派现金0.0210元
008731 招商添浩纯债A 2025-07-17 2025-07-17 2025-07-18 每份派现金0.0210元
004911 中加纯债定开债券A 2025-07-17 2025-07-17 2025-07-18 每份派现金0.0025元
002794 天弘永利债券E 2025-07-17 2025-07-17 2025-07-18 每份派现金0.0077元
159399 国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF 2025-07-15 2025-07-16 2025-07-18 每份派现金0.0026元
023964 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 2025-07-17 2025-07-16 2025-07-18 每份派现金0.0700元
023963 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 2025-07-17 2025-07-16 2025-07-18 每份派现金0.0700元
019218 永赢腾利债券C 2025-07-16 2025-07-16 2025-07-17 每份派现金0.0080元
019217 永赢腾利债券A 2025-07-16 2025-07-16 2025-07-17 每份派现金0.0080元
018449 中欧瑾通灵活配置混合E 2025-07-16 2025-07-16 2025-07-18 每份派现金0.0151元
018060 兴合锦安利率债C 2025-07-16 2025-07-16 2025-07-17 每份派现金0.0797元
018059 兴合锦安利率债A 2025-07-16 2025-07-16 2025-07-17 每份派现金0.0758元
017051 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 2025-07-17 2025-07-16 2025-07-18 每份派现金0.0700元
017050 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 2025-07-17 2025-07-16 2025-07-18 每份派现金0.0700元
015109 中泰安益利率债C 2025-07-16 2025-07-16 2025-07-18 每份派现金0.0100元
015108 中泰安益利率债A 2025-07-16 2025-07-16 2025-07-18 每份派现金0.0100元
002010 中欧瑾通灵活配置混合C 2025-07-16 2025-07-16 2025-07-18 每份派现金0.0146元
002009 中欧瑾通灵活配置混合A 2025-07-16 2025-07-16 2025-07-18 每份派现金0.0151元
562810 嘉实上证综合增强策略ETF 2025-07-14 2025-07-15 2025-07-18 每份派现金0.0131元
560610 招商中证A500ETF 2025-07-14 2025-07-15 2025-07-18 每份派现金0.0080元
560510 泰康中证A500ETF 2025-07-14 2025-07-15 2025-07-18 每份派现金0.0070元
560150 泰康中证红利低波动ETF 2025-07-14 2025-07-15 2025-07-18 每份派现金0.0090元
520550 招商恒生港股通高股息低波动ETF 2025-07-14 2025-07-15 2025-07-18 每份派现金0.0040元
515450 南方红利低波50ETF 2025-07-14 2025-07-15 2025-07-18 每份派现金0.0450元
513920 华安恒生港股通中国央企红利ETF 2025-07-14 2025-07-15 2025-07-18 每份派现金0.0190元
510720 国泰上证国有企业红利ETF 2025-07-14 2025-07-15 2025-07-18 每份派现金0.0035元
510180 华安上证180ETF 2025-07-14 2025-07-15 2025-07-18 每份派现金0.0540元
159581 万家中证红利ETF 2025-07-14 2025-07-15 2025-07-16 每份派现金0.0030元
159355 华宝中证800红利低波动ETF 2025-07-14 2025-07-15 2025-07-17 每份派现金0.0098元
159351 嘉实中证A500ETF 2025-07-14 2025-07-15 2025-07-17 每份派现金0.0064元
159332 富国中证中央企业红利ETF 2025-07-14 2025-07-15 2025-07-17 每份派现金0.0090元
159232 南方中证全指自由现金流ETF 2025-07-14 2025-07-15 2025-07-16 每份派现金0.0050元
159209 招商中证全指红利质量ETF 2025-07-14 2025-07-15 2025-07-17 每份派现金0.0030元
040041 华安纯债债券C 2025-07-15 2025-07-15 2025-07-16 每份派现金0.0080元
040040 华安纯债债券A 2025-07-15 2025-07-15 2025-07-16 每份派现金0.0090元
022275 国泰港股红利ETF联接C 2025-07-15 2025-07-15 2025-07-16 每份派现金0.0023元
022274 国泰港股红利ETF联接A 2025-07-15 2025-07-15 2025-07-16 每份派现金0.0023元
022128 华安纯债债券E 2025-07-15 2025-07-15 2025-07-16 每份派现金0.0090元
021584 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 2025-07-15 2025-07-15 2025-07-17 每份派现金0.0107元
021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 2025-07-15 2025-07-15 2025-07-17 每份派现金0.0114元
021056 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接I 2025-07-15 2025-07-15 2025-07-16 每份派现金0.0160元
016406 格林泓旭利率债 2025-07-15 2025-07-15 2025-07-16 每份派现金0.0400元
013159 国泰瑞鑫一年定开债发起式 2025-07-15 2025-07-15 2025-07-16 每份派现金0.0218元
011968 农银汇理金盛债券 2025-07-15 2025-07-15 2025-07-17 每份派现金0.0100元
009407 格林泓远纯债A 2025-07-15 2025-07-15 2025-07-16 每份派现金0.0350元
008164 南方红利低波50ETF联接C 2025-07-15 2025-07-15 2025-07-16 每份派现金0.0160元
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