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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
010780 西部利得量化优选一年持有C 2025-07-14 2025-07-14 2025-07-16 每份派现金0.0200元
010779 西部利得量化优选一年持有A 2025-07-14 2025-07-14 2025-07-16 每份派现金0.0200元
009294 嘉实致益纯债债券 2025-07-14 2025-07-14 2025-07-15 每份派现金0.0068元
008674 博时稳悦63个月定开债 2025-07-14 2025-07-14 2025-07-16 每份派现金0.0041元
008661 嘉实致融一年定期债券 2025-07-14 2025-07-14 2025-07-15 每份派现金0.0038元
008648 嘉实致业一年定期纯债债券 2025-07-14 2025-07-14 2025-07-15 每份派现金0.0038元
008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 2025-07-14 2025-07-14 2025-07-15 每份派现金0.0067元
008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 2025-07-14 2025-07-14 2025-07-15 每份派现金0.0069元
007716 嘉实致华纯债债券A 2025-07-14 2025-07-14 2025-07-15 每份派现金0.0080元
007022 嘉实中债1-3政金债指数C 2025-07-14 2025-07-14 2025-07-15 每份派现金0.0055元
007021 嘉实中债1-3政金债指数A 2025-07-14 2025-07-14 2025-07-15 每份派现金0.0057元
006937 工银沪深300指数C 2025-07-14 2025-07-14 2025-07-15 每份派现金0.0001元
006841 嘉实致享纯债债券 2025-07-14 2025-07-14 2025-07-15 每份派现金0.0081元
006664 易方达安悦超短债F 2025-07-14 2025-07-14 2025-07-15 每份派现金0.0035元
006663 易方达安悦超短债C 2025-07-14 2025-07-14 2025-07-15 每份派现金0.0035元
006662 易方达安悦超短债A 2025-07-14 2025-07-14 2025-07-15 每份派现金0.0035元
006393 招商添德3个月定开债A 2025-07-14 2025-07-14 2025-07-15 每份派现金0.0060元
006015 华安信用四季红债券C 2025-07-14 2025-07-14 2025-07-15 每份派现金0.0100元
004639 华夏恒慧一年定开债券 2025-07-14 2025-07-14 2025-07-15 每份派现金0.0190元
004479 博时富和纯债债券 2025-07-14 2025-07-14 2025-07-16 每份派现金0.0400元
001311 华安新回报混合A 2025-07-14 2025-07-14 2025-07-15 每份派现金0.0064元
001299 兴业添利债券 2025-07-14 2025-07-14 2025-07-15 每份派现金0.0080元
000840 摩根纯债丰利债券C 2025-07-14 2025-07-14 2025-07-15 每份派现金0.0072元
000839 摩根纯债丰利债券A 2025-07-14 2025-07-14 2025-07-15 每份派现金0.0073元
000112 易方达纯债1年定开债C 2025-07-14 2025-07-14 2025-07-15 每份派现金0.0070元
000111 易方达纯债1年定开债A 2025-07-14 2025-07-14 2025-07-15 每份派现金0.0080元
000070 国投瑞银中高等级债券C 2025-07-14 2025-07-14 2025-07-16 每份派现金0.0030元
000069 国投瑞银中高等级债券A 2025-07-14 2025-07-14 2025-07-16 每份派现金0.0040元
000033 易方达信用债债券C 2025-07-14 2025-07-14 2025-07-15 每份派现金0.0070元
000032 易方达信用债债券A 2025-07-14 2025-07-14 2025-07-15 每份派现金0.0090元
563700 易方达中证红利价值ETF 2025-07-10 2025-07-11 2025-07-16 每份派现金0.0100元
519725 交银双轮动债券C 2025-07-11 2025-07-11 2025-07-15 每份派现金0.0080元
519723 交银双轮动债券A/B 2025-07-11 2025-07-11 2025-07-15 每份派现金0.0090元
519720 交银纯债债券发起C 2025-07-11 2025-07-11 2025-07-15 每份派现金0.0080元
519718 交银纯债债券发起A 2025-07-11 2025-07-11 2025-07-15 每份派现金0.0090元
519682 交银增利债券C 2025-07-11 2025-07-11 2025-07-15 每份派现金0.0180元
519680 交银增利债券A/B 2025-07-11 2025-07-11 2025-07-15 每份派现金0.0220元
519667 银河银信债券A 2025-07-11 2025-07-11 2025-07-15 每份派现金0.0110元
519666 银河银信债券B 2025-07-11 2025-07-11 2025-07-15 每份派现金0.0084元
508069 华夏南京交通高速公路REIT 2025-07-11 2025-07-11 2025-07-15 每份派现金0.1365元
470007 汇添富上证综合指数A 2025-07-11 2025-07-11 2025-07-15 每份派现金0.0280元
270049 广发纯债债券C 2025-07-11 2025-07-11 2025-07-14 每份派现金0.0097元
270048 广发纯债债券A 2025-07-11 2025-07-11 2025-07-14 每份派现金0.0110元
180202 华夏越秀高速REIT 2025-07-11 2025-07-11 2025-07-15 每份派现金0.0897元
180106 广发成都高投产业园REIT 2025-07-11 2025-07-11 2025-07-15 每份派现金0.1188元
161117 易方达永旭定开债 2025-07-11 2025-07-11 2025-07-15 每份派现金0.0090元
160523 博时安丰18个月定开债C 2025-07-11 2025-07-11 2025-07-15 每份派现金0.0147元
160515 博时安丰18个月定开债A 2025-07-11 2025-07-11 2025-07-15 每份派现金0.0234元
160129 南方金利定开债券C 2025-07-11 2025-07-11 2025-07-15 每份派现金0.0070元
160128 南方金利定开债券A 2025-07-11 2025-07-11 2025-07-15 每份派现金0.0080元
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