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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
021493 摩根丰瑞债券D 2025-06-27 2025-06-27 2025-06-30 每份派现金0.0433元
019586 博远增裕利率债C 2025-06-27 2025-06-27 2025-06-30 每份派现金0.0100元
019585 博远增裕利率债A 2025-06-27 2025-06-27 2025-06-30 每份派现金0.0100元
017484 财通资管数字经济混合发起式C 2025-06-27 2025-06-27 2025-06-30 每份派现金0.0500元
017483 财通资管数字经济混合发起式A 2025-06-27 2025-06-27 2025-06-30 每份派现金0.0500元
014775 招商安本增利债券A 2025-06-27 2025-06-27 2025-06-30 每份派现金0.0428元
012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 2025-06-27 2025-06-27 2025-06-30 每份派现金0.0150元
012273 富国汇鑫金融债三个月定开债A 2025-06-27 2025-06-27 2025-06-30 每份派现金0.0150元
010310 德邦锐裕利率债债券C 2025-06-27 2025-06-27 2025-06-30 每份派现金0.0300元
010309 德邦锐裕利率债债券A 2025-06-27 2025-06-27 2025-06-30 每份派现金0.0300元
010146 格林中短债债券C 2025-06-27 2025-06-27 2025-06-30 每份派现金0.0150元
010145 格林中短债债券A 2025-06-27 2025-06-27 2025-06-30 每份派现金0.0190元
009666 兴全恒祥88个月定开债券 2025-06-27 2025-06-27 2025-06-30 每份派现金0.0100元
009301 恒生前海短债债券A 2025-06-27 2025-06-27 2025-06-30 每份派现金0.0510元
008797 国联恒安纯债C 2025-06-27 2025-06-27 2025-06-30 每份派现金0.0340元
008796 国联恒安纯债A 2025-06-27 2025-06-27 2025-06-30 每份派现金0.0400元
008572 金信民达纯债C 2025-06-27 2025-06-27 2025-06-30 每份派现金0.0635元
006956 鹏华永润一年定期开放债券 2025-06-27 2025-06-27 2025-07-01 每份派现金0.0022元
006095 永赢泰益债券C 2025-06-27 2025-06-27 2025-06-30 每份派现金0.0100元
006094 永赢泰益债券A 2025-06-27 2025-06-27 2025-06-30 每份派现金0.0100元
005367 摩根丰瑞债券C 2025-06-27 2025-06-27 2025-06-30 每份派现金0.0219元
005366 摩根丰瑞债券A 2025-06-27 2025-06-27 2025-06-30 每份派现金0.0230元
970086 华安证券合赢三个月持有债券 2025-06-26 2025-06-26 2025-06-30 每份派现金0.0060元
970072 华安证券合赢添利债券 2025-06-26 2025-06-26 2025-06-30 每份派现金0.0040元
970063 华安证券合赢六个月持有债券 2025-06-26 2025-06-26 2025-06-30 每份派现金0.0060元
519943 长信利率A 2025-06-26 2025-06-26 2025-06-30 每份派现金0.0510元
519942 长信利率C 2025-06-26 2025-06-26 2025-06-30 每份派现金0.0510元
410008 华富中证A100ETF联接A 2025-06-26 2025-06-26 2025-06-27 每份派现金0.0010元
100058 富国产业债券A 2025-06-26 2025-06-26 2025-06-30 每份派现金0.0080元
023920 国泰富时现金流ETF联接C 2025-06-26 2025-06-26 2025-06-27 每份派现金0.0020元
023919 国泰富时现金流ETF联接A 2025-06-26 2025-06-26 2025-06-27 每份派现金0.0020元
022977 平安利率债E 2025-06-26 2025-06-26 2025-06-27 每份派现金0.0460元
022663 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 2025-06-26 2025-06-26 2025-06-27 每份派现金0.0040元
022661 华富中证A100ETF联接C 2025-06-26 2025-06-26 2025-06-27 每份派现金0.0010元
022652 圆信永丰丰和E 2025-06-26 2025-06-26 2025-06-27 每份派现金0.0490元
022584 天弘齐享债券发起E 2025-06-26 2025-06-26 2025-06-27 每份派现金0.0010元
022255 鑫元中债1-3年国开行债券指数D 2025-06-26 2025-06-26 2025-06-27 每份派现金0.0451元
022098 长城中证红利低波100ETF联接C 2025-06-26 2025-06-26 2025-06-27 每份派现金0.0030元
022097 长城中证红利低波100ETF联接A 2025-06-26 2025-06-26 2025-06-27 每份派现金0.0030元
021805 财通资管睿丰债券C 2025-06-26 2025-06-26 2025-06-30 每份派现金0.0270元
021804 财通资管睿丰债券A 2025-06-26 2025-06-26 2025-06-30 每份派现金0.0270元
021754 富国颐利纯债债券C 2025-06-26 2025-06-26 2025-06-30 每份派现金0.0100元
021402 银华顺璟6个月定期开放债券D 2025-06-26 2025-06-26 2025-06-27 每份派现金0.0113元
021258 富国中债-1-3年国开行债券指数E 2025-06-26 2025-06-26 2025-06-30 每份派现金0.0300元
020880 天弘齐享债券发起D 2025-06-26 2025-06-26 2025-06-27 每份派现金0.0010元
020825 景顺长城景泰丰利纯债债券F 2025-06-26 2025-06-26 2025-06-27 每份派现金0.0465元
020544 财通资管中债1-3年国开债E 2025-06-26 2025-06-26 2025-06-30 每份派现金0.0100元
020533 湘财鑫睿债券C 2025-06-26 2025-06-26 2025-06-30 每份派现金0.0579元
020532 湘财鑫睿债券A 2025-06-26 2025-06-26 2025-06-30 每份派现金0.0056元
020520 富国瑞夏纯债债券C 2025-06-26 2025-06-26 2025-06-30 每份派现金0.0050元
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