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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
023490 国投瑞银中高等级债券E 2026-02-11 2026-02-11 2026-02-13 每份派现金0.0038元
020157 交银中证红利低波动100指数C 2026-02-11 2026-02-11 2026-02-13 每份派现金0.0030元
020156 交银中证红利低波动100指数A 2026-02-11 2026-02-11 2026-02-13 每份派现金0.0030元
003455 招商招通纯债C 2026-02-11 2026-02-11 2026-02-12 每份派现金0.0052元
003454 招商招通纯债A 2026-02-11 2026-02-11 2026-02-12 每份派现金0.0052元
000070 国投瑞银中高等级债券C 2026-02-11 2026-02-11 2026-02-13 每份派现金0.0038元
000069 国投瑞银中高等级债券A 2026-02-11 2026-02-11 2026-02-13 每份派现金0.0038元
960012 中银收益混合H 2026-02-10 2026-02-10 2026-02-12 每份派现金0.1850元
530880 银河上证国有企业红利ETF 2026-02-09 2026-02-10 2026-02-13 每份派现金0.0026元
180601 华夏华润商业REIT 2026-02-10 2026-02-10 2026-02-12 每份派现金0.0932元
163804 中银收益混合A 2026-02-10 2026-02-10 2026-02-12 每份派现金0.1800元
159589 广发中证红利ETF 2026-02-09 2026-02-10 2026-02-12 每份派现金0.0022元
159581 万家中证红利ETF 2026-02-09 2026-02-10 2026-02-12 每份派现金0.0030元
159576 广发深证100ETF 2026-02-09 2026-02-10 2026-02-12 每份派现金0.0030元
159399 国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF 2026-02-09 2026-02-10 2026-02-12 每份派现金0.0030元
159333 万家中证港股通央企红利ETF 2026-02-09 2026-02-10 2026-02-12 每份派现金0.0050元
159281 天弘中证港股通央企红利ETF 2026-02-09 2026-02-10 2026-02-12 每份派现金0.0030元
110051 易方达安和中短债A 2026-02-10 2026-02-10 2026-02-11 每份派现金0.0040元
110050 易方达安和中短债C 2026-02-10 2026-02-10 2026-02-11 每份派现金0.0040元
100032 富国中证红利指数增强A 2026-02-10 2026-02-10 2026-02-12 每份派现金0.0700元
024140 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I 2026-02-10 2026-02-10 2026-02-12 每份派现金0.0036元
023585 中欧红利智选混合C 2026-02-10 2026-02-10 2026-02-12 每份派现金0.0192元
023584 中欧红利智选混合A 2026-02-10 2026-02-10 2026-02-12 每份派现金0.0193元
023390 易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式C 2026-02-10 2026-02-10 2026-02-11 每份派现金0.0020元
023389 易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式A 2026-02-10 2026-02-10 2026-02-11 每份派现金0.0020元
023322 华宝中证800红利低波动ETF联接C 2026-02-10 2026-02-10 2026-02-11 每份派现金0.0033元
023321 华宝中证800红利低波动ETF联接A 2026-02-10 2026-02-10 2026-02-11 每份派现金0.0033元
023222 鹏华恒生中国央企ETF发起式联接A 2026-02-10 2026-02-10 2026-02-12 每份派现金0.0035元
023071 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式C 2026-02-10 2026-02-10 2026-02-12 每份派现金0.0037元
023070 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A 2026-02-10 2026-02-10 2026-02-12 每份派现金0.0037元
022903 富国中证红利指数增强Y 2026-02-10 2026-02-10 2026-02-12 每份派现金0.0750元
021430 富国投资级信用债债券型E 2026-02-10 2026-02-10 2026-02-12 每份派现金0.0080元
020082 易方达信用债债券D 2026-02-10 2026-02-10 2026-02-11 每份派现金0.0065元
019261 富国恒生红利ETF联接C 2026-02-10 2026-02-10 2026-02-12 每份派现金0.0100元
019260 富国恒生红利ETF联接A 2026-02-10 2026-02-10 2026-02-12 每份派现金0.0100元
014505 中银收益混合C 2026-02-10 2026-02-10 2026-02-12 每份派现金0.1800元
014367 招商添悦纯债D 2026-02-10 2026-02-10 2026-02-11 每份派现金0.0037元
013466 博时智选量化多因子股票C 2026-02-10 2026-02-10 2026-02-12 每份派现金0.0317元
013465 博时智选量化多因子股票A 2026-02-10 2026-02-10 2026-02-12 每份派现金0.0323元
010084 蜂巢丰瑞债券A 2026-02-10 2026-02-10 2026-02-12 每份派现金0.0300元
008829 博时富洋一年定开债发起式 2026-02-10 2026-02-10 2026-02-12 每份派现金0.0034元
008682 富国中证红利指数增强C 2026-02-10 2026-02-10 2026-02-12 每份派现金0.0650元
007618 富国投资级信用债债券型D 2026-02-10 2026-02-10 2026-02-12 每份派现金0.0080元
007617 富国投资级信用债债券型C 2026-02-10 2026-02-10 2026-02-12 每份派现金0.0070元
007616 富国投资级信用债债券型A 2026-02-10 2026-02-10 2026-02-12 每份派现金0.0070元
007596 招商添泽纯债C 2026-02-10 2026-02-10 2026-02-11 每份派现金0.0010元
007595 招商添泽纯债A 2026-02-10 2026-02-10 2026-02-11 每份派现金0.0026元
006633 博时中债1-3政金债指数A 2026-02-10 2026-02-10 2026-02-12 每份派现金0.0020元
006428 招商添悦纯债C 2026-02-10 2026-02-10 2026-02-11 每份派现金0.0052元
006427 招商添悦纯债A 2026-02-10 2026-02-10 2026-02-11 每份派现金0.0064元
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