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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
022678 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I 2026-02-05 2026-02-05 2026-02-06 每份派现金0.0050元
021056 南方标普红利低波50ETF联接I 2026-02-05 2026-02-05 2026-02-06 每份派现金0.0110元
020930 平安鼎信债券C 2026-02-05 2026-02-05 2026-02-06 每份派现金0.0070元
008164 南方标普红利低波50ETF联接C 2026-02-05 2026-02-05 2026-02-06 每份派现金0.0080元
008163 南方标普红利低波50ETF联接A 2026-02-05 2026-02-05 2026-02-06 每份派现金0.0110元
007467 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C 2026-02-05 2026-02-05 2026-02-06 每份派现金0.0050元
007466 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A 2026-02-05 2026-02-05 2026-02-06 每份派现金0.0050元
006664 易方达安悦超短债F 2026-02-05 2026-02-05 2026-02-06 每份派现金0.0040元
006663 易方达安悦超短债C 2026-02-05 2026-02-05 2026-02-06 每份派现金0.0030元
006662 易方达安悦超短债A 2026-02-05 2026-02-05 2026-02-06 每份派现金0.0040元
005666 上银慧佳盈债券 2026-02-05 2026-02-05 2026-02-09 每份派现金0.0230元
004975 交银恒益灵活配置混合A 2026-02-05 2026-02-05 2026-02-09 每份派现金0.1260元
002988 平安鼎信债券A 2026-02-05 2026-02-05 2026-02-06 每份派现金0.0110元
001784 兴银合盈债券C 2026-02-05 2026-02-05 2026-02-06 每份派现金0.0200元
001783 兴银合盈债券A 2026-02-05 2026-02-05 2026-02-06 每份派现金0.0218元
519087 新华优选分红混合A 2026-02-04 2026-02-04 2026-02-06 每份派现金0.0171元
159331 国泰中证港股通高股息投资ETF 2026-02-03 2026-02-04 2026-02-06 每份派现金0.0038元
026040 长信稳健添益债券C 2026-02-04 2026-02-04 2026-02-06 每份派现金0.0150元
026039 长信稳健添益债券A 2026-02-04 2026-02-04 2026-02-06 每份派现金0.0150元
025867 长信上证科创板综合指数增强C 2026-02-04 2026-02-04 2026-02-06 每份派现金0.0360元
025866 长信上证科创板综合指数增强A 2026-02-04 2026-02-04 2026-02-06 每份派现金0.0360元
025416 新华优选分红混合C 2026-02-04 2026-02-04 2026-02-06 每份派现金0.0055元
024953 中加聚诚纯债债券C 2026-02-04 2026-02-04 2026-02-05 每份派现金0.0040元
024302 中加聚诚纯债债券A 2026-02-04 2026-02-04 2026-02-05 每份派现金0.0040元
022326 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 2026-02-05 2026-02-04 2026-02-06 每份派现金0.0030元
022325 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A 2026-02-05 2026-02-04 2026-02-06 每份派现金0.0030元
022098 长城中证红利低波100ETF联接C 2026-02-04 2026-02-04 2026-02-05 每份派现金0.0030元
022097 长城中证红利低波100ETF联接A 2026-02-04 2026-02-04 2026-02-05 每份派现金0.0030元
020280 中加丰泽纯债债券C 2026-02-04 2026-02-04 2026-02-05 每份派现金0.0005元
013087 中加优悦一年定开债券 2026-02-04 2026-02-04 2026-02-05 每份派现金0.0030元
007462 德邦锐泓债券C 2026-02-04 2026-02-04 2026-02-05 每份派现金0.0220元
007461 德邦锐泓债券A 2026-02-04 2026-02-04 2026-02-05 每份派现金0.0220元
003417 中加丰泽纯债债券A 2026-02-04 2026-02-04 2026-02-05 每份派现金0.0027元
002882 中加丰润纯债债券C 2026-02-04 2026-02-04 2026-02-05 每份派现金0.0033元
002881 中加丰润纯债债券A 2026-02-04 2026-02-04 2026-02-05 每份派现金0.0038元
360001 光大保德信量化股票A 2026-02-03 2026-02-03 2026-02-05 每份派现金0.0278元
024228 东方红中证港股通高股息投资指数C 2026-02-03 2026-02-03 2026-02-06 每份派现金0.0010元
024227 东方红中证港股通高股息投资指数A 2026-02-03 2026-02-03 2026-02-06 每份派现金0.0010元
019384 兴全可持续投资三年定开混合 2026-02-03 2026-02-03 2026-02-04 每份派现金0.3000元
009582 国寿中债3-5年政金债指数C 2026-02-03 2026-02-03 2026-02-04 每份派现金0.0130元
009581 国寿中债3-5年政金债指数A 2026-02-03 2026-02-03 2026-02-04 每份派现金0.0130元
007479 光大保德信量化股票C 2026-02-03 2026-02-03 2026-02-05 每份派现金0.0025元
004367 博时汇享纯债债券C 2026-02-03 2026-02-03 2026-02-05 每份派现金0.0054元
004366 博时汇享纯债债券A 2026-02-03 2026-02-03 2026-02-05 每份派现金0.0065元
003025 新华红利回报混合 2026-02-03 2026-02-03 2026-02-05 每份派现金0.0379元
013656 博时臻选纯债债券C 2026-02-02 2026-02-02 2026-02-04 每份派现金0.0060元
010776 博时恒旭持有期混合C 2026-02-02 2026-02-02 2026-02-04 每份派现金0.0590元
010775 博时恒旭持有期混合A 2026-02-02 2026-02-02 2026-02-04 每份派现金0.0590元
003566 博时臻选纯债债券A 2026-02-02 2026-02-02 2026-02-04 每份派现金0.0060元
022165 西部利得央企优选股票C 2026-01-30 2026-01-30 2026-02-03 每份派现金0.0100元
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