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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
006410 富国中债-1-3年国开行债券指数C 2025-06-26 2025-06-26 2025-06-30 每份派现金0.0300元
006409 富国中债-1-3年国开行债券指数A 2025-06-26 2025-06-26 2025-06-30 每份派现金0.0300元
006116 国泰丰祺纯债债券A 2025-06-26 2025-06-26 2025-06-27 每份派现金0.0100元
005964 中欧安财定开债发起式 2025-06-26 2025-06-26 2025-06-30 每份派现金0.0443元
005920 富国颐利纯债债券A 2025-06-26 2025-06-26 2025-06-30 每份派现金0.0100元
005872 太平恒利纯债 2025-06-26 2025-06-26 2025-06-27 每份派现金0.0166元
005008 东方红汇阳债券Z 2025-06-26 2025-06-26 2025-06-30 每份派现金0.0050元
003571 招商招琪纯债A 2025-06-26 2025-06-26 2025-06-27 每份派现金0.0250元
003521 万家1-3年政金债纯债C 2025-06-26 2025-06-26 2025-06-30 每份派现金0.0101元
003520 万家1-3年政金债纯债A 2025-06-26 2025-06-26 2025-06-30 每份派现金0.0102元
003408 景顺长城景泰丰利纯债债券C 2025-06-26 2025-06-26 2025-06-27 每份派现金0.0112元
003407 景顺长城景泰丰利纯债债券A 2025-06-26 2025-06-26 2025-06-27 每份派现金0.0112元
003285 国寿安保安康纯债债券 2025-06-26 2025-06-26 2025-06-27 每份派现金0.0150元
002702 东方红汇阳债券C 2025-06-26 2025-06-26 2025-06-30 每份派现金0.0050元
002701 东方红汇阳债券A 2025-06-26 2025-06-26 2025-06-30 每份派现金0.0050元
002265 鑫元兴利定期开放债 2025-06-26 2025-06-26 2025-06-27 每份派现金0.0342元
001547 兴业聚惠混合A 2025-06-26 2025-06-26 2025-06-27 每份派现金0.0700元
000928 国联国企改革混合A 2025-06-26 2025-06-26 2025-06-27 每份派现金0.1968元
000320 宏利淘利债券C 2025-06-26 2025-06-26 2025-06-27 每份派现金0.0055元
000319 宏利淘利债券A 2025-06-26 2025-06-26 2025-06-27 每份派现金0.0422元
561230 工银瑞信中证A50ETF 2025-06-24 2025-06-25 2025-06-30 每份派现金0.0033元
520990 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF 2025-06-24 2025-06-25 2025-06-30 每份派现金0.0329元
519777 交银裕盈纯债债券C 2025-06-25 2025-06-25 2025-06-27 每份派现金0.0090元
513820 汇添富中证港股通高股息投资ETF 2025-06-24 2025-06-25 2025-06-30 每份派现金0.0060元
023878 国联安增瑞政金债债券D 2025-06-25 2025-06-25 2025-06-26 每份派现金0.0330元
022186 鹏华中债1-3年农发行债券指数D 2025-06-25 2025-06-25 2025-06-27 每份派现金0.0291元
022132 鹏华中债3-5年国开行债券指数D 2025-06-25 2025-06-25 2025-06-27 每份派现金0.0027元
021139 上银政策性金融债债券C 2025-06-25 2025-06-25 2025-06-27 每份派现金0.0200元
021096 融通增益债券D 2025-06-25 2025-06-25 2025-06-27 每份派现金0.1220元
021011 上银中债5-10年国开行债券指数C 2025-06-25 2025-06-25 2025-06-27 每份派现金0.0200元
020926 长信稳兴三个月定开债券E 2025-06-25 2025-06-25 2025-06-27 每份派现金0.0150元
020127 国联恒裕纯债E 2025-06-25 2025-06-25 2025-06-26 每份派现金0.0100元
019369 银华安丰中短期政策性金融债债券D 2025-06-25 2025-06-25 2025-06-26 每份派现金0.0070元
017754 长城锦利三个月定期开放债券C 2025-06-25 2025-06-25 2025-06-26 每份派现金0.0180元
017753 长城锦利三个月定期开放债券A 2025-06-25 2025-06-25 2025-06-26 每份派现金0.0180元
016956 国联恒润纯债C 2025-06-25 2025-06-25 2025-06-26 每份派现金0.0100元
016955 国联恒润纯债A 2025-06-25 2025-06-25 2025-06-26 每份派现金0.0100元
016537 上银慧鑫利债券 2025-06-25 2025-06-25 2025-06-27 每份派现金0.0100元
016514 创金合信信用红利债券E 2025-06-25 2025-06-25 2025-06-27 每份派现金0.0530元
016295 新华利率债债券E 2025-06-25 2025-06-25 2025-06-27 每份派现金0.0799元
016111 鹏华丰尊债券 2025-06-25 2025-06-25 2025-06-27 每份派现金0.0084元
015771 银华绿色低碳债券 2025-06-25 2025-06-25 2025-06-26 每份派现金0.0073元
014824 长信稳兴三个月定开债券C 2025-06-25 2025-06-25 2025-06-27 每份派现金0.0120元
014823 长信稳兴三个月定开债券A 2025-06-25 2025-06-25 2025-06-27 每份派现金0.0150元
013138 上银中债5-10年国开行债券指数A 2025-06-25 2025-06-25 2025-06-27 每份派现金0.0200元
011983 永赢中债3-5年政金债指数A 2025-06-25 2025-06-25 2025-06-26 每份派现金0.0200元
011039 新华利率债债券C 2025-06-25 2025-06-25 2025-06-27 每份派现金0.0051元
011038 新华利率债债券A 2025-06-25 2025-06-25 2025-06-27 每份派现金0.0052元
010804 天弘庆享债券C 2025-06-25 2025-06-25 2025-06-26 每份派现金0.0200元
010803 天弘庆享债券A 2025-06-25 2025-06-25 2025-06-26 每份派现金0.0201元
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