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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
160129 南方金利定开债券C 2026-04-20 2026-04-20 2026-04-22 每份派现金0.0102元
160128 南方金利定开债券A 2026-04-20 2026-04-20 2026-04-22 每份派现金0.0116元
159390 国联中证A50ETF 2026-04-17 2026-04-20 2026-04-22 每份派现金0.0030元
159332 富国中证中央企业红利ETF 2026-04-17 2026-04-20 2026-04-22 每份派现金0.0100元
022980 天弘中证红利低波动100联接Y 2026-04-20 2026-04-20 2026-04-21 每份派现金0.0080元
021641 华银鼎盛中短债E 2026-04-20 2026-04-20 2026-04-22 每份派现金0.0050元
021640 华银鼎盛中短债D 2026-04-20 2026-04-20 2026-04-22 每份派现金0.0050元
021562 天弘中证央企红利50指数发起C 2026-04-20 2026-04-20 2026-04-21 每份派现金0.0060元
021561 天弘中证央企红利50指数发起A 2026-04-20 2026-04-20 2026-04-21 每份派现金0.0060元
021244 富国中证中央企业红利ETF发起式联接C 2026-04-20 2026-04-20 2026-04-22 每份派现金0.0093元
021243 富国中证中央企业红利ETF发起式联接A 2026-04-20 2026-04-20 2026-04-22 每份派现金0.0094元
018093 国投瑞银顺意一年定开债发起式 2026-04-20 2026-04-20 2026-04-22 每份派现金0.0520元
016028 兴华安悦纯债C 2026-04-20 2026-04-20 2026-04-21 每份派现金0.0880元
016027 兴华安悦纯债A 2026-04-20 2026-04-20 2026-04-21 每份派现金0.0880元
010463 鹏扬淳稳66个月定开债A 2026-04-20 2026-04-20 2026-04-21 每份派现金0.0143元
009197 华银鼎盛中短债C 2026-04-20 2026-04-20 2026-04-22 每份派现金0.0030元
009196 华银鼎盛中短债A 2026-04-20 2026-04-20 2026-04-22 每份派现金0.0040元
008115 天弘中证红利低波动100联接C 2026-04-20 2026-04-20 2026-04-21 每份派现金0.0080元
008114 天弘中证红利低波动100联接A 2026-04-20 2026-04-20 2026-04-21 每份派现金0.0080元
003501 宏利睿智稳健混合A 2026-04-20 2026-04-20 2026-04-21 每份派现金0.0953元
000112 易方达纯债1年定开债C 2026-04-20 2026-04-20 2026-04-21 每份派现金0.0050元
000111 易方达纯债1年定开债A 2026-04-20 2026-04-20 2026-04-21 每份派现金0.0063元
690012 民生加银丰鑫债券 2026-04-17 2026-04-17 2026-04-20 每份派现金0.0609元
519180 万家180指数A 2026-04-17 2026-04-17 2026-04-21 每份派现金0.1496元
180102 华夏合肥高新REIT 2026-04-17 2026-04-17 2026-04-21 每份派现金0.0362元
180101 博时蛇口产园REIT 2026-04-17 2026-04-17 2026-04-21 每份派现金0.0231元
022741 万家180指数C 2026-04-17 2026-04-17 2026-04-21 每份派现金0.1463元
022326 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 2026-04-20 2026-04-17 2026-04-21 每份派现金0.0034元
022325 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A 2026-04-20 2026-04-17 2026-04-21 每份派现金0.0034元
019654 天弘招享三个月定开债券发起 2026-04-17 2026-04-17 2026-04-20 每份派现金0.0060元
018925 南方金添利三年定开债券C 2026-04-17 2026-04-17 2026-04-20 每份派现金0.0061元
018924 南方金添利三年定开债券A 2026-04-17 2026-04-17 2026-04-20 每份派现金0.0076元
015370 华泰柏瑞季季红债券C 2026-04-17 2026-04-17 2026-04-20 每份派现金0.0016元
013258 南方通元6个月持有债券C 2026-04-17 2026-04-17 2026-04-20 每份派现金0.0092元
013257 南方通元6个月持有债券A 2026-04-17 2026-04-17 2026-04-20 每份派现金0.0112元
010462 中信保诚嘉润66个月定开债 2026-04-17 2026-04-17 2026-04-20 每份派现金0.0500元
000186 华泰柏瑞季季红债券A 2026-04-17 2026-04-17 2026-04-20 每份派现金0.0020元
686869 浙商聚盈纯债债券C 2026-04-16 2026-04-16 2026-04-17 每份派现金0.0329元
686868 浙商聚盈纯债债券A 2026-04-16 2026-04-16 2026-04-17 每份派现金0.0331元
589300 嘉实上证科创板综合ETF 2026-04-15 2026-04-16 2026-04-21 每份派现金0.0023元
560610 招商中证A500ETF 2026-04-15 2026-04-16 2026-04-21 每份派现金0.0020元
520960 嘉实恒指港股通ETF 2026-04-15 2026-04-16 2026-04-21 每份派现金0.0016元
520550 招商恒生港股通高股息低波动ETF 2026-04-15 2026-04-16 2026-04-21 每份派现金0.0040元
512250 招商中证A50ETF 2026-04-15 2026-04-16 2026-04-21 每份派现金0.0065元
510180 华安上证180ETF 2026-04-15 2026-04-16 2026-04-21 每份派现金0.0190元
508000 华安张江产业园REIT 2026-04-16 2026-04-16 2026-04-20 每份派现金0.0549元
159209 招商中证全指红利质量ETF 2026-04-15 2026-04-16 2026-04-20 每份派现金0.0030元
159119 招商中证800自由现金流ETF 2026-04-15 2026-04-16 2026-04-20 每份派现金0.0030元
026225 招商添兴6个月定开债C 2026-04-16 2026-04-16 2026-04-17 每份派现金0.0050元
024623 华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C 2026-04-16 2026-04-16 2026-04-17 每份派现金0.0015元
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