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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
018449 中欧瑾通灵活配置混合E 2026-04-15 2026-04-15 2026-04-17 每份派现金0.0062元
017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 2026-04-17 2026-04-15 2026-04-20 每份派现金0.0060元
016901 工银四季收益债券C 2026-04-15 2026-04-15 2026-04-17 每份派现金0.0088元
012773 嘉实超短债债券A 2026-04-15 2026-04-15 2026-04-16 每份派现金0.0017元
012283 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 2026-04-17 2026-04-15 2026-04-20 每份派现金0.0040元
012168 工银中债1-5年进出口行E 2026-04-15 2026-04-15 2026-04-16 每份派现金0.0005元
009294 嘉实致益纯债债券 2026-04-15 2026-04-15 2026-04-16 每份派现金0.0059元
008648 嘉实致业一年定期纯债债券 2026-04-15 2026-04-15 2026-04-16 每份派现金0.0040元
008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 2026-04-15 2026-04-15 2026-04-16 每份派现金0.0042元
008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 2026-04-15 2026-04-15 2026-04-16 每份派现金0.0043元
007716 嘉实致华纯债债券A 2026-04-15 2026-04-15 2026-04-16 每份派现金0.0049元
007606 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 2026-04-15 2026-04-15 2026-04-16 每份派现金0.0199元
007605 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 2026-04-15 2026-04-15 2026-04-16 每份派现金0.0220元
007285 工银中债1-5年进出口行C 2026-04-15 2026-04-15 2026-04-16 每份派现金0.0021元
007284 工银中债1-5年进出口行A 2026-04-15 2026-04-15 2026-04-16 每份派现金0.0023元
007125 工银1-3年农发债指数C 2026-04-15 2026-04-15 2026-04-16 每份派现金0.0019元
007124 工银1-3年农发债指数A 2026-04-15 2026-04-15 2026-04-16 每份派现金0.0019元
007022 嘉实中债1-3政金债指数C 2026-04-15 2026-04-15 2026-04-16 每份派现金0.0054元
007021 嘉实中债1-3政金债指数A 2026-04-15 2026-04-15 2026-04-16 每份派现金0.0057元
002010 中欧瑾通灵活配置混合C 2026-04-15 2026-04-15 2026-04-17 每份派现金0.0060元
002009 中欧瑾通灵活配置混合A 2026-04-15 2026-04-15 2026-04-17 每份派现金0.0062元
563700 易方达中证红利价值ETF 2026-04-13 2026-04-14 2026-04-17 每份派现金0.0110元
560530 摩根中证A500ETF 2026-04-13 2026-04-14 2026-04-17 每份派现金0.0021元
560350 摩根中证A50ETF 2026-04-13 2026-04-14 2026-04-17 每份派现金0.0028元
520810 易方达中证港股通高股息投资ETF 2026-04-13 2026-04-14 2026-04-17 每份派现金0.0010元
519720 交银纯债债券发起C 2026-04-14 2026-04-14 2026-04-16 每份派现金0.0080元
519718 交银纯债债券发起A 2026-04-14 2026-04-14 2026-04-16 每份派现金0.0060元
510720 国泰上证国有企业红利ETF 2026-04-13 2026-04-14 2026-04-17 每份派现金0.0030元
508039 创金合信首农REIT 2026-04-14 2026-04-14 2026-04-16 每份派现金0.1300元
270049 广发纯债债券C 2026-04-14 2026-04-14 2026-04-15 每份派现金0.0055元
270048 广发纯债债券A 2026-04-14 2026-04-14 2026-04-15 每份派现金0.0066元
270045 广发双债添利债券C 2026-04-14 2026-04-14 2026-04-15 每份派现金0.0087元
270044 广发双债添利债券A 2026-04-14 2026-04-14 2026-04-15 每份派现金0.0100元
180201 平安广州广河REIT 2026-04-14 2026-04-14 2026-04-16 每份派现金0.1600元
167505 安信中短利率债(LOF)C 2026-04-14 2026-04-14 2026-04-16 每份派现金0.0064元
167504 安信中短利率债(LOF)A 2026-04-14 2026-04-14 2026-04-16 每份派现金0.0049元
161117 易方达永旭定开债 2026-04-14 2026-04-14 2026-04-16 每份派现金0.0060元
159581 万家中证红利ETF 2026-04-13 2026-04-14 2026-04-16 每份派现金0.0030元
159333 万家中证港股通央企红利ETF 2026-04-13 2026-04-14 2026-04-16 每份派现金0.0030元
040045 华安添鑫中短债A 2026-04-14 2026-04-14 2026-04-15 每份派现金0.0120元
025683 广发中证智选高股息策略ETF发起式联接C 2026-04-14 2026-04-14 2026-04-15 每份派现金0.0002元
025682 广发中证智选高股息策略ETF发起式联接A 2026-04-14 2026-04-14 2026-04-15 每份派现金0.0002元
022889 广发汇宜一年定期开放债券C 2026-04-14 2026-04-14 2026-04-15 每份派现金0.0139元
021671 银河天盈中短债E 2026-04-14 2026-04-14 2026-04-15 每份派现金0.0015元
021400 广发中证红利ETF发起式联接C 2026-04-14 2026-04-14 2026-04-15 每份派现金0.0023元
021399 广发中证红利ETF发起式联接A 2026-04-14 2026-04-14 2026-04-15 每份派现金0.0023元
020580 广发景和中短债D 2026-04-14 2026-04-14 2026-04-15 每份派现金0.0019元
020089 广发纯债债券E 2026-04-14 2026-04-14 2026-04-15 每份派现金0.0076元
019515 广发民玉纯债C 2026-04-14 2026-04-14 2026-04-15 每份派现金0.0031元
019479 华安添鑫中短债E 2026-04-14 2026-04-14 2026-04-15 每份派现金0.0200元
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