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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
021565 南方中债0-3年农发行债券指数A 2026-06-15 2026-06-15 2026-06-16 每份派现金0.0130元
021037 南方中债7-10年国开行债券指数I 2026-06-15 2026-06-15 2026-06-16 每份派现金0.0500元
020296 易方达中债0-3年政金债指数C 2026-06-15 2026-06-15 2026-06-16 每份派现金0.0045元
020295 易方达中债0-3年政金债指数A 2026-06-15 2026-06-15 2026-06-16 每份派现金0.0055元
020216 博时富泽金融债C 2026-06-15 2026-06-15 2026-06-17 每份派现金0.0049元
020204 路博迈中国精选利率债A 2026-06-15 2026-06-15 2026-06-17 每份派现金0.0109元
020017 广发中债1-3年农发债指数D 2026-06-15 2026-06-15 2026-06-16 每份派现金0.0075元
019887 南方国证交通运输行业ETF发起联接C 2026-06-15 2026-06-15 2026-06-16 每份派现金0.0025元
019886 南方国证交通运输行业ETF发起联接A 2026-06-15 2026-06-15 2026-06-16 每份派现金0.0025元
019383 银华信用季季红债券D 2026-06-15 2026-06-15 2026-06-16 每份派现金0.0060元
019264 易方达安瑞短债债券D 2026-06-15 2026-06-15 2026-06-16 每份派现金0.0043元
018548 金鹰产业智选一年持有混合C 2026-06-15 2026-06-15 2026-06-17 每份派现金0.1160元
018547 金鹰产业智选一年持有混合A 2026-06-15 2026-06-15 2026-06-17 每份派现金0.1160元
017578 南方中证政策性金融债指数C 2026-06-15 2026-06-15 2026-06-16 每份派现金0.0180元
017577 南方中证政策性金融债指数A 2026-06-15 2026-06-15 2026-06-16 每份派现金0.0150元
016926 华夏鼎辉债券C 2026-06-15 2026-06-15 2026-06-16 每份派现金0.0080元
016925 华夏鼎辉债券A 2026-06-15 2026-06-15 2026-06-16 每份派现金0.0090元
016914 博时富泽金融债A 2026-06-15 2026-06-15 2026-06-17 每份派现金0.0106元
015558 万家中证红利ETF联接C 2026-06-15 2026-06-15 2026-06-17 每份派现金0.0061元
014242 农银汇理悦利债券 2026-06-15 2026-06-15 2026-06-17 每份派现金0.0190元
014004 博时富璟纯债一年定开债 2026-06-15 2026-06-15 2026-06-17 每份派现金0.0059元
013594 南方中债7-10年国开行债券指数E 2026-06-15 2026-06-15 2026-06-16 每份派现金0.0500元
013593 南方中债3-5年农发行债券指数E 2026-06-15 2026-06-15 2026-06-16 每份派现金0.0210元
013592 南方中债1-3年国开行债券指数E 2026-06-15 2026-06-15 2026-06-16 每份派现金0.0140元
011968 农银汇理金盛债券 2026-06-15 2026-06-15 2026-06-17 每份派现金0.0050元
011890 中金新璟3个月定期开放债券 2026-06-15 2026-06-15 2026-06-16 每份派现金0.0172元
010986 银华信用季季红债券C 2026-06-15 2026-06-15 2026-06-16 每份派现金0.0070元
010803 天弘庆享债券A 2026-06-15 2026-06-15 2026-06-16 每份派现金0.0122元
010530 广发中债1-5年国开债指数C 2026-06-15 2026-06-15 2026-06-16 每份派现金0.0078元
010529 广发中债1-5年国开债指数A 2026-06-15 2026-06-15 2026-06-16 每份派现金0.0069元
009803 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 2026-06-15 2026-06-15 2026-06-16 每份派现金0.0165元
009532 广发景明中短债E 2026-06-15 2026-06-15 2026-06-16 每份派现金0.0033元
009081 中信保诚嘉丰一年定开债发起式 2026-06-15 2026-06-15 2026-06-16 每份派现金0.0143元
008818 汇安恒鑫12个月定开纯债债券 2026-06-15 2026-06-15 2026-06-16 每份派现金0.0110元
008762 天弘恒享一年定开 2026-06-15 2026-06-15 2026-06-16 每份派现金0.0050元
008366 广发汇明一年定期开放债券 2026-06-15 2026-06-15 2026-06-16 每份派现金0.0032元
008216 农银汇理彭博1-3年利率债指数 2026-06-15 2026-06-15 2026-06-17 每份派现金0.0046元
008161 广发汇达3个月定期开放债券 2026-06-15 2026-06-15 2026-06-16 每份派现金0.0071元
007104 易方达恒利定期开放债券 2026-06-15 2026-06-15 2026-06-16 每份派现金0.0060元
006962 南方中债7-10年国开行债券指数C 2026-06-15 2026-06-15 2026-06-16 每份派现金0.0500元
006961 南方中债7-10年国开行债券指数A 2026-06-15 2026-06-15 2026-06-16 每份派现金0.0500元
006592 广发景明中短债C 2026-06-15 2026-06-15 2026-06-16 每份派现金0.0029元
006591 广发景明中短债A 2026-06-15 2026-06-15 2026-06-16 每份派现金0.0041元
006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 2026-06-15 2026-06-15 2026-06-16 每份派现金0.0120元
006493 南方中债3-5年农发行债券指数A 2026-06-15 2026-06-15 2026-06-16 每份派现金0.0240元
006492 南方1-3年国开债C 2026-06-15 2026-06-15 2026-06-16 每份派现金0.0090元
006491 南方1-3年国开债A 2026-06-15 2026-06-15 2026-06-16 每份派现金0.0190元
006320 易方达安瑞短债C 2026-06-15 2026-06-15 2026-06-16 每份派现金0.0028元
006319 易方达安瑞短债A 2026-06-15 2026-06-15 2026-06-16 每份派现金0.0033元
006029 鹏华尊享定开债发起式 2026-06-15 2026-06-15 2026-06-17 每份派现金0.0141元
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