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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
006096 中金浙金6个月定开债 2026-06-25 2026-06-25 2026-06-26 每份派现金0.0087元
006054 中航瑞景3个月定开C 2026-06-25 2026-06-25 2026-06-26 每份派现金0.0100元
006053 中航瑞景3个月定开A 2026-06-25 2026-06-25 2026-06-26 每份派现金0.0100元
006033 创金合信汇泽三个月定开债券C 2026-06-25 2026-06-25 2026-06-29 每份派现金0.0161元
006032 创金合信汇泽三个月定开债券A 2026-06-25 2026-06-25 2026-06-29 每份派现金0.0176元
003408 景顺长城景泰丰利纯债债券C 2026-06-25 2026-06-25 2026-06-26 每份派现金0.0021元
003407 景顺长城景泰丰利纯债债券A 2026-06-25 2026-06-25 2026-06-26 每份派现金0.0053元
563980 鑫元中证800红利低波动ETF 2026-06-23 2026-06-24 2026-06-29 每份派现金0.0030元
561230 工银瑞信中证A50ETF 2026-06-23 2026-06-24 2026-06-29 每份派现金0.0066元
520990 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF 2026-06-23 2026-06-24 2026-06-29 每份派现金0.0072元
519941 长信富全纯债一年定开债A 2026-06-24 2026-06-24 2026-06-26 每份派现金0.0140元
519940 长信富全纯债一年定开债C 2026-06-24 2026-06-24 2026-06-26 每份派现金0.0122元
519786 交银裕利纯债债券A 2026-06-24 2026-06-24 2026-06-26 每份派现金0.0630元
513820 汇添富中证港股通高股息投资ETF 2026-06-23 2026-06-24 2026-06-29 每份派现金0.0030元
159691 工银瑞信中证港股通高股息精选ETF 2026-06-23 2026-06-24 2026-06-26 每份派现金0.0124元
159569 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF 2026-06-23 2026-06-24 2026-06-26 每份派现金0.0166元
040019 华安稳固收益债券C 2026-06-24 2026-06-24 2026-06-25 每份派现金0.0610元
025867 长信上证科创板综合指数增强C 2026-06-24 2026-06-24 2026-06-26 每份派现金0.0620元
025866 长信上证科创板综合指数增强A 2026-06-24 2026-06-24 2026-06-26 每份派现金0.0620元
022537 天弘季季兴三个月定开债券发起E 2026-06-24 2026-06-24 2026-06-25 每份派现金0.0079元
022208 华安稳固收益债券E 2026-06-24 2026-06-24 2026-06-25 每份派现金0.0610元
021107 宝盈盈悦纯债债券C 2026-06-24 2026-06-24 2026-06-25 每份派现金0.0042元
021106 宝盈盈悦纯债债券A 2026-06-24 2026-06-24 2026-06-25 每份派现金0.0045元
020886 交银中债0-3年政金债指数A 2026-06-24 2026-06-24 2026-06-26 每份派现金0.0110元
020731 国投瑞银启源利率债债券 2026-06-24 2026-06-24 2026-06-26 每份派现金0.0150元
020373 中欧中债0-3年政金债指数C 2026-06-24 2026-06-24 2026-06-26 每份派现金0.0117元
020372 中欧中债0-3年政金债指数A 2026-06-24 2026-06-24 2026-06-26 每份派现金0.0117元
020127 国联恒裕纯债E 2026-06-24 2026-06-24 2026-06-25 每份派现金0.0060元
019770 中欧瑾泰债券E 2026-06-24 2026-06-24 2026-06-26 每份派现金0.0053元
019489 景顺长城景泰通利纯债A 2026-06-24 2026-06-24 2026-06-25 每份派现金0.0073元
018206 永赢浩益一年定开债券发起 2026-06-24 2026-06-24 2026-06-25 每份派现金0.0435元
017753 长城锦利三个月定期开放债券A 2026-06-24 2026-06-24 2026-06-25 每份派现金0.0099元
017124 景顺长城景泰臻利纯债债券C 2026-06-24 2026-06-24 2026-06-25 每份派现金0.0163元
017123 景顺长城景泰臻利纯债债券A 2026-06-24 2026-06-24 2026-06-25 每份派现金0.0252元
016744 长城永利债券C 2026-06-24 2026-06-24 2026-06-25 每份派现金0.0107元
016743 长城永利债券A 2026-06-24 2026-06-24 2026-06-25 每份派现金0.0104元
016129 景顺长城中证红利低波动100ETF发起联接C 2026-06-24 2026-06-24 2026-06-25 每份派现金0.0040元
016128 景顺长城中证红利低波动100ETF发起联接A 2026-06-24 2026-06-24 2026-06-25 每份派现金0.0041元
014452 天弘惠享一年定开债券发起 2026-06-24 2026-06-24 2026-06-25 每份派现金0.0213元
014384 国投瑞银顺腾一年定开债发起式 2026-06-24 2026-06-24 2026-06-26 每份派现金0.0095元
010621 永赢泰宁63个月定开债 2026-06-24 2026-06-24 2026-06-25 每份派现金0.0125元
010099 民生加银汇智3个月定开债 2026-06-24 2026-06-24 2026-06-25 每份派现金0.0150元
009894 前海开源惠盈39个月定开债券 2026-06-24 2026-06-24 2026-06-25 每份派现金0.0134元
009771 汇安嘉汇纯债债券C 2026-06-24 2026-06-24 2026-06-25 每份派现金0.0090元
009315 交银中债1-3年政金债指数A 2026-06-24 2026-06-24 2026-06-26 每份派现金0.0190元
009303 恒生前海恒颐五年定开债A 2026-06-24 2026-06-24 2026-06-25 每份派现金0.0045元
008645 天弘季季兴三个月定开债券发起C 2026-06-24 2026-06-24 2026-06-25 每份派现金0.0183元
008644 天弘季季兴三个月定开债券发起A 2026-06-24 2026-06-24 2026-06-25 每份派现金0.0131元
006838 鑫元荣利三个月定开债 2026-06-24 2026-06-24 2026-06-25 每份派现金0.0058元
006745 交银中债1-3年农发债指数A 2026-06-24 2026-06-24 2026-06-26 每份派现金0.0260元
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