华泰MSCI中国A股联接A(MSCIETF联接A)基金净值查询(006286)
今天最新净值
1.5599
0.0261 1.70%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.5596
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- 累计净值：1.9539
- 成立日期：2018-10-10
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1258亿
- 最近资产：0.09亿元
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：柳军
近半年华泰MSCI中国A股联接A|MSCIETF联接A基金净值查询
近半年,华泰MSCI中国A股联接A(006286)基金累计收益率18.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
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当日增长率 |
| 2025-12-17 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
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| 2025-12-16 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
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华泰MSCI中国A股联接A |
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华泰MSCI中国A股联接A |
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华泰MSCI中国A股联接A |
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华泰MSCI中国A股联接A |
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| 2025-12-08 |
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华泰MSCI中国A股联接A |
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|
|
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华泰MSCI中国A股联接A |
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华泰MSCI中国A股联接A |
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|
|
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华泰MSCI中国A股联接A |
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| 2025-11-06 |
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华泰MSCI中国A股联接A |
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华泰MSCI中国A股联接A |
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006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5820 |
1.9760 |
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1.9975 |
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-1.34% |
| 2025-10-30 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6035 |
1.9975 |
1.6160 |
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-0.77% |
| 2025-10-29 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6160 |
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华泰MSCI中国A股联接A |
1.5969 |
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| 2025-10-27 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6043 |
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| 2025-10-24 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5847 |
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| 2025-10-23 |
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华泰MSCI中国A股联接A |
1.5666 |
1.9606 |
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| 2025-10-22 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
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1.9568 |
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| 2025-10-21 |
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华泰MSCI中国A股联接A |
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| 2025-10-20 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5450 |
1.9390 |
1.5379 |
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| 2025-10-17 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5379 |
1.9319 |
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| 2025-10-16 |
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华泰MSCI中国A股联接A |
1.5718 |
1.9658 |
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| 2025-10-15 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
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1.9638 |
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| 2025-10-14 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
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-1.14% |
| 2025-10-13 |
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华泰MSCI中国A股联接A |
1.5659 |
1.9599 |
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| 2025-10-10 |
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华泰MSCI中国A股联接A |
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| 2025-10-09 |
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华泰MSCI中国A股联接A |
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华泰MSCI中国A股联接A |
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| 2025-09-29 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
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006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
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006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5667 |
1.9607 |
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| 2025-09-24 |
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华泰MSCI中国A股联接A |
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华泰MSCI中国A股联接A |
1.5426 |
1.9366 |
1.5457 |
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-0.20% |
| 2025-09-22 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
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1.9397 |
1.5397 |
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| 2025-09-19 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5397 |
1.9337 |
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006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5394 |
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-0.0178 |
-1.14% |
| 2025-09-17 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5572 |
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| 2025-09-16 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5481 |
1.9421 |
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| 2025-09-15 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5503 |
1.9443 |
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1.9428 |
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| 2025-09-12 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
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1.9428 |
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-0.37% |
| 2025-09-11 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5546 |
1.9486 |
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| 2025-09-10 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5205 |
1.9145 |
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| 2025-09-09 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5166 |
1.9106 |
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-0.0090 |
-0.59% |
| 2025-09-08 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5256 |
1.9196 |
1.5232 |
1.9172 |
0.0024 |
0.16% |
| 2025-09-05 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5232 |
1.9172 |
1.4913 |
1.8853 |
0.0319 |
2.14% |
| 2025-09-04 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.4913 |
1.8853 |
1.5204 |
1.9144 |
-0.0291 |
-1.91% |
| 2025-09-03 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5204 |
1.9144 |
1.5319 |
1.9259 |
-0.0115 |
-0.75% |
| 2025-09-02 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5319 |
1.9259 |
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1.9382 |
-0.0123 |
-0.80% |
| 2025-09-01 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5442 |
1.9382 |
1.5370 |
1.9310 |
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| 2025-08-29 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5370 |
1.9310 |
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0.83% |
| 2025-08-28 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5243 |
1.9183 |
1.5020 |
1.8960 |
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1.48% |
| 2025-08-27 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5020 |
1.8960 |
1.5242 |
1.9182 |
-0.0222 |
-1.46% |
| 2025-08-26 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5242 |
1.9182 |
1.5272 |
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-0.0030 |
-0.20% |
| 2025-08-25 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5272 |
1.9212 |
1.4984 |
1.8924 |
0.0288 |
1.92% |
| 2025-08-22 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.4984 |
1.8924 |
1.4715 |
1.8655 |
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1.83% |
| 2025-08-21 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.4715 |
1.8655 |
1.4684 |
1.8624 |
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0.21% |
| 2025-08-20 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.4684 |
1.8624 |
1.4525 |
1.8465 |
0.0159 |
1.09% |
| 2025-08-19 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.4525 |
1.8465 |
1.4546 |
1.8486 |
-0.0021 |
-0.14% |
| 2025-08-18 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.4546 |
1.8486 |
1.4425 |
1.8365 |
0.0121 |
0.84% |
| 2025-08-15 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.4425 |
1.8365 |
1.4313 |
1.8253 |
0.0112 |
0.78% |
| 2025-08-14 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.4313 |
1.8253 |
1.4339 |
1.8279 |
-0.0026 |
-0.18% |
| 2025-08-13 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.4339 |
1.8279 |
1.4227 |
1.8167 |
0.0112 |
0.79% |
| 2025-08-12 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.4227 |
1.8167 |
1.4156 |
1.8096 |
0.0071 |
0.50% |
| 2025-08-11 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.4156 |
1.8096 |
1.4087 |
1.8027 |
0.0069 |
0.49% |
| 2025-08-08 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.4087 |
1.8027 |
1.4105 |
1.8045 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2025-08-07 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.4105 |
1.8045 |
1.4098 |
1.8038 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-08-06 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.4098 |
1.8038 |
1.4060 |
1.8000 |
0.0038 |
0.27% |
| 2025-08-05 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.4060 |
1.8000 |
1.3950 |
1.7890 |
0.0110 |
0.79% |
| 2025-08-04 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.3950 |
1.7890 |
1.3902 |
1.7842 |
0.0048 |
0.35% |
| 2025-08-01 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.3902 |
1.7842 |
1.3964 |
1.7904 |
-0.0062 |
-0.44% |
| 2025-07-31 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.3964 |
1.7904 |
1.4199 |
1.8139 |
-0.0235 |
-1.66% |
| 2025-07-30 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.4199 |
1.8139 |
1.4202 |
1.8142 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-07-29 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.4202 |
1.8142 |
1.4147 |
1.8087 |
0.0055 |
0.39% |
| 2025-07-28 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.4147 |
1.8087 |
1.4114 |
1.8054 |
0.0033 |
0.23% |
| 2025-07-25 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.4114 |
1.8054 |
1.4166 |
1.8106 |
-0.0052 |
-0.37% |
| 2025-07-24 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.4166 |
1.8106 |
1.4057 |
1.7997 |
0.0109 |
0.78% |
| 2025-07-23 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.4057 |
1.7997 |
1.4054 |
1.7994 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-07-22 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.4054 |
1.7994 |
1.3937 |
1.7877 |
0.0117 |
0.84% |
| 2025-07-21 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.3937 |
1.7877 |
1.3836 |
1.7776 |
0.0101 |
0.73% |
| 2025-07-18 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.3836 |
1.7776 |
1.3744 |
1.7684 |
0.0092 |
0.67% |
| 2025-07-17 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.3744 |
1.7684 |
1.3649 |
1.7589 |
0.0095 |
0.70% |
| 2025-07-16 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.3649 |
1.7589 |
1.3677 |
1.7617 |
-0.0028 |
-0.20% |
| 2025-07-15 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.3677 |
1.7617 |
1.3681 |
1.7621 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-07-14 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.3681 |
1.7621 |
1.3671 |
1.7611 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-07-11 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.3671 |
1.7611 |
1.3638 |
1.7578 |
0.0033 |
0.24% |
| 2025-07-10 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.3638 |
1.7578 |
1.3572 |
1.7512 |
0.0066 |
0.49% |
| 2025-07-09 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.3572 |
1.7512 |
1.3591 |
1.7531 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2025-07-08 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.3591 |
1.7531 |
1.3474 |
1.7414 |
0.0117 |
0.87% |
| 2025-07-07 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.3474 |
1.7414 |
1.3513 |
1.7453 |
-0.0039 |
-0.29% |
| 2025-07-04 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.3513 |
1.7453 |
1.3475 |
1.7415 |
0.0038 |
0.28% |
| 2025-07-03 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.3475 |
1.7415 |
1.3397 |
1.7337 |
0.0078 |
0.58% |
| 2025-07-02 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.3397 |
1.7337 |
1.3403 |
1.7343 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-07-01 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.3403 |
1.7343 |
1.3378 |
1.7318 |
0.0025 |
0.19% |
| 2025-06-30 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.3378 |
1.7318 |
1.3325 |
1.7265 |
0.0053 |
0.40% |
| 2025-06-27 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.3325 |
1.7265 |
1.3383 |
1.7323 |
-0.0058 |
-0.43% |
| 2025-06-26 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.3383 |
1.7323 |
1.3415 |
1.7355 |
-0.0032 |
-0.24% |
| 2025-06-25 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.3415 |
1.7355 |
1.3230 |
1.7170 |
0.0185 |
1.40% |
| 2025-06-24 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.3230 |
1.7170 |
1.3081 |
1.7021 |
0.0149 |
1.14% |
| 2025-06-23 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.3081 |
1.7021 |
1.3039 |
1.6979 |
0.0042 |
0.32% |
| 2025-06-20 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.3039 |
1.6979 |
1.3029 |
1.6969 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-06-19 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.3029 |
1.6969 |
1.3135 |
1.7075 |
-0.0106 |
-0.81% |
