国泰兴富三个月定开债(国泰兴富三个月定期开放债券)基金净值查询(007278)
今天最新净值
1.0259
0.0001 0.01%
2025-12-31
- 累计净值：1.2135
- 成立日期：2019-07-26
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：29.8077亿
- 最近资产：30.38亿
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：索峰 刘嵩扬 黄志翔 胡智磊
近半年国泰兴富三个月定开债|国泰兴富三个月定期开放债券基金净值查询
近半年,国泰兴富三个月定开债(007278)基金累计收益率0.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-31 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0259 |
1.2135 |
1.0258 |
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0.01% |
| 2025-12-30 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0258 |
1.2134 |
1.0258 |
1.2134 |
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| 2025-12-29 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0258 |
1.2134 |
1.0259 |
1.2135 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-26 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0259 |
1.2135 |
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1.2133 |
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0.02% |
| 2025-12-25 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
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| 2025-12-24 |
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国泰兴富三个月定开债 |
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| 2025-12-23 |
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国泰兴富三个月定开债 |
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| 2025-12-22 |
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国泰兴富三个月定开债 |
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1.0253 |
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| 2025-12-18 |
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国泰兴富三个月定开债 |
1.0250 |
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|
|
| 2025-12-17 |
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国泰兴富三个月定开债 |
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| 2025-12-16 |
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国泰兴富三个月定开债 |
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| 2025-12-15 |
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国泰兴富三个月定开债 |
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1.0246 |
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国泰兴富三个月定开债 |
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| 2025-12-10 |
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国泰兴富三个月定开债 |
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| 2025-12-09 |
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国泰兴富三个月定开债 |
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| 2025-12-08 |
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国泰兴富三个月定开债 |
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1.2116 |
1.0240 |
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| 2025-12-05 |
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国泰兴富三个月定开债 |
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1.2116 |
1.0240 |
1.2116 |
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| 2025-12-04 |
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国泰兴富三个月定开债 |
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1.2116 |
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-0.05% |
| 2025-12-03 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
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| 2025-12-02 |
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| 2025-12-01 |
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| 2025-11-28 |
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|
|
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-0.06% |
| 2025-11-25 |
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国泰兴富三个月定开债 |
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| 2025-11-24 |
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国泰兴富三个月定开债 |
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| 2025-11-21 |
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国泰兴富三个月定开债 |
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| 2025-11-20 |
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国泰兴富三个月定开债 |
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| 2025-11-18 |
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国泰兴富三个月定开债 |
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| 2025-11-17 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
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| 2025-11-14 |
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国泰兴富三个月定开债 |
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| 2025-11-13 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
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1.2123 |
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| 2025-11-12 |
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国泰兴富三个月定开债 |
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| 2025-11-11 |
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国泰兴富三个月定开债 |
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| 2025-11-10 |
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国泰兴富三个月定开债 |
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| 2025-11-07 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0243 |
1.2119 |
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1.2121 |
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| 2025-11-06 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
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1.2121 |
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1.2123 |
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| 2025-11-05 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0247 |
1.2123 |
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| 2025-11-04 |
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国泰兴富三个月定开债 |
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1.2121 |
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| 2025-11-03 |
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国泰兴富三个月定开债 |
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| 2025-10-31 |
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国泰兴富三个月定开债 |
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| 2025-10-30 |
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国泰兴富三个月定开债 |
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| 2025-10-29 |
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国泰兴富三个月定开债 |
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| 2025-10-28 |
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国泰兴富三个月定开债 |
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国泰兴富三个月定开债 |
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国泰兴富三个月定开债 |
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| 2025-10-23 |
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国泰兴富三个月定开债 |
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| 2025-10-22 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
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| 2025-10-21 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0215 |
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| 2025-10-20 |
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国泰兴富三个月定开债 |
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1.0214 |
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| 2025-10-17 |
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国泰兴富三个月定开债 |
1.0214 |
1.2090 |
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0.05% |
| 2025-10-16 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0209 |
1.2085 |
1.0207 |
1.2083 |
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0.02% |
| 2025-10-15 |
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国泰兴富三个月定开债 |
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1.2083 |
1.0207 |
1.2083 |
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| 2025-10-14 |
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国泰兴富三个月定开债 |
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1.2083 |
1.0207 |
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| 2025-10-13 |
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国泰兴富三个月定开债 |
1.0207 |
1.2083 |
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0.06% |
| 2025-10-10 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0201 |
1.2077 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-09 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0199 |
1.2075 |
1.0193 |
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0.0006 |
0.06% |
| 2025-09-30 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0193 |
1.2069 |
1.0190 |
1.2066 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-29 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0190 |
1.2066 |
1.0187 |
1.2063 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-26 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0187 |
1.2063 |
1.0187 |
1.2063 |
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0.00% |
| 2025-09-25 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0187 |
1.2063 |
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-0.05% |
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007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0192 |
1.2068 |
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1.2074 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-09-23 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0198 |
1.2074 |
1.0202 |
1.2078 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-22 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0202 |
1.2078 |
1.0199 |
1.2075 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-19 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0199 |
1.2075 |
1.0201 |
1.2077 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-18 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0201 |
1.2077 |
1.0202 |
1.2078 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-17 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0202 |
1.2078 |
1.0199 |
1.2075 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-16 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0199 |
1.2075 |
1.0198 |
1.2074 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-15 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0198 |
1.2074 |
1.0195 |
1.2071 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-12 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0195 |
1.2071 |
1.0194 |
1.2070 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-11 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0194 |
1.2070 |
1.0194 |
1.2070 |
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0.00% |
| 2025-09-10 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0194 |
1.2070 |
1.0200 |
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-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-09-09 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0200 |
1.2076 |
1.0203 |
1.2079 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-08 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0203 |
1.2079 |
1.0205 |
1.2081 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-05 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0205 |
1.2081 |
1.0208 |
1.2084 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-04 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0208 |
1.2084 |
1.0205 |
1.2081 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-03 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0205 |
1.2081 |
1.0202 |
1.2078 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-02 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0202 |
1.2078 |
1.0201 |
1.2077 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-01 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0201 |
1.2077 |
1.0199 |
1.2075 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-08-29 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0199 |
1.2075 |
1.0200 |
1.2076 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-08-28 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0200 |
1.2076 |
1.0203 |
1.2079 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-08-27 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0203 |
1.2079 |
1.0201 |
1.2077 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-08-26 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0201 |
1.2077 |
1.0199 |
1.2075 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-08-25 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0199 |
1.2075 |
1.0195 |
1.2071 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-08-22 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0195 |
1.2071 |
1.0194 |
1.2070 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-21 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0194 |
1.2070 |
1.0193 |
1.2069 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-20 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0193 |
1.2069 |
1.0194 |
1.2070 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-08-19 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0194 |
1.2070 |
1.0196 |
1.2072 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-08-18 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0196 |
1.2072 |
1.0207 |
1.2083 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-08-15 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0207 |
1.2083 |
1.0208 |
1.2084 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-08-14 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0208 |
1.2084 |
1.0210 |
1.2086 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-08-13 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0210 |
1.2086 |
1.0210 |
1.2086 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-12 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0210 |
1.2086 |
1.0213 |
1.2089 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-08-11 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0213 |
1.2089 |
1.0216 |
1.2092 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-08-08 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0216 |
1.2092 |
1.0215 |
1.2091 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-07 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0215 |
1.2091 |
1.0213 |
1.2089 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-08-06 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0213 |
1.2089 |
1.0212 |
1.2088 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-05 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0212 |
1.2088 |
1.0211 |
1.2087 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-04 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0211 |
1.2087 |
1.0208 |
1.2084 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-08-01 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0208 |
1.2084 |
1.0205 |
1.2081 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-07-31 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0205 |
1.2081 |
1.0200 |
1.2076 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-07-30 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0200 |
1.2076 |
1.0198 |
1.2074 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-07-29 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0198 |
1.2074 |
1.0201 |
1.2077 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-07-28 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0201 |
1.2077 |
1.0196 |
1.2072 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-07-25 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0196 |
1.2072 |
1.0198 |
1.2074 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-07-24 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0198 |
1.2074 |
1.0207 |
1.2083 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-07-23 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0207 |
1.2083 |
1.0212 |
1.2088 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-07-22 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0212 |
1.2088 |
1.0215 |
1.2091 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-07-21 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0215 |
1.2091 |
1.0217 |
1.2093 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-07-18 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0217 |
1.2093 |
1.0215 |
1.2091 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-07-17 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0215 |
1.2091 |
1.0213 |
1.2089 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-07-16 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0213 |
1.2089 |
1.0211 |
1.2087 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-07-15 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0211 |
1.2087 |
1.0208 |
1.2084 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-07-14 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0208 |
1.2084 |
1.0210 |
1.2086 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-07-11 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0210 |
1.2086 |
1.0211 |
1.2087 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-07-10 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0211 |
1.2087 |
1.0214 |
1.2090 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-07-09 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0214 |
1.2090 |
1.0215 |
1.2091 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-07-08 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0215 |
1.2091 |
1.0216 |
1.2092 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-07-07 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0216 |
1.2092 |
1.0214 |
1.2090 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-07-04 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0214 |
1.2090 |
1.0211 |
1.2087 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-07-03 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0211 |
1.2087 |
1.0209 |
1.2085 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-07-02 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0209 |
1.2085 |
1.0203 |
1.2079 |
0.0006 |
0.06% |
