前海联合泳辉纯债C基金净值查询(007338)
今天最新净值
1.3615
0.0007 0.0500%
2024-04-26
- 累计净值：1.4415
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：11.6436亿
- 最近资产：
- 基金公司：前海联合
- 基金经理：黄浩东 曾婷婷 阮航 孟令上
近一周,前海联合泳辉纯债C(007338)基金累计收益率-0.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
007338 |
前海联合泳辉纯债C |
1.3664 |
1.4464 |
1.3709 |
1.4509 |
-0.0045 |
-0.33% |
| 2024-04-25 |
007338 |
前海联合泳辉纯债C |
1.3709 |
1.4509 |
1.3712 |
1.4512 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
007338 |
前海联合泳辉纯债C |
1.3712 |
1.4512 |
1.3758 |
1.4558 |
-0.0046 |
-0.33% |
| 2024-04-23 |
007338 |
前海联合泳辉纯债C |
1.3758 |
1.4558 |
1.3742 |
1.4542 |
0.0016 |
0.12% |
| 2024-04-22 |
007338 |
前海联合泳辉纯债C |
1.3742 |
1.4542 |
1.3728 |
1.4528 |
0.0014 |
0.10% |
