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中加1-3年政金债指数基金净值查询(008574)

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2025-07-14 008574 中加1-3年政金债指数 1.0912 1.1412 1.0915 1.1415 -0.0003 -0.03%
2025-07-11 008574 中加1-3年政金债指数 1.0915 1.1415 1.0915 1.1415 0.0000 0.00%
2025-07-10 008574 中加1-3年政金债指数 1.0915 1.1415 1.0923 1.1423 -0.0008 -0.07%
2025-07-09 008574 中加1-3年政金债指数 1.0923 1.1423 1.0923 1.1423 0.0000 0.00%
2025-07-08 008574 中加1-3年政金债指数 1.0923 1.1423 1.0927 1.1427 -0.0004 -0.04%
2025-07-07 008574 中加1-3年政金债指数 1.0927 1.1427 1.0925 1.1425 0.0002 0.02%
2025-07-04 008574 中加1-3年政金债指数 1.0925 1.1425 1.0923 1.1423 0.0002 0.02%
2025-07-03 008574 中加1-3年政金债指数 1.0923 1.1423 1.0921 1.1421 0.0002 0.02%
2025-07-02 008574 中加1-3年政金债指数 1.0921 1.1421 1.0917 1.1417 0.0004 0.04%
2025-07-01 008574 中加1-3年政金债指数 1.0917 1.1417 1.0914 1.1414 0.0003 0.03%
2025-06-30 008574 中加1-3年政金债指数 1.0914 1.1414 1.0916 1.1416 -0.0002 -0.02%
2025-06-27 008574 中加1-3年政金债指数 1.0916 1.1416 1.0914 1.1414 0.0002 0.02%
2025-06-26 008574 中加1-3年政金债指数 1.0914 1.1414 1.0910 1.1410 0.0004 0.04%
2025-06-25 008574 中加1-3年政金债指数 1.0910 1.1410 1.0913 1.1413 -0.0003 -0.03%
2025-06-24 008574 中加1-3年政金债指数 1.0913 1.1413 1.0918 1.1418 -0.0005 -0.05%
2025-06-23 008574 中加1-3年政金债指数 1.0918 1.1418 1.0917 1.1417 0.0001 0.01%
2025-06-20 008574 中加1-3年政金债指数 1.0917 1.1417 1.0915 1.1415 0.0002 0.02%
2025-06-19 008574 中加1-3年政金债指数 1.0915 1.1415 1.0913 1.1413 0.0002 0.02%
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中加基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中加优势企业混合A 1.5478 2.54%
中加优势企业混合C 1.4795 2.54%
中加专精特新量化选股混合发起式A 1.5547 1.44%
中加专精特新量化选股混合发起式C 1.5480 1.44%
中加沪深300红利低波动指数A 1.0093 0.89%
中加沪深300红利低波动指数C 1.0089 0.89%
中加紫金混合A 1.8618 0.20%
中加紫金混合C 1.8142 0.20%
中加丰尚纯债债券A 1.0116 0.06%
中加优选中高等级债券C 1.0882 0.04%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
光大保德信中债1-5年政金债指数A 1.0068 0.05%
光大保德信中债1-5年政金债指数D 1.0074 0.05%
汇添富投资级信用债指数A 1.0284 0.05%
汇添富投资级信用债指数C 1.0196 0.05%
南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0778 0.05%
南方中债3-5年农发行债券指数D 1.0798 0.05%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A 1.0046 0.05%
富国中债优选投资级信用债指数发起式C 1.0084 0.05%
招商中债1-5年进出口行D 1.0520 0.05%
转债ETF 13.4533 0.05%
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