鹏华香港银行指数(LOF)C基金净值查询(010365)
今天最新净值
1.2120
-0.0112 -0.9200%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
1.2187
-0.0059 -0.4833%
- 累计净值:1.2120
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:6.8842亿
- 最近资产:
- 基金公司:
- 基金经理:聂毅翔 张羽翔
近半年,鹏华香港银行指数(LOF)C(010365)基金累计收益率3.38%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
010365 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.2144 |
1.2144 |
1.2246 |
1.2246 |
-0.0102 |
-0.83% |
2024-03-27 |
010365 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.2246 |
1.2246 |
1.2333 |
1.2333 |
-0.0087 |
-0.71% |
2024-03-26 |
010365 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.2333 |
1.2333 |
1.2191 |
1.2191 |
0.0142 |
1.16% |
2024-03-25 |
010365 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.2191 |
1.2191 |
1.2234 |
1.2234 |
-0.0043 |
-0.35% |
2024-03-22 |
010365 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.2234 |
1.2234 |
1.2316 |
1.2316 |
-0.0082 |
-0.67% |
2024-03-21 |
010365 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.2316 |
1.2316 |
1.2071 |
1.2071 |
0.0245 |
2.03% |
2024-03-20 |
010365 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.2071 |
1.2071 |
1.2053 |
1.2053 |
0.0018 |
0.15% |
2024-03-19 |
010365 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.2053 |
1.2053 |
1.2144 |
1.2144 |
-0.0091 |
-0.75% |
2024-03-18 |
010365 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.2144 |
1.2144 |
1.2120 |
1.2120 |
0.0024 |
0.20% |
2024-03-15 |
010365 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.2120 |
1.2120 |
1.2232 |
1.2232 |
-0.0112 |
-0.92% |
|
2024-03-14 |
010365 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.2232 |
1.2232 |
1.2255 |
1.2255 |
-0.0023 |
-0.19% |
2024-03-13 |
010365 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.2255 |
1.2255 |
1.2362 |
1.2362 |
-0.0107 |
-0.87% |
2024-03-12 |
010365 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.2362 |
1.2362 |
1.2223 |
1.2223 |
0.0139 |
1.14% |
2024-03-11 |
010365 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.2223 |
1.2223 |
1.2206 |
1.2206 |
0.0017 |
0.14% |
2024-03-08 |
010365 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.2206 |
1.2206 |
1.2134 |
1.2134 |
0.0072 |
0.59% |
2024-03-07 |
010365 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.2134 |
1.2134 |
1.2127 |
1.2127 |
0.0007 |
0.06% |
2024-03-06 |
010365 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.2127 |
1.2127 |
1.2019 |
1.2019 |
0.0108 |
0.90% |
2024-03-05 |
010365 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.2019 |
1.2019 |
1.2135 |
1.2135 |
-0.0116 |
-0.96% |
2024-03-04 |
010365 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.2135 |
1.2135 |
1.2165 |
1.2165 |
-0.0030 |
-0.25% |
2024-03-01 |
010365 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.2165 |
1.2165 |
1.2125 |
1.2125 |
0.0040 |
0.33% |
2024-02-29 |
010365 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.2125 |
1.2125 |
1.2142 |
1.2142 |
-0.0017 |
-0.14% |
2024-02-28 |
010365 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.2142 |
1.2142 |
1.2240 |
1.2240 |
-0.0098 |
-0.80% |
2024-02-27 |
010365 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.2240 |
1.2240 |
1.2211 |
1.2211 |
0.0029 |
0.24% |
2024-02-26 |
010365 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.2211 |
1.2211 |
1.2332 |
1.2332 |
-0.0121 |
-0.98% |
2024-02-23 |
010365 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.2332 |
1.2332 |
1.2302 |
1.2302 |
0.0030 |
0.24% |
|
2024-02-22 |
010365 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.2302 |
1.2302 |
1.2198 |
1.2198 |
0.0104 |
0.85% |
2024-02-21 |
010365 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.2198 |
1.2198 |
1.2016 |
1.2016 |
0.0182 |
1.51% |
2024-02-20 |
010365 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.2016 |
1.2016 |
1.1876 |
1.1876 |
0.0140 |
1.18% |
2024-02-19 |
010365 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.1876 |
1.1876 |
1.1662 |
1.1662 |
0.0214 |
1.84% |
2024-02-08 |
010365 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.1662 |
1.1662 |
1.1771 |
1.1771 |
-0.0109 |
-0.93% |
2024-02-07 |
010365 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.1771 |
1.1771 |
1.1809 |
1.1809 |
-0.0038 |
-0.32% |
2024-02-06 |
010365 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.1809 |
1.1809 |
1.1486 |
1.1486 |
0.0323 |
2.81% |
2024-02-05 |
010365 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.1486 |
1.1486 |
1.1489 |
1.1489 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-02-02 |
010365 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.1489 |
1.1489 |
1.1487 |
1.1487 |
0.0002 |
0.02% |
2024-02-01 |
010365 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.1487 |
1.1487 |
1.1522 |
1.1522 |
-0.0035 |
-0.30% |
2024-01-31 |
010365 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.1522 |
1.1522 |
1.1559 |
1.1559 |
-0.0037 |
-0.32% |
2024-01-30 |
010365 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.1559 |
1.1559 |
1.1706 |
1.1706 |
-0.0147 |
-1.26% |
2024-01-29 |
010365 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.1706 |
1.1706 |
1.1580 |
1.1580 |
0.0126 |
1.09% |
2024-01-26 |
010365 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.1580 |
1.1580 |
1.1592 |
1.1592 |
-0.0012 |
-0.10% |
2024-01-25 |
010365 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.1592 |
1.1592 |
1.1402 |
1.1402 |
0.0190 |
1.67% |
2024-01-24 |
010365 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.1402 |
1.1402 |
1.1076 |
1.1076 |
0.0326 |
2.94% |
2024-01-23 |
010365 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.1076 |
1.1076 |
1.0861 |
1.0861 |
0.0215 |
1.98% |
2024-01-22 |
010365 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.0861 |
1.0861 |
1.1044 |
1.1044 |
-0.0183 |
-1.66% |
2024-01-19 |
010365 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.1044 |
1.1044 |
1.1029 |
1.1029 |
0.0015 |
0.14% |
2024-01-18 |
010365 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.1029 |
1.1029 |
1.0935 |
1.0935 |
0.0094 |
0.86% |
2024-01-17 |
010365 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.0935 |
1.0935 |
1.1211 |
1.1211 |
-0.0276 |
-2.46% |
2024-01-16 |
010365 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.1211 |
1.1211 |
1.1372 |
1.1372 |
-0.0161 |
-1.42% |
2024-01-15 |
010365 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.1372 |
1.1372 |
1.1389 |
1.1389 |
-0.0017 |
-0.15% |
2024-01-12 |
010365 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.1389 |
1.1389 |
1.1442 |
1.1442 |
-0.0053 |
-0.46% |
2024-01-11 |
010365 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.1442 |
1.1442 |
1.1406 |
1.1406 |
0.0036 |
0.32% |
2024-01-10 |
010365 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.1406 |
1.1406 |
1.1479 |
1.1479 |
-0.0073 |
-0.64% |
2024-01-09 |
010365 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.1479 |
1.1479 |
1.1455 |
1.1455 |
0.0024 |
0.21% |
2024-01-08 |
010365 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.1455 |
1.1455 |
1.1590 |
1.1590 |
-0.0135 |
-1.16% |
2024-01-05 |
010365 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.1590 |
1.1590 |
1.1589 |
1.1589 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-04 |
010365 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.1589 |
1.1589 |
1.1549 |
1.1549 |
0.0040 |
0.35% |
2024-01-03 |
010365 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.1549 |
1.1549 |
1.1509 |
1.1509 |
0.0040 |
0.35% |
2024-01-02 |
010365 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.1509 |
1.1509 |
1.1682 |
1.1682 |
-0.0173 |
-1.48% |
2023-12-29 |
010365 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.1682 |
1.1682 |
1.1674 |
1.1674 |
0.0008 |
0.07% |
2023-12-28 |
010365 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.1674 |
1.1674 |
1.1520 |
1.1520 |
0.0154 |
1.34% |
2023-12-27 |
010365 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.1520 |
1.1520 |
1.1397 |
1.1397 |
0.0123 |
1.08% |
2023-12-26 |
010365 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.1397 |
1.1397 |
1.1396 |
1.1396 |
0.0001 |
0.01% |
2023-12-25 |
010365 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.1396 |
1.1396 |
1.1398 |
1.1398 |
-0.0002 |
-0.02% |
2023-12-22 |
010365 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.1398 |
1.1398 |
1.1389 |
1.1389 |
0.0009 |
0.08% |
2023-12-21 |
010365 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.1389 |
1.1389 |
1.1296 |
1.1296 |
0.0093 |
0.82% |
2023-12-20 |
010365 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.1296 |
1.1296 |
1.1296 |
1.1296 |
0.0000 |
0.00% |
2023-12-19 |
010365 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.1296 |
1.1296 |
1.1342 |
1.1342 |
-0.0046 |
-0.41% |
2023-12-18 |
010365 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.1342 |
1.1342 |
1.1438 |
1.1438 |
-0.0096 |
-0.84% |
2023-12-15 |
010365 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.1438 |
1.1438 |
1.1281 |
1.1281 |
0.0157 |
1.39% |
2023-12-14 |
010365 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.1281 |
1.1281 |
1.1253 |
1.1253 |
0.0028 |
0.25% |
2023-12-13 |
010365 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.1253 |
1.1253 |
1.1324 |
1.1324 |
-0.0071 |
-0.63% |
2023-12-12 |
010365 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.1324 |
1.1324 |
1.1172 |
1.1172 |
0.0152 |
1.36% |
2023-12-11 |
010365 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.1172 |
1.1172 |
1.1220 |
1.1220 |
-0.0048 |
-0.43% |
2023-12-08 |
010365 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.1220 |
1.1220 |
1.1245 |
1.1245 |
-0.0025 |
-0.22% |
2023-12-07 |
010365 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.1245 |
1.1245 |
1.1245 |
1.1245 |
0.0000 |
0.00% |
2023-12-06 |
010365 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.1245 |
1.1245 |
1.1162 |
1.1162 |
0.0083 |
0.74% |
2023-12-05 |
010365 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.1162 |
1.1162 |
1.1273 |
1.1273 |
-0.0111 |
-0.98% |
2023-12-04 |
010365 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.1273 |
1.1273 |
1.1280 |
1.1280 |
-0.0007 |
-0.06% |
2023-12-01 |
010365 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.1280 |
1.1280 |
1.1387 |
1.1387 |
-0.0107 |
-0.94% |
2023-11-30 |
010365 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.1387 |
1.1387 |
1.1377 |
1.1377 |
0.0010 |
0.09% |
2023-11-29 |
010365 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.1377 |
1.1377 |
1.1531 |
1.1531 |
-0.0154 |
-1.34% |
2023-11-28 |
010365 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.1531 |
1.1531 |
1.1606 |
1.1606 |
-0.0075 |
-0.65% |
2023-11-27 |
010365 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.1606 |
1.1606 |
1.1611 |
1.1611 |
-0.0005 |
-0.04% |
2023-11-24 |
010365 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.1611 |
1.1611 |
1.1779 |
1.1779 |
-0.0168 |
-1.43% |
2023-11-23 |
010365 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.1779 |
1.1779 |
1.1705 |
1.1705 |
0.0074 |
0.63% |
2023-11-22 |
010365 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.1705 |
1.1705 |
1.1725 |
1.1725 |
-0.0020 |
-0.17% |
2023-11-20 |
010365 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.1803 |
1.1803 |
1.1600 |
1.1600 |
0.0203 |
1.75% |
2023-11-17 |
010365 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.1600 |
1.1600 |
1.1746 |
1.1746 |
-0.0146 |
-1.24% |
2023-11-16 |
010365 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.1746 |
1.1746 |
1.1851 |
1.1851 |
-0.0105 |
-0.89% |
2023-11-15 |
010365 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.1851 |
1.1851 |
1.1505 |
1.1505 |
0.0346 |
3.01% |
2023-11-14 |
010365 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.1505 |
1.1505 |
1.1442 |
1.1442 |
0.0063 |
0.55% |
2023-11-13 |
010365 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.1442 |
1.1442 |
1.1356 |
1.1356 |
0.0086 |
0.76% |
2023-11-10 |
010365 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.1356 |
1.1356 |
1.1462 |
1.1462 |
-0.0106 |
-0.92% |
2023-11-09 |
010365 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.1462 |
1.1462 |
1.1457 |
1.1457 |
0.0005 |
0.04% |
2023-11-08 |
010365 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.1457 |
1.1457 |
1.1533 |
1.1533 |
-0.0076 |
-0.66% |
2023-11-07 |
010365 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.1533 |
1.1533 |
1.1701 |
1.1701 |
-0.0168 |
-1.44% |
2023-11-06 |
010365 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.1701 |
1.1701 |
1.1655 |
1.1655 |
0.0046 |
0.39% |
2023-11-03 |
010365 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.1655 |
1.1655 |
1.1517 |
1.1517 |
0.0138 |
1.20% |
2023-11-02 |
010365 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.1517 |
1.1517 |
1.1451 |
1.1451 |
0.0066 |
0.58% |
2023-11-01 |
010365 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.1451 |
1.1451 |
1.1355 |
1.1355 |
0.0096 |
0.85% |
2023-10-31 |
010365 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.1355 |
1.1355 |
1.1388 |
1.1388 |
-0.0033 |
-0.29% |
2023-10-30 |
010365 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.1388 |
1.1388 |
1.1628 |
1.1628 |
-0.0240 |
-2.06% |
2023-10-27 |
010365 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.1628 |
1.1628 |
1.1477 |
1.1477 |
0.0151 |
1.32% |
2023-10-26 |
010365 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.1477 |
1.1477 |
1.1458 |
1.1458 |
0.0019 |
0.17% |
2023-10-25 |
010365 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.1458 |
1.1458 |
1.1447 |
1.1447 |
0.0011 |
0.10% |
2023-10-24 |
010365 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.1447 |
1.1447 |
1.1580 |
1.1580 |
-0.0133 |
-1.15% |
2023-10-23 |
010365 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.1580 |
1.1580 |
1.1586 |
1.1586 |
-0.0006 |
-0.05% |
2023-10-20 |
010365 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.1586 |
1.1586 |
1.1646 |
1.1646 |
-0.0060 |
-0.52% |
2023-10-19 |
010365 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.1646 |
1.1646 |
1.1959 |
1.1959 |
-0.0313 |
-2.62% |
2023-10-18 |
010365 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.1959 |
1.1959 |
1.1992 |
1.1992 |
-0.0033 |
-0.28% |
2023-10-17 |
010365 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.1992 |
1.1992 |
1.1887 |
1.1887 |
0.0105 |
0.88% |
2023-10-16 |
010365 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.1887 |
1.1887 |
1.1972 |
1.1972 |
-0.0085 |
-0.71% |
2023-10-13 |
010365 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.1972 |
1.1972 |
1.2134 |
1.2134 |
-0.0162 |
-1.34% |
2023-10-12 |
010365 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.2134 |
1.2134 |
1.1754 |
1.1754 |
0.0380 |
3.23% |
2023-10-11 |
010365 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.1754 |
1.1754 |
1.1705 |
1.1705 |
0.0049 |
0.42% |
2023-10-10 |
010365 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.1705 |
1.1705 |
1.1638 |
1.1638 |
0.0067 |
0.58% |
2023-10-09 |
010365 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.1638 |
1.1638 |
1.1608 |
1.1608 |
0.0030 |
0.26% |