招商瑞泰1年持有混合C(招商瑞泰1年持有期混合C)基金净值查询(012966)

今天最新净值 1.1596 -0.0016 -0.14% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1811 -0.0003 -0.0290% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1596
成立日期：2021-12-07
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.4045亿
最近资产：2.75亿
基金公司：招商基金
基金经理：余芽芳王垠李毅林澍

近半年招商瑞泰1年持有混合C|招商瑞泰1年持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,招商瑞泰1年持有混合C(012966)基金累计收益率-1.62%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	012966	招商瑞泰1年持有混合C	1.1628	1.1628	1.1596	1.1596	0.0032	0.28%
2026-09-17	012966	招商瑞泰1年持有混合C	1.1596	1.1596	1.1612	1.1612	-0.0016	-0.14%
2026-09-16	012966	招商瑞泰1年持有混合C	1.1612	1.1612	1.1624	1.1624	-0.0012	-0.10%
2026-09-15	012966	招商瑞泰1年持有混合C	1.1624	1.1624	1.1648	1.1648	-0.0024	-0.21%
2026-09-14	012966	招商瑞泰1年持有混合C	1.1648	1.1648	1.1654	1.1654	-0.0006	-0.05%
2026-09-11	012966	招商瑞泰1年持有混合C	1.1654	1.1654	1.1707	1.1707	-0.0053	-0.45%
2026-09-10	012966	招商瑞泰1年持有混合C	1.1707	1.1707	1.1743	1.1743	-0.0036	-0.31%
2026-09-09	012966	招商瑞泰1年持有混合C	1.1743	1.1743	1.1739	1.1739	0.0004	0.03%
2026-09-08	012966	招商瑞泰1年持有混合C	1.1739	1.1739	1.1722	1.1722	0.0017	0.15%
2026-09-07	012966	招商瑞泰1年持有混合C	1.1722	1.1722	1.1737	1.1737	-0.0015	-0.13%

2026-09-04	012966	招商瑞泰1年持有混合C	1.1737	1.1737	1.1711	1.1711	0.0026	0.22%
2026-09-03	012966	招商瑞泰1年持有混合C	1.1711	1.1711	1.1697	1.1697	0.0014	0.12%
2026-09-02	012966	招商瑞泰1年持有混合C	1.1697	1.1697	1.1749	1.1749	-0.0052	-0.44%
2026-09-01	012966	招商瑞泰1年持有混合C	1.1749	1.1749	1.1747	1.1747	0.0002	0.02%
2026-08-31	012966	招商瑞泰1年持有混合C	1.1747	1.1747	1.1773	1.1773	-0.0026	-0.22%
2026-08-28	012966	招商瑞泰1年持有混合C	1.1773	1.1773	1.1764	1.1764	0.0009	0.08%
2026-08-27	012966	招商瑞泰1年持有混合C	1.1764	1.1764	1.1748	1.1748	0.0016	0.14%
2026-08-26	012966	招商瑞泰1年持有混合C	1.1748	1.1748	1.1728	1.1728	0.0020	0.17%
2026-08-25	012966	招商瑞泰1年持有混合C	1.1728	1.1728	1.1712	1.1712	0.0016	0.14%
2026-08-24	012966	招商瑞泰1年持有混合C	1.1712	1.1712	1.1748	1.1748	-0.0036	-0.31%
2026-08-21	012966	招商瑞泰1年持有混合C	1.1748	1.1748	1.1743	1.1743	0.0005	0.04%
2026-08-20	012966	招商瑞泰1年持有混合C	1.1743	1.1743	1.1726	1.1726	0.0017	0.14%
2026-08-19	012966	招商瑞泰1年持有混合C	1.1726	1.1726	1.1766	1.1766	-0.0040	-0.34%
2026-08-18	012966	招商瑞泰1年持有混合C	1.1766	1.1766	1.1752	1.1752	0.0014	0.12%
2026-08-17	012966	招商瑞泰1年持有混合C	1.1752	1.1752	1.1691	1.1691	0.0061	0.52%

2026-08-14	012966	招商瑞泰1年持有混合C	1.1691	1.1691	1.1685	1.1685	0.0006	0.05%
2026-08-13	012966	招商瑞泰1年持有混合C	1.1685	1.1685	1.1741	1.1741	-0.0056	-0.48%
2026-08-12	012966	招商瑞泰1年持有混合C	1.1741	1.1741	1.1734	1.1734	0.0007	0.06%
2026-08-11	012966	招商瑞泰1年持有混合C	1.1734	1.1734	1.1780	1.1780	-0.0046	-0.39%
2026-08-10	012966	招商瑞泰1年持有混合C	1.1780	1.1780	1.1736	1.1736	0.0044	0.37%
2026-08-07	012966	招商瑞泰1年持有混合C	1.1736	1.1736	1.1725	1.1725	0.0011	0.09%
2026-08-06	012966	招商瑞泰1年持有混合C	1.1725	1.1725	1.1744	1.1744	-0.0019	-0.16%
2026-08-05	012966	招商瑞泰1年持有混合C	1.1744	1.1744	1.1701	1.1701	0.0043	0.37%
2026-08-04	012966	招商瑞泰1年持有混合C	1.1701	1.1701	1.1695	1.1695	0.0006	0.05%
2026-08-03	012966	招商瑞泰1年持有混合C	1.1695	1.1695	1.1697	1.1697	-0.0002	-0.02%
2026-07-31	012966	招商瑞泰1年持有混合C	1.1697	1.1697	1.1680	1.1680	0.0017	0.15%
2026-07-30	012966	招商瑞泰1年持有混合C	1.1680	1.1680	1.1693	1.1693	-0.0013	-0.11%
2026-07-29	012966	招商瑞泰1年持有混合C	1.1693	1.1693	1.1607	1.1607	0.0086	0.74%
2026-07-28	012966	招商瑞泰1年持有混合C	1.1607	1.1607	1.1641	1.1641	-0.0034	-0.29%
2026-07-27	012966	招商瑞泰1年持有混合C	1.1641	1.1641	1.1510	1.1510	0.0131	1.14%
2026-07-24	012966	招商瑞泰1年持有混合C	1.1510	1.1510	1.1588	1.1588	-0.0078	-0.67%
2026-07-23	012966	招商瑞泰1年持有混合C	1.1588	1.1588	1.1527	1.1527	0.0061	0.53%
2026-07-22	012966	招商瑞泰1年持有混合C	1.1527	1.1527	1.1510	1.1510	0.0017	0.15%
2026-07-21	012966	招商瑞泰1年持有混合C	1.1510	1.1510	1.1470	1.1470	0.0040	0.35%
2026-07-20	012966	招商瑞泰1年持有混合C	1.1470	1.1470	1.1414	1.1414	0.0056	0.49%
2026-07-17	012966	招商瑞泰1年持有混合C	1.1414	1.1414	1.1492	1.1492	-0.0078	-0.68%
2026-07-16	012966	招商瑞泰1年持有混合C	1.1492	1.1492	1.1519	1.1519	-0.0027	-0.23%
2026-07-15	012966	招商瑞泰1年持有混合C	1.1519	1.1519	1.1497	1.1497	0.0022	0.19%
2026-07-14	012966	招商瑞泰1年持有混合C	1.1497	1.1497	1.1443	1.1443	0.0054	0.47%
2026-07-13	012966	招商瑞泰1年持有混合C	1.1443	1.1443	1.1520	1.1520	-0.0077	-0.67%
2026-07-10	012966	招商瑞泰1年持有混合C	1.1520	1.1520	1.1525	1.1525	-0.0005	-0.04%
2026-07-09	012966	招商瑞泰1年持有混合C	1.1525	1.1525	1.1522	1.1522	0.0003	0.03%
2026-07-08	012966	招商瑞泰1年持有混合C	1.1522	1.1522	1.1575	1.1575	-0.0053	-0.46%
2026-07-07	012966	招商瑞泰1年持有混合C	1.1575	1.1575	1.1639	1.1639	-0.0064	-0.55%
2026-07-06	012966	招商瑞泰1年持有混合C	1.1639	1.1639	1.1592	1.1592	0.0047	0.41%
2026-07-03	012966	招商瑞泰1年持有混合C	1.1592	1.1592	1.1527	1.1527	0.0065	0.56%
2026-07-02	012966	招商瑞泰1年持有混合C	1.1527	1.1527	1.1527	1.1527	0.0000	0.00%
2026-07-01	012966	招商瑞泰1年持有混合C	1.1527	1.1527	1.1492	1.1492	0.0035	0.30%
2026-06-30	012966	招商瑞泰1年持有混合C	1.1492	1.1492	1.1501	1.1501	-0.0009	-0.08%
2026-06-29	012966	招商瑞泰1年持有混合C	1.1501	1.1501	1.1467	1.1467	0.0034	0.30%
2026-06-26	012966	招商瑞泰1年持有混合C	1.1467	1.1467	1.1529	1.1529	-0.0062	-0.54%
2026-06-25	012966	招商瑞泰1年持有混合C	1.1529	1.1529	1.1549	1.1549	-0.0020	-0.17%
2026-06-24	012966	招商瑞泰1年持有混合C	1.1549	1.1549	1.1535	1.1535	0.0014	0.12%
2026-06-23	012966	招商瑞泰1年持有混合C	1.1535	1.1535	1.1615	1.1615	-0.0080	-0.69%
2026-06-22	012966	招商瑞泰1年持有混合C	1.1615	1.1615	1.1544	1.1544	0.0071	0.62%
2026-06-18	012966	招商瑞泰1年持有混合C	1.1544	1.1544	1.1590	1.1590	-0.0046	-0.40%
2026-06-17	012966	招商瑞泰1年持有混合C	1.1590	1.1590	1.1589	1.1589	0.0001	0.01%
2026-06-16	012966	招商瑞泰1年持有混合C	1.1589	1.1589	1.1637	1.1637	-0.0048	-0.41%
2026-06-15	012966	招商瑞泰1年持有混合C	1.1637	1.1637	1.1574	1.1574	0.0063	0.54%
2026-06-12	012966	招商瑞泰1年持有混合C	1.1574	1.1574	1.1492	1.1492	0.0082	0.71%
2026-06-11	012966	招商瑞泰1年持有混合C	1.1492	1.1492	1.1512	1.1512	-0.0020	-0.17%
2026-06-10	012966	招商瑞泰1年持有混合C	1.1512	1.1512	1.1552	1.1552	-0.0040	-0.35%
2026-06-09	012966	招商瑞泰1年持有混合C	1.1552	1.1552	1.1522	1.1522	0.0030	0.26%
2026-06-08	012966	招商瑞泰1年持有混合C	1.1522	1.1522	1.1599	1.1599	-0.0077	-0.66%
2026-06-05	012966	招商瑞泰1年持有混合C	1.1599	1.1599	1.1634	1.1634	-0.0035	-0.30%
2026-06-04	012966	招商瑞泰1年持有混合C	1.1634	1.1634	1.1656	1.1656	-0.0022	-0.19%
2026-06-03	012966	招商瑞泰1年持有混合C	1.1656	1.1656	1.1685	1.1685	-0.0029	-0.25%
2026-06-02	012966	招商瑞泰1年持有混合C	1.1685	1.1685	1.1669	1.1669	0.0016	0.14%
2026-06-01	012966	招商瑞泰1年持有混合C	1.1669	1.1669	1.1626	1.1626	0.0043	0.37%
2026-05-29	012966	招商瑞泰1年持有混合C	1.1626	1.1626	1.1655	1.1655	-0.0029	-0.25%
2026-05-28	012966	招商瑞泰1年持有混合C	1.1655	1.1655	1.1669	1.1669	-0.0014	-0.12%
2026-05-27	012966	招商瑞泰1年持有混合C	1.1669	1.1669	1.1714	1.1714	-0.0045	-0.38%
2026-05-26	012966	招商瑞泰1年持有混合C	1.1714	1.1714	1.1702	1.1702	0.0012	0.10%
2026-05-25	012966	招商瑞泰1年持有混合C	1.1702	1.1702	1.1684	1.1684	0.0018	0.15%
2026-05-22	012966	招商瑞泰1年持有混合C	1.1684	1.1684	1.1664	1.1664	0.0020	0.17%
2026-05-21	012966	招商瑞泰1年持有混合C	1.1664	1.1664	1.1730	1.1730	-0.0066	-0.56%
2026-05-20	012966	招商瑞泰1年持有混合C	1.1730	1.1730	1.1744	1.1744	-0.0014	-0.12%
2026-05-19	012966	招商瑞泰1年持有混合C	1.1744	1.1744	1.1735	1.1735	0.0009	0.08%
2026-05-18	012966	招商瑞泰1年持有混合C	1.1735	1.1735	1.1785	1.1785	-0.0050	-0.42%
2026-05-15	012966	招商瑞泰1年持有混合C	1.1785	1.1785	1.1838	1.1838	-0.0053	-0.45%
2026-05-14	012966	招商瑞泰1年持有混合C	1.1838	1.1838	1.1909	1.1909	-0.0071	-0.60%
2026-05-13	012966	招商瑞泰1年持有混合C	1.1909	1.1909	1.1891	1.1891	0.0018	0.15%
2026-05-12	012966	招商瑞泰1年持有混合C	1.1891	1.1891	1.1908	1.1908	-0.0017	-0.14%
2026-05-11	012966	招商瑞泰1年持有混合C	1.1908	1.1908	1.1887	1.1887	0.0021	0.18%
2026-05-08	012966	招商瑞泰1年持有混合C	1.1887	1.1887	1.1901	1.1901	-0.0014	-0.12%
2026-04-30	012966	招商瑞泰1年持有混合C	1.1838	1.1838	1.1865	1.1865	-0.0027	-0.23%
2026-04-29	012966	招商瑞泰1年持有混合C	1.1865	1.1865	1.1813	1.1813	0.0052	0.44%
2026-04-28	012966	招商瑞泰1年持有混合C	1.1813	1.1813	1.1815	1.1815	-0.0002	-0.02%
2026-04-27	012966	招商瑞泰1年持有混合C	1.1815	1.1815	1.1841	1.1841	-0.0026	-0.22%
2026-04-24	012966	招商瑞泰1年持有混合C	1.1841	1.1841	1.1854	1.1854	-0.0013	-0.11%
2026-04-23	012966	招商瑞泰1年持有混合C	1.1854	1.1854	1.1865	1.1865	-0.0011	-0.09%
2026-04-22	012966	招商瑞泰1年持有混合C	1.1865	1.1865	1.1856	1.1856	0.0009	0.08%
2026-04-21	012966	招商瑞泰1年持有混合C	1.1856	1.1856	1.1848	1.1848	0.0008	0.07%
2026-04-20	012966	招商瑞泰1年持有混合C	1.1848	1.1848	1.1852	1.1852	-0.0004	-0.03%
2026-04-17	012966	招商瑞泰1年持有混合C	1.1852	1.1852	1.1875	1.1875	-0.0023	-0.19%
2026-04-16	012966	招商瑞泰1年持有混合C	1.1875	1.1875	1.1826	1.1826	0.0049	0.41%
2026-04-15	012966	招商瑞泰1年持有混合C	1.1826	1.1826	1.1837	1.1837	-0.0011	-0.09%
2026-04-14	012966	招商瑞泰1年持有混合C	1.1837	1.1837	1.1822	1.1822	0.0015	0.13%
2026-04-13	012966	招商瑞泰1年持有混合C	1.1822	1.1822	1.1845	1.1845	-0.0023	-0.19%
2026-04-10	012966	招商瑞泰1年持有混合C	1.1845	1.1845	1.1819	1.1819	0.0026	0.22%
2026-04-09	012966	招商瑞泰1年持有混合C	1.1819	1.1819	1.1838	1.1838	-0.0019	-0.16%
2026-04-08	012966	招商瑞泰1年持有混合C	1.1838	1.1838	1.1717	1.1717	0.0121	1.03%
2026-04-07	012966	招商瑞泰1年持有混合C	1.1717	1.1717	1.1701	1.1701	0.0016	0.14%
2026-04-03	012966	招商瑞泰1年持有混合C	1.1701	1.1701	1.1720	1.1720	-0.0019	-0.16%
2026-04-02	012966	招商瑞泰1年持有混合C	1.1720	1.1720	1.1735	1.1735	-0.0015	-0.13%
2026-04-01	012966	招商瑞泰1年持有混合C	1.1735	1.1735	1.1652	1.1652	0.0083	0.71%
2026-03-31	012966	招商瑞泰1年持有混合C	1.1652	1.1652	1.1693	1.1693	-0.0041	-0.35%
2026-03-30	012966	招商瑞泰1年持有混合C	1.1693	1.1693	1.1703	1.1703	-0.0010	-0.09%
2026-03-27	012966	招商瑞泰1年持有混合C	1.1703	1.1703	1.1670	1.1670	0.0033	0.28%
2026-03-26	012966	招商瑞泰1年持有混合C	1.1670	1.1670	1.1713	1.1713	-0.0043	-0.37%
2026-03-25	012966	招商瑞泰1年持有混合C	1.1713	1.1713	1.1664	1.1664	0.0049	0.42%
2026-03-24	012966	招商瑞泰1年持有混合C	1.1664	1.1664	1.1590	1.1590	0.0074	0.64%
2026-03-23	012966	招商瑞泰1年持有混合C	1.1590	1.1590	1.1687	1.1687	-0.0097	-0.83%
2026-03-20	012966	招商瑞泰1年持有混合C	1.1687	1.1687	1.1718	1.1718	-0.0031	-0.26%
2026-03-19	012966	招商瑞泰1年持有混合C	1.1718	1.1718	1.1819	1.1819	-0.0101	-0.85%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产基金	0.2383	6.81%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A	1.0872	3.92%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C	1.0858	3.91%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9897	3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8966	3.62%
招商科技创新混合A	2.0275	3.58%
招商科技创新混合C	1.9220	3.58%
招商安润灵活配置混合A	2.2215	3.27%
招商移动互联网产业股票基金A	2.6644	3.18%
芯片设备	0.6991	3.12%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%