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信澳价值精选混合C(信达澳银价值精选混合C)基金净值查询(013394)

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今天最新净值 0.7869 -0.0032 -0.41% 2026-09-18
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近半年信澳价值精选混合C|信达澳银价值精选混合C基金净值查询
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近半年,信澳价值精选混合C(013394)基金累计收益率-4.44%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-17 013394 信澳价值精选混合C 0.7869 0.7869 0.7901 0.7901 -0.0032 -0.41%
2026-09-16 013394 信澳价值精选混合C 0.7901 0.7901 0.7902 0.7902 -0.0001 -0.01%
2026-09-15 013394 信澳价值精选混合C 0.7902 0.7902 0.7962 0.7962 -0.0060 -0.75%
2026-09-14 013394 信澳价值精选混合C 0.7962 0.7962 0.7944 0.7944 0.0018 0.23%
2026-09-11 013394 信澳价值精选混合C 0.7944 0.7944 0.8036 0.8036 -0.0092 -1.14%
2026-09-10 013394 信澳价值精选混合C 0.8036 0.8036 0.8111 0.8111 -0.0075 -0.92%
2026-09-09 013394 信澳价值精选混合C 0.8111 0.8111 0.8124 0.8124 -0.0013 -0.16%
2026-09-08 013394 信澳价值精选混合C 0.8124 0.8124 0.8099 0.8099 0.0025 0.31%
2026-09-07 013394 信澳价值精选混合C 0.8099 0.8099 0.8213 0.8213 -0.0114 -1.41%
2026-09-04 013394 信澳价值精选混合C 0.8213 0.8213 0.8172 0.8172 0.0041 0.50%
2026-09-03 013394 信澳价值精选混合C 0.8172 0.8172 0.8141 0.8141 0.0031 0.38%
2026-09-02 013394 信澳价值精选混合C 0.8141 0.8141 0.8193 0.8193 -0.0052 -0.63%
2026-09-01 013394 信澳价值精选混合C 0.8193 0.8193 0.8193 0.8193 0.0000 0.00%
2026-08-31 013394 信澳价值精选混合C 0.8193 0.8193 0.8201 0.8201 -0.0008 -0.10%
2026-08-28 013394 信澳价值精选混合C 0.8201 0.8201 0.8184 0.8184 0.0017 0.21%
2026-08-27 013394 信澳价值精选混合C 0.8184 0.8184 0.8141 0.8141 0.0043 0.53%
2026-08-26 013394 信澳价值精选混合C 0.8141 0.8141 0.8162 0.8162 -0.0021 -0.26%
2026-08-25 013394 信澳价值精选混合C 0.8162 0.8162 0.8147 0.8147 0.0015 0.18%
2026-08-24 013394 信澳价值精选混合C 0.8147 0.8147 0.8198 0.8198 -0.0051 -0.62%
2026-08-21 013394 信澳价值精选混合C 0.8198 0.8198 0.8219 0.8219 -0.0021 -0.26%
2026-08-20 013394 信澳价值精选混合C 0.8219 0.8219 0.8117 0.8117 0.0102 1.26%
2026-08-19 013394 信澳价值精选混合C 0.8117 0.8117 0.8167 0.8167 -0.0050 -0.61%
2026-08-18 013394 信澳价值精选混合C 0.8167 0.8167 0.8130 0.8130 0.0037 0.46%
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2026-08-14 013394 信澳价值精选混合C 0.8035 0.8035 0.8079 0.8079 -0.0044 -0.54%
2026-08-13 013394 信澳价值精选混合C 0.8079 0.8079 0.8177 0.8177 -0.0098 -1.20%
2026-08-12 013394 信澳价值精选混合C 0.8177 0.8177 0.8142 0.8142 0.0035 0.43%
2026-08-11 013394 信澳价值精选混合C 0.8142 0.8142 0.8162 0.8162 -0.0020 -0.25%
2026-08-10 013394 信澳价值精选混合C 0.8162 0.8162 0.8058 0.8058 0.0104 1.29%
2026-08-07 013394 信澳价值精选混合C 0.8058 0.8058 0.7953 0.7953 0.0105 1.32%
2026-08-06 013394 信澳价值精选混合C 0.7953 0.7953 0.7973 0.7973 -0.0020 -0.25%
2026-08-05 013394 信澳价值精选混合C 0.7973 0.7973 0.7914 0.7914 0.0059 0.75%
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2026-08-03 013394 信澳价值精选混合C 0.7920 0.7920 0.7990 0.7990 -0.0070 -0.88%
2026-07-31 013394 信澳价值精选混合C 0.7990 0.7990 0.7992 0.7992 -0.0002 -0.03%
2026-07-30 013394 信澳价值精选混合C 0.7992 0.7992 0.8013 0.8013 -0.0021 -0.26%
2026-07-29 013394 信澳价值精选混合C 0.8013 0.8013 0.7885 0.7885 0.0128 1.62%
2026-07-28 013394 信澳价值精选混合C 0.7885 0.7885 0.7910 0.7910 -0.0025 -0.32%
2026-07-27 013394 信澳价值精选混合C 0.7910 0.7910 0.7803 0.7803 0.0107 1.37%
2026-07-24 013394 信澳价值精选混合C 0.7803 0.7803 0.7973 0.7973 -0.0170 -2.13%
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2026-07-22 013394 信澳价值精选混合C 0.7973 0.7973 0.7932 0.7932 0.0041 0.52%
2026-07-21 013394 信澳价值精选混合C 0.7932 0.7932 0.7867 0.7867 0.0065 0.83%
2026-07-20 013394 信澳价值精选混合C 0.7867 0.7867 0.7666 0.7666 0.0201 2.62%
2026-07-17 013394 信澳价值精选混合C 0.7666 0.7666 0.7915 0.7915 -0.0249 -3.15%
2026-07-16 013394 信澳价值精选混合C 0.7915 0.7915 0.7989 0.7989 -0.0074 -0.93%
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2026-07-14 013394 信澳价值精选混合C 0.7847 0.7847 0.7758 0.7758 0.0089 1.15%
2026-07-13 013394 信澳价值精选混合C 0.7758 0.7758 0.7803 0.7803 -0.0045 -0.58%
2026-07-10 013394 信澳价值精选混合C 0.7803 0.7803 0.7800 0.7800 0.0003 0.04%
2026-07-09 013394 信澳价值精选混合C 0.7800 0.7800 0.7753 0.7753 0.0047 0.61%
2026-07-08 013394 信澳价值精选混合C 0.7753 0.7753 0.7810 0.7810 -0.0057 -0.73%
2026-07-07 013394 信澳价值精选混合C 0.7810 0.7810 0.7912 0.7912 -0.0102 -1.29%
2026-07-06 013394 信澳价值精选混合C 0.7912 0.7912 0.7807 0.7807 0.0105 1.34%
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2026-07-02 013394 信澳价值精选混合C 0.7669 0.7669 0.7735 0.7735 -0.0066 -0.85%
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2026-06-26 013394 信澳价值精选混合C 0.7630 0.7630 0.7766 0.7766 -0.0136 -1.75%
2026-06-25 013394 信澳价值精选混合C 0.7766 0.7766 0.7718 0.7718 0.0048 0.62%
2026-06-24 013394 信澳价值精选混合C 0.7718 0.7718 0.7607 0.7607 0.0111 1.46%
2026-06-23 013394 信澳价值精选混合C 0.7607 0.7607 0.7743 0.7743 -0.0136 -1.76%
2026-06-22 013394 信澳价值精选混合C 0.7743 0.7743 0.7612 0.7612 0.0131 1.72%
2026-06-18 013394 信澳价值精选混合C 0.7612 0.7612 0.7609 0.7609 0.0003 0.04%
2026-06-17 013394 信澳价值精选混合C 0.7609 0.7609 0.7564 0.7564 0.0045 0.59%
2026-06-16 013394 信澳价值精选混合C 0.7564 0.7564 0.7674 0.7674 -0.0110 -1.43%
2026-06-15 013394 信澳价值精选混合C 0.7674 0.7674 0.7581 0.7581 0.0093 1.23%
2026-06-12 013394 信澳价值精选混合C 0.7581 0.7581 0.7542 0.7542 0.0039 0.52%
2026-06-11 013394 信澳价值精选混合C 0.7542 0.7542 0.7562 0.7562 -0.0020 -0.26%
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2026-06-09 013394 信澳价值精选混合C 0.7625 0.7625 0.7568 0.7568 0.0057 0.75%
2026-06-08 013394 信澳价值精选混合C 0.7568 0.7568 0.7677 0.7677 -0.0109 -1.42%
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2026-06-02 013394 信澳价值精选混合C 0.7780 0.7780 0.7779 0.7779 0.0001 0.01%
2026-06-01 013394 信澳价值精选混合C 0.7779 0.7779 0.7808 0.7808 -0.0029 -0.37%
2026-05-29 013394 信澳价值精选混合C 0.7808 0.7808 0.7911 0.7911 -0.0103 -1.30%
2026-05-28 013394 信澳价值精选混合C 0.7911 0.7911 0.7887 0.7887 0.0024 0.30%
2026-05-27 013394 信澳价值精选混合C 0.7887 0.7887 0.8010 0.8010 -0.0123 -1.54%
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2026-05-25 013394 信澳价值精选混合C 0.7965 0.7965 0.7862 0.7862 0.0103 1.31%
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2026-05-21 013394 信澳价值精选混合C 0.7784 0.7784 0.7962 0.7962 -0.0178 -2.24%
2026-05-20 013394 信澳价值精选混合C 0.7962 0.7962 0.7899 0.7899 0.0063 0.80%
2026-05-19 013394 信澳价值精选混合C 0.7899 0.7899 0.7845 0.7845 0.0054 0.69%
2026-05-18 013394 信澳价值精选混合C 0.7845 0.7845 0.7922 0.7922 -0.0077 -0.97%
2026-05-15 013394 信澳价值精选混合C 0.7922 0.7922 0.7909 0.7909 0.0013 0.16%
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2026-05-11 013394 信澳价值精选混合C 0.8031 0.8031 0.7911 0.7911 0.0120 1.52%
2026-05-08 013394 信澳价值精选混合C 0.7911 0.7911 0.7954 0.7954 -0.0043 -0.54%
2026-04-30 013394 信澳价值精选混合C 0.7973 0.7973 0.8042 0.8042 -0.0069 -0.86%
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2026-04-21 013394 信澳价值精选混合C 0.8078 0.8078 0.7993 0.7993 0.0085 1.06%
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2026-04-17 013394 信澳价值精选混合C 0.7927 0.7927 0.8011 0.8011 -0.0084 -1.05%
2026-04-16 013394 信澳价值精选混合C 0.8011 0.8011 0.7966 0.7966 0.0045 0.56%
2026-04-15 013394 信澳价值精选混合C 0.7966 0.7966 0.8006 0.8006 -0.0040 -0.50%
2026-04-14 013394 信澳价值精选混合C 0.8006 0.8006 0.8016 0.8016 -0.0010 -0.12%
2026-04-13 013394 信澳价值精选混合C 0.8016 0.8016 0.8058 0.8058 -0.0042 -0.52%
2026-04-10 013394 信澳价值精选混合C 0.8058 0.8058 0.8114 0.8114 -0.0056 -0.69%
2026-04-09 013394 信澳价值精选混合C 0.8114 0.8114 0.8121 0.8121 -0.0007 -0.09%
2026-04-08 013394 信澳价值精选混合C 0.8121 0.8121 0.7929 0.7929 0.0192 2.42%
2026-04-07 013394 信澳价值精选混合C 0.7929 0.7929 0.7860 0.7860 0.0069 0.88%
2026-04-03 013394 信澳价值精选混合C 0.7860 0.7860 0.7891 0.7891 -0.0031 -0.39%
2026-04-02 013394 信澳价值精选混合C 0.7891 0.7891 0.7978 0.7978 -0.0087 -1.09%
2026-04-01 013394 信澳价值精选混合C 0.7978 0.7978 0.7925 0.7925 0.0053 0.67%
2026-03-31 013394 信澳价值精选混合C 0.7925 0.7925 0.8043 0.8043 -0.0118 -1.47%
2026-03-30 013394 信澳价值精选混合C 0.8043 0.8043 0.7959 0.7959 0.0084 1.06%
2026-03-27 013394 信澳价值精选混合C 0.7959 0.7959 0.7851 0.7851 0.0108 1.38%
2026-03-26 013394 信澳价值精选混合C 0.7851 0.7851 0.7913 0.7913 -0.0062 -0.78%
2026-03-25 013394 信澳价值精选混合C 0.7913 0.7913 0.7882 0.7882 0.0031 0.39%
2026-03-24 013394 信澳价值精选混合C 0.7882 0.7882 0.7787 0.7787 0.0095 1.22%
2026-03-23 013394 信澳价值精选混合C 0.7787 0.7787 0.7965 0.7965 -0.0178 -2.23%
2026-03-20 013394 信澳价值精选混合C 0.7965 0.7965 0.8008 0.8008 -0.0043 -0.54%
2026-03-19 013394 信澳价值精选混合C 0.8008 0.8008 0.8239 0.8239 -0.0231 -2.80%
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信达澳银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
信澳至诚精选混合A 0.8253 4.87%
信澳先进智造股票型A 2.9005 4.68%
信澳科技创新一年定开混合A 2.4593 4.44%
信澳科技创新一年定开混合C 2.4439 4.44%
信澳领先增长混合A 2.0836 4.37%
信澳产业升级混合A 3.7820 3.87%
信澳核心科技混合A 1.3569 3.52%
信澳智远三年持有期混合C 1.3976 3.06%
信澳智远三年持有期混合A 1.4238 3.05%
信澳新能源产业股票A 6.9450 3.03%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
易米远见价值一年定开混合A 1.6621 6.56%
易米远见价值一年定开混合C 1.6416 6.56%
创业板HA 2.2406 6.55%
科创国联 1.5156 5.37%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
国泰产业机遇混合发起C 1.1214 5.17%
国泰产业机遇混合发起A 1.1240 5.16%
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