中银中债1-5年进出口行债券指数基金净值查询(018074)

今天最新净值 1.0758 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0967
成立日期：2023-06-08
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：41.2792亿
最近资产：16.48亿元
基金公司：中银基金
基金经理：郑涛

近半年中银中债1-5年进出口行债券指数基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,中银中债1-5年进出口行债券指数(018074)基金累计收益率1.39%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
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2026-09-15	018074	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0756	1.0965	1.0754	1.0963	0.0002	0.02%
2026-09-14	018074	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0754	1.0963	1.0753	1.0962	0.0001	0.01%
2026-09-11	018074	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0753	1.0962	1.0754	1.0963	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	018074	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0754	1.0963	1.0754	1.0963	0.0000	0.00%
2026-09-09	018074	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0754	1.0963	1.0754	1.0963	0.0000	0.00%
2026-09-08	018074	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0754	1.0963	1.0754	1.0963	0.0000	0.00%
2026-09-07	018074	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0754	1.0963	1.0752	1.0961	0.0002	0.02%
2026-09-04	018074	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0752	1.0961	1.0751	1.0960	0.0001	0.01%

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2026-08-19	018074	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0745	1.0954	1.0747	1.0956	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	018074	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0747	1.0956	1.0743	1.0952	0.0004	0.04%
2026-08-17	018074	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0743	1.0952	1.0741	1.0950	0.0002	0.02%
2026-08-14	018074	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0741	1.0950	1.0740	1.0949	0.0001	0.01%

2026-08-13	018074	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0740	1.0949	1.0738	1.0947	0.0002	0.02%
2026-08-12	018074	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0738	1.0947	1.0738	1.0947	0.0000	0.00%
2026-08-11	018074	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0738	1.0947	1.0740	1.0949	-0.0002	-0.02%
2026-08-10	018074	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0740	1.0949	1.0737	1.0946	0.0003	0.03%
2026-08-07	018074	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0737	1.0946	1.0734	1.0943	0.0003	0.03%
2026-08-06	018074	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0734	1.0943	1.0732	1.0941	0.0002	0.02%
2026-08-05	018074	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0732	1.0941	1.0732	1.0941	0.0000	0.00%
2026-08-04	018074	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0732	1.0941	1.0730	1.0939	0.0002	0.02%
2026-08-03	018074	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0730	1.0939	1.0730	1.0939	0.0000	0.00%
2026-07-31	018074	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0730	1.0939	1.0727	1.0936	0.0003	0.03%
2026-07-30	018074	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0727	1.0936	1.0725	1.0934	0.0002	0.02%
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2026-06-22	018074	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0714	1.0923	1.0712	1.0921	0.0002	0.02%
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2026-06-10	018074	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0705	1.0914	1.0708	1.0917	-0.0003	-0.03%
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2026-06-01	018074	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0717	1.0926	1.0714	1.0923	0.0003	0.03%
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2026-05-26	018074	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0701	1.0910	1.0696	1.0905	0.0005	0.05%
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2026-05-21	018074	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0695	1.0904	1.0696	1.0905	-0.0001	-0.01%
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2026-05-19	018074	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0694	1.0903	1.0691	1.0900	0.0003	0.03%
2026-05-18	018074	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0691	1.0900	1.0687	1.0896	0.0004	0.04%
2026-05-15	018074	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0687	1.0896	1.0687	1.0896	0.0000	0.00%
2026-05-14	018074	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0687	1.0896	1.0687	1.0896	0.0000	0.00%
2026-05-13	018074	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0687	1.0896	1.0684	1.0893	0.0003	0.03%
2026-05-12	018074	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0684	1.0893	1.0683	1.0892	0.0001	0.01%
2026-05-11	018074	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0683	1.0892	1.0671	1.0880	0.0012	0.11%
2026-05-08	018074	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0671	1.0880	1.0670	1.0879	0.0001	0.01%
2026-04-30	018074	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0668	1.0877	1.0669	1.0878	-0.0001	-0.01%
2026-04-29	018074	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0669	1.0878	1.0663	1.0872	0.0006	0.06%
2026-04-28	018074	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0663	1.0872	1.0661	1.0870	0.0002	0.02%
2026-04-27	018074	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0661	1.0870	1.0664	1.0873	-0.0003	-0.03%
2026-04-24	018074	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0664	1.0873	1.0664	1.0873	0.0000	0.00%
2026-04-23	018074	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0664	1.0873	1.0664	1.0873	0.0000	0.00%
2026-04-22	018074	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0664	1.0873	1.0661	1.0870	0.0003	0.03%
2026-04-21	018074	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0661	1.0870	1.0658	1.0867	0.0003	0.03%
2026-04-20	018074	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0658	1.0867	1.0656	1.0865	0.0002	0.02%
2026-04-17	018074	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0656	1.0865	1.0650	1.0859	0.0006	0.06%
2026-04-16	018074	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0650	1.0859	1.0645	1.0854	0.0005	0.05%
2026-04-15	018074	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0645	1.0854	1.0641	1.0850	0.0004	0.04%
2026-04-14	018074	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0641	1.0850	1.0641	1.0850	0.0000	0.00%
2026-04-13	018074	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0641	1.0850	1.0640	1.0849	0.0001	0.01%
2026-04-10	018074	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0640	1.0849	1.0640	1.0849	0.0000	0.00%
2026-04-09	018074	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0640	1.0849	1.0641	1.0850	-0.0001	-0.01%
2026-04-08	018074	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0641	1.0850	1.0643	1.0852	-0.0002	-0.02%
2026-04-07	018074	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0643	1.0852	1.0643	1.0852	0.0000	0.00%
2026-04-03	018074	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0643	1.0852	1.0636	1.0845	0.0007	0.07%
2026-04-02	018074	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0636	1.0845	1.0634	1.0843	0.0002	0.02%
2026-04-01	018074	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0634	1.0843	1.0639	1.0848	-0.0005	-0.05%
2026-03-31	018074	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0639	1.0848	1.0639	1.0848	0.0000	0.00%
2026-03-30	018074	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0639	1.0848	1.0631	1.0840	0.0008	0.08%
2026-03-27	018074	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0631	1.0840	1.0628	1.0837	0.0003	0.03%
2026-03-26	018074	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0628	1.0837	1.0626	1.0835	0.0002	0.02%
2026-03-25	018074	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0626	1.0835	1.0626	1.0835	0.0000	0.00%
2026-03-24	018074	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0626	1.0835	1.0626	1.0835	0.0000	0.00%
2026-03-23	018074	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0626	1.0835	1.0628	1.0837	-0.0002	-0.02%
2026-03-20	018074	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0628	1.0837	1.0627	1.0836	0.0001	0.01%
2026-03-19	018074	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0627	1.0836	1.0623	1.0832	0.0004	0.04%
2026-03-18	018074	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0623	1.0832	1.0616	1.0825	0.0007	0.07%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银科技创新一年定期开放混合	1.2847	3.91%
中银新趋势混合A	3.0688	3.24%
中银新经济灵活配置混合A	3.7852	3.11%
中银研究精选A	1.1473	3.08%
中银健康生活混合A	1.8134	2.95%
中银先锋半导体混合发起A	1.1519	2.93%
中银先锋半导体混合发起C	1.1489	2.93%
中银科创	1.6861	2.82%
中银上证科创板50ETF联接A	1.6511	2.69%
中银上证科创板50ETF联接C	1.6483	2.69%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4172	0.57%
上证转债	12.3037	0.41%
30年国债	119.3519	0.30%
国债30年	108.8585	0.29%
基准国债	110.8801	0.12%
南方7-10年国开债A	1.3491	0.11%
南方7-10年国开债C	1.3389	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1283	0.11%
南方7-10年国开债E	1.3436	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1241	0.11%