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万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A基金净值查询(018475)

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今天最新净值 0.7718 -0.0056 -0.72% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.0291 0.0066 0.6416% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7718
  • 成立日期：2023-06-08
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.9362亿
  • 最近资产：1.00亿
  • 基金公司：万家基金
  • 基金经理：杨坤
近半年万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A(018475)基金累计收益率-24.52%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 0.7810 0.7810 0.7718 0.7718 0.0092 1.19%
2026-09-17 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 0.7718 0.7718 0.7774 0.7774 -0.0056 -0.72%
2026-09-16 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 0.7774 0.7774 0.7829 0.7829 -0.0055 -0.70%
2026-09-15 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 0.7829 0.7829 0.7840 0.7840 -0.0011 -0.14%
2026-09-14 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 0.7840 0.7840 0.7871 0.7871 -0.0031 -0.39%
2026-09-11 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 0.7871 0.7871 0.7873 0.7873 -0.0002 -0.03%
2026-09-10 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 0.7873 0.7873 0.8055 0.8055 -0.0182 -2.31%
2026-09-09 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 0.8055 0.8055 0.8153 0.8153 -0.0098 -1.22%
2026-09-08 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 0.8153 0.8153 0.8234 0.8234 -0.0081 -0.98%
2026-09-07 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 0.8234 0.8234 0.8345 0.8345 -0.0111 -1.35%
2026-09-04 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 0.8345 0.8345 0.8091 0.8091 0.0254 3.14%
2026-09-03 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 0.8091 0.8091 0.8202 0.8202 -0.0111 -1.37%
2026-09-02 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 0.8202 0.8202 0.8251 0.8251 -0.0049 -0.59%
2026-09-01 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 0.8251 0.8251 0.8400 0.8400 -0.0149 -1.77%
2026-08-31 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 0.8400 0.8400 0.8397 0.8397 0.0003 0.04%
2026-08-28 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 0.8397 0.8397 0.8372 0.8372 0.0025 0.30%
2026-08-27 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 0.8372 0.8372 0.8393 0.8393 -0.0021 -0.25%
2026-08-26 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 0.8393 0.8393 0.8355 0.8355 0.0038 0.45%
2026-08-25 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 0.8355 0.8355 0.8352 0.8352 0.0003 0.04%
2026-08-24 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 0.8352 0.8352 0.8683 0.8683 -0.0331 -3.96%
2026-08-21 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 0.8683 0.8683 0.8588 0.8588 0.0095 1.11%
2026-08-20 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 0.8588 0.8588 0.8579 0.8579 0.0009 0.10%
2026-08-19 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 0.8579 0.8579 0.8645 0.8645 -0.0066 -0.76%
2026-08-18 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 0.8645 0.8645 0.8663 0.8663 -0.0018 -0.21%
2026-08-17 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 0.8663 0.8663 0.8568 0.8568 0.0095 1.11%
2026-08-14 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 0.8568 0.8568 0.8763 0.8763 -0.0195 -2.28%
2026-08-13 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 0.8763 0.8763 0.8880 0.8880 -0.0117 -1.32%
2026-08-12 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 0.8880 0.8880 0.9073 0.9073 -0.0193 -2.17%
2026-08-11 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 0.9073 0.9073 0.9223 0.9223 -0.0150 -1.65%
2026-08-10 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 0.9223 0.9223 0.9113 0.9113 0.0110 1.21%
2026-08-07 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 0.9113 0.9113 0.9108 0.9108 0.0005 0.05%
2026-08-06 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 0.9108 0.9108 0.9315 0.9315 -0.0207 -2.27%
2026-08-05 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 0.9315 0.9315 0.9274 0.9274 0.0041 0.44%
2026-08-04 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 0.9274 0.9274 0.9265 0.9265 0.0009 0.10%
2026-08-03 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 0.9265 0.9265 0.9075 0.9075 0.0190 2.09%
2026-07-31 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 0.9075 0.9075 0.9015 0.9015 0.0060 0.67%
2026-07-30 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 0.9015 0.9015 0.9039 0.9039 -0.0024 -0.27%
2026-07-29 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 0.9039 0.9039 0.8777 0.8777 0.0262 2.99%
2026-07-28 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 0.8777 0.8777 0.8648 0.8648 0.0129 1.49%
2026-07-27 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 0.8648 0.8648 0.8472 0.8472 0.0176 2.08%
2026-07-24 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 0.8472 0.8472 0.8660 0.8660 -0.0188 -2.17%
2026-07-23 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 0.8660 0.8660 0.8577 0.8577 0.0083 0.97%
2026-07-22 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 0.8577 0.8577 0.8873 0.8873 -0.0296 -3.45%
2026-07-21 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 0.8873 0.8873 0.8905 0.8905 -0.0032 -0.36%
2026-07-20 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 0.8905 0.8905 0.8627 0.8627 0.0278 3.22%
2026-07-17 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 0.8627 0.8627 0.8941 0.8941 -0.0314 -3.51%
2026-07-16 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 0.8941 0.8941 0.8723 0.8723 0.0218 2.50%
2026-07-15 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 0.8723 0.8723 0.8590 0.8590 0.0133 1.55%
2026-07-14 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 0.8590 0.8590 0.8626 0.8626 -0.0036 -0.42%
2026-07-13 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 0.8626 0.8626 0.8665 0.8665 -0.0039 -0.45%
2026-07-10 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 0.8665 0.8665 0.8636 0.8636 0.0029 0.34%
2026-07-09 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 0.8636 0.8636 0.8767 0.8767 -0.0131 -1.52%
2026-07-08 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 0.8767 0.8767 0.8305 0.8305 0.0462 5.56%
2026-07-07 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 0.8305 0.8305 0.8364 0.8364 -0.0059 -0.71%
2026-07-06 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 0.8364 0.8364 0.8214 0.8214 0.0150 1.83%
2026-07-03 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 0.8214 0.8214 0.8098 0.8098 0.0116 1.43%
2026-07-02 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 0.8098 0.8098 0.7984 0.7984 0.0114 1.43%
2026-07-01 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 0.7984 0.7984 0.7991 0.7991 -0.0007 -0.09%
2026-06-30 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 0.7991 0.7991 0.7911 0.7911 0.0080 1.01%
2026-06-29 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 0.7911 0.7911 0.7616 0.7616 0.0295 3.87%
2026-06-26 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 0.7616 0.7616 0.7836 0.7836 -0.0220 -2.81%
2026-06-25 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 0.7836 0.7836 0.8027 0.8027 -0.0191 -2.44%
2026-06-24 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 0.8027 0.8027 0.7998 0.7998 0.0029 0.36%
2026-06-23 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 0.7998 0.7998 0.8299 0.8299 -0.0301 -3.63%
2026-06-22 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 0.8299 0.8299 0.8432 0.8432 -0.0133 -1.60%
2026-06-18 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 0.8432 0.8432 0.8591 0.8591 -0.0159 -1.89%
2026-06-17 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 0.8591 0.8591 0.8581 0.8581 0.0010 0.12%
2026-06-16 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 0.8581 0.8581 0.8803 0.8803 -0.0222 -2.59%
2026-06-15 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 0.8803 0.8803 0.8809 0.8809 -0.0006 -0.07%
2026-06-12 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 0.8809 0.8809 0.8693 0.8693 0.0116 1.33%
2026-06-11 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 0.8693 0.8693 0.8876 0.8876 -0.0183 -2.11%
2026-06-10 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 0.8876 0.8876 0.8870 0.8870 0.0006 0.07%
2026-06-09 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 0.8870 0.8870 0.8879 0.8879 -0.0009 -0.10%
2026-06-08 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 0.8879 0.8879 0.9113 0.9113 -0.0234 -2.57%
2026-06-05 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 0.9113 0.9113 0.9205 0.9205 -0.0092 -1.00%
2026-06-04 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 0.9205 0.9205 0.9340 0.9340 -0.0135 -1.45%
2026-06-03 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 0.9340 0.9340 0.9651 0.9651 -0.0311 -3.33%
2026-06-02 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 0.9651 0.9651 0.9161 0.9161 0.0490 5.35%
2026-06-01 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 0.9161 0.9161 0.8953 0.8953 0.0208 2.32%
2026-05-29 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 0.8953 0.8953 0.8969 0.8969 -0.0016 -0.18%
2026-05-28 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 0.8969 0.8969 0.9167 0.9167 -0.0198 -2.21%
2026-05-27 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 0.9167 0.9167 0.9286 0.9286 -0.0119 -1.28%
2026-05-26 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 0.9286 0.9286 0.9289 0.9289 -0.0003 -0.03%
2026-05-25 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 0.9289 0.9289 0.9295 0.9295 -0.0006 -0.06%
2026-05-22 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 0.9295 0.9295 0.9181 0.9181 0.0114 1.24%
2026-05-21 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 0.9181 0.9181 0.9481 0.9481 -0.0300 -3.16%
2026-05-20 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 0.9481 0.9481 0.9573 0.9573 -0.0092 -0.97%
2026-05-19 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 0.9573 0.9573 0.9501 0.9501 0.0072 0.76%
2026-05-18 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 0.9501 0.9501 0.9602 0.9602 -0.0101 -1.05%
2026-05-15 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 0.9602 0.9602 0.9848 0.9848 -0.0246 -2.56%
2026-05-14 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 0.9848 0.9848 0.9858 0.9858 -0.0010 -0.10%
2026-05-13 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 0.9858 0.9858 0.9760 0.9760 0.0098 1.00%
2026-05-12 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 0.9760 0.9760 0.9821 0.9821 -0.0061 -0.62%
2026-05-11 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 0.9821 0.9821 0.9953 0.9953 -0.0132 -1.34%
2026-05-08 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 0.9953 0.9953 0.9893 0.9893 0.0060 0.61%
2026-04-30 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 0.9389 0.9389 0.9519 0.9519 -0.0130 -1.38%
2026-04-29 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 0.9519 0.9519 0.9377 0.9377 0.0142 1.51%
2026-04-28 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 0.9377 0.9377 0.9588 0.9588 -0.0211 -2.25%
2026-04-27 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 0.9588 0.9588 0.9643 0.9643 -0.0055 -0.57%
2026-04-24 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 0.9643 0.9643 0.9649 0.9649 -0.0006 -0.06%
2026-04-23 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 0.9649 0.9649 0.9796 0.9796 -0.0147 -1.50%
2026-04-22 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 0.9796 0.9796 1.0038 1.0038 -0.0242 -2.47%
2026-04-21 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.0038 1.0038 1.0054 1.0054 -0.0016 -0.16%
2026-04-20 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.0054 1.0054 0.9998 0.9998 0.0056 0.56%
2026-04-17 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 0.9998 0.9998 1.0085 1.0085 -0.0087 -0.86%
2026-04-16 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.0085 1.0085 0.9708 0.9708 0.0377 3.88%
2026-04-15 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 0.9708 0.9708 0.9549 0.9549 0.0159 1.67%
2026-04-14 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 0.9549 0.9549 0.9475 0.9475 0.0074 0.78%
2026-04-13 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 0.9475 0.9475 0.9593 0.9593 -0.0118 -1.25%
2026-04-10 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 0.9593 0.9593 0.9585 0.9585 0.0008 0.08%
2026-04-09 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 0.9585 0.9585 0.9743 0.9743 -0.0158 -1.65%
2026-04-08 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 0.9743 0.9743 0.9277 0.9277 0.0466 5.02%
2026-04-07 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 0.9277 0.9277 0.9286 0.9286 -0.0009 -0.10%
2026-04-03 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 0.9286 0.9286 0.9279 0.9279 0.0007 0.08%
2026-04-02 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 0.9279 0.9279 0.9488 0.9488 -0.0209 -2.20%
2026-04-01 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 0.9488 0.9488 0.9294 0.9294 0.0194 2.09%
2026-03-31 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 0.9294 0.9294 0.9390 0.9390 -0.0096 -1.02%
2026-03-30 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 0.9390 0.9390 0.9557 0.9557 -0.0167 -1.78%
2026-03-27 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 0.9557 0.9557 0.9573 0.9573 -0.0016 -0.17%
2026-03-26 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 0.9573 0.9573 0.9838 0.9838 -0.0265 -2.77%
2026-03-25 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 0.9838 0.9838 0.9632 0.9632 0.0206 2.14%
2026-03-24 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 0.9632 0.9632 0.9439 0.9439 0.0193 2.04%
2026-03-23 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 0.9439 0.9439 0.9732 0.9732 -0.0293 -3.01%
2026-03-20 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 0.9732 0.9732 1.0028 1.0028 -0.0296 -3.04%
2026-03-19 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.0028 1.0028 1.0299 1.0299 -0.0271 -2.63%
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万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新机遇A 3.0768 4.29%
万家泓裕成长驱动混合发起式C 1.4622 4.25%
万家泓裕成长驱动混合发起式A 1.4686 4.24%
创业板2年定开 0.9234 3.94%
万家创业板2年定期开放混合C 0.8957 3.93%
万家健康产业混合C 0.5378 3.84%
万家健康产业混合A 0.5537 3.83%
万家上证科创板100指数增强发起式A 1.7885 3.80%
万家上证科创板100指数增强发起式C 1.7744 3.80%
万家自主创新混合A 1.4313 3.55%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中韩芯片 4.4834 2.90%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.6333 2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.6067 2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.6274 2.74%
恒生科技 0.5491 2.24%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9978 2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9761 2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I 0.9918 2.13%
恒生科技ETF嘉实 0.5525 2.06%
恒指科技 0.5572 2.06%
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