招商CFETS银行间绿色债券指数A基金净值查询(019565)
今天最新净值
1.0198
0.0000 0.00%
2025-12-31
- 累计净值：1.0608
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：49.5700亿
- 最近资产：51.30亿
- 基金公司：
- 基金经理：王闯
近半年招商CFETS银行间绿色债券指数A基金净值查询
近半年,招商CFETS银行间绿色债券指数A(019565)基金累计收益率0.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-31 |
019565 |
招商CFETS银行间绿色债券指数A |
1.0198 |
1.0608 |
1.0198 |
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| 2025-12-30 |
019565 |
招商CFETS银行间绿色债券指数A |
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1.0608 |
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| 2025-12-29 |
019565 |
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| 2025-12-26 |
019565 |
招商CFETS银行间绿色债券指数A |
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| 2025-12-25 |
019565 |
招商CFETS银行间绿色债券指数A |
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| 2025-12-24 |
019565 |
招商CFETS银行间绿色债券指数A |
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| 2025-12-23 |
019565 |
招商CFETS银行间绿色债券指数A |
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| 2025-12-22 |
019565 |
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| 2025-12-19 |
019565 |
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| 2025-12-18 |
019565 |
招商CFETS银行间绿色债券指数A |
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|
|
| 2025-12-17 |
019565 |
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019565 |
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1.0201 |
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019565 |
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019565 |
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019565 |
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019565 |
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019565 |
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| 2025-12-08 |
019565 |
招商CFETS银行间绿色债券指数A |
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1.0198 |
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| 2025-12-05 |
019565 |
招商CFETS银行间绿色债券指数A |
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| 2025-12-04 |
019565 |
招商CFETS银行间绿色债券指数A |
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-0.06% |
| 2025-12-03 |
019565 |
招商CFETS银行间绿色债券指数A |
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| 2025-12-02 |
019565 |
招商CFETS银行间绿色债券指数A |
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-0.03% |
| 2025-12-01 |
019565 |
招商CFETS银行间绿色债券指数A |
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| 2025-11-28 |
019565 |
招商CFETS银行间绿色债券指数A |
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| 2025-11-27 |
019565 |
招商CFETS银行间绿色债券指数A |
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|
|
| 2025-11-26 |
019565 |
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-0.04% |
| 2025-11-25 |
019565 |
招商CFETS银行间绿色债券指数A |
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-0.02% |
| 2025-11-24 |
019565 |
招商CFETS银行间绿色债券指数A |
1.0210 |
1.0605 |
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1.0603 |
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0.02% |
| 2025-11-21 |
019565 |
招商CFETS银行间绿色债券指数A |
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1.0603 |
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1.0604 |
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-0.01% |
| 2025-11-20 |
019565 |
招商CFETS银行间绿色债券指数A |
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1.0209 |
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| 2025-11-19 |
019565 |
招商CFETS银行间绿色债券指数A |
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1.0209 |
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| 2025-11-18 |
019565 |
招商CFETS银行间绿色债券指数A |
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1.0209 |
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0.00% |
| 2025-11-17 |
019565 |
招商CFETS银行间绿色债券指数A |
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0.04% |
| 2025-11-14 |
019565 |
招商CFETS银行间绿色债券指数A |
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| 2025-11-13 |
019565 |
招商CFETS银行间绿色债券指数A |
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1.0601 |
1.0206 |
1.0601 |
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0.00% |
| 2025-11-12 |
019565 |
招商CFETS银行间绿色债券指数A |
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1.0601 |
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0.02% |
| 2025-11-11 |
019565 |
招商CFETS银行间绿色债券指数A |
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1.0203 |
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0.01% |
| 2025-11-10 |
019565 |
招商CFETS银行间绿色债券指数A |
1.0203 |
1.0598 |
1.0202 |
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| 2025-11-07 |
019565 |
招商CFETS银行间绿色债券指数A |
1.0202 |
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| 2025-11-06 |
019565 |
招商CFETS银行间绿色债券指数A |
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-0.02% |
| 2025-11-05 |
019565 |
招商CFETS银行间绿色债券指数A |
1.0206 |
1.0601 |
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1.0599 |
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| 2025-11-04 |
019565 |
招商CFETS银行间绿色债券指数A |
1.0204 |
1.0599 |
1.0204 |
1.0599 |
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0.00% |
| 2025-11-03 |
019565 |
招商CFETS银行间绿色债券指数A |
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| 2025-10-31 |
019565 |
招商CFETS银行间绿色债券指数A |
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0.05% |
| 2025-10-30 |
019565 |
招商CFETS银行间绿色债券指数A |
1.0197 |
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| 2025-10-29 |
019565 |
招商CFETS银行间绿色债券指数A |
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1.0588 |
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| 2025-10-28 |
019565 |
招商CFETS银行间绿色债券指数A |
1.0193 |
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1.0583 |
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0.05% |
| 2025-10-27 |
019565 |
招商CFETS银行间绿色债券指数A |
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1.0581 |
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0.02% |
| 2025-10-24 |
019565 |
招商CFETS银行间绿色债券指数A |
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1.0581 |
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| 2025-10-23 |
019565 |
招商CFETS银行间绿色债券指数A |
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0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-22 |
019565 |
招商CFETS银行间绿色债券指数A |
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1.0183 |
1.0578 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
019565 |
招商CFETS银行间绿色债券指数A |
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1.0181 |
1.0576 |
0.0002 |
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| 2025-10-20 |
019565 |
招商CFETS银行间绿色债券指数A |
1.0181 |
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1.0181 |
1.0576 |
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0.00% |
| 2025-10-17 |
019565 |
招商CFETS银行间绿色债券指数A |
1.0181 |
1.0576 |
1.0177 |
1.0572 |
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0.04% |
| 2025-10-16 |
019565 |
招商CFETS银行间绿色债券指数A |
1.0177 |
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1.0174 |
1.0569 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-15 |
019565 |
招商CFETS银行间绿色债券指数A |
1.0174 |
1.0569 |
1.0174 |
1.0569 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
019565 |
招商CFETS银行间绿色债券指数A |
1.0174 |
1.0569 |
1.0173 |
1.0568 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-13 |
019565 |
招商CFETS银行间绿色债券指数A |
1.0173 |
1.0568 |
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1.0562 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-10 |
019565 |
招商CFETS银行间绿色债券指数A |
1.0167 |
1.0562 |
1.0167 |
1.0562 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
019565 |
招商CFETS银行间绿色债券指数A |
1.0167 |
1.0562 |
1.0162 |
1.0557 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-30 |
019565 |
招商CFETS银行间绿色债券指数A |
1.0162 |
1.0557 |
1.0157 |
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0.0005 |
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| 2025-09-29 |
019565 |
招商CFETS银行间绿色债券指数A |
1.0157 |
1.0552 |
1.0158 |
1.0553 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-26 |
019565 |
招商CFETS银行间绿色债券指数A |
1.0158 |
1.0553 |
1.0157 |
1.0552 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-25 |
019565 |
招商CFETS银行间绿色债券指数A |
1.0157 |
1.0552 |
1.0159 |
1.0554 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-24 |
019565 |
招商CFETS银行间绿色债券指数A |
1.0159 |
1.0554 |
1.0166 |
1.0561 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-09-23 |
019565 |
招商CFETS银行间绿色债券指数A |
1.0166 |
1.0561 |
1.0171 |
1.0566 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-09-22 |
019565 |
招商CFETS银行间绿色债券指数A |
1.0171 |
1.0566 |
1.0170 |
1.0565 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-19 |
019565 |
招商CFETS银行间绿色债券指数A |
1.0170 |
1.0565 |
1.0172 |
1.0567 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-18 |
019565 |
招商CFETS银行间绿色债券指数A |
1.0172 |
1.0567 |
1.0174 |
1.0569 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-17 |
019565 |
招商CFETS银行间绿色债券指数A |
1.0174 |
1.0569 |
1.0170 |
1.0565 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-16 |
019565 |
招商CFETS银行间绿色债券指数A |
1.0170 |
1.0565 |
1.0168 |
1.0563 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-15 |
019565 |
招商CFETS银行间绿色债券指数A |
1.0168 |
1.0563 |
1.0165 |
1.0560 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-12 |
019565 |
招商CFETS银行间绿色债券指数A |
1.0165 |
1.0560 |
1.0162 |
1.0557 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-11 |
019565 |
招商CFETS银行间绿色债券指数A |
1.0162 |
1.0557 |
1.0163 |
1.0558 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-10 |
019565 |
招商CFETS银行间绿色债券指数A |
1.0163 |
1.0558 |
1.0167 |
1.0562 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-09 |
019565 |
招商CFETS银行间绿色债券指数A |
1.0167 |
1.0562 |
1.0170 |
1.0565 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-08 |
019565 |
招商CFETS银行间绿色债券指数A |
1.0170 |
1.0565 |
1.0172 |
1.0567 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-05 |
019565 |
招商CFETS银行间绿色债券指数A |
1.0172 |
1.0567 |
1.0174 |
1.0569 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-04 |
019565 |
招商CFETS银行间绿色债券指数A |
1.0174 |
1.0569 |
1.0173 |
1.0568 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-03 |
019565 |
招商CFETS银行间绿色债券指数A |
1.0173 |
1.0568 |
1.0170 |
1.0565 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-02 |
019565 |
招商CFETS银行间绿色债券指数A |
1.0170 |
1.0565 |
1.0170 |
1.0565 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-01 |
019565 |
招商CFETS银行间绿色债券指数A |
1.0170 |
1.0565 |
1.0167 |
1.0562 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-08-29 |
019565 |
招商CFETS银行间绿色债券指数A |
1.0167 |
1.0562 |
1.0167 |
1.0562 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-28 |
019565 |
招商CFETS银行间绿色债券指数A |
1.0167 |
1.0562 |
1.0170 |
1.0565 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-08-27 |
019565 |
招商CFETS银行间绿色债券指数A |
1.0170 |
1.0565 |
1.0169 |
1.0564 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-26 |
019565 |
招商CFETS银行间绿色债券指数A |
1.0169 |
1.0564 |
1.0165 |
1.0560 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-08-25 |
019565 |
招商CFETS银行间绿色债券指数A |
1.0165 |
1.0560 |
1.0160 |
1.0555 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-08-22 |
019565 |
招商CFETS银行间绿色债券指数A |
1.0160 |
1.0555 |
1.0161 |
1.0556 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-08-21 |
019565 |
招商CFETS银行间绿色债券指数A |
1.0161 |
1.0556 |
1.0158 |
1.0553 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-08-20 |
019565 |
招商CFETS银行间绿色债券指数A |
1.0158 |
1.0553 |
1.0159 |
1.0554 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-08-19 |
019565 |
招商CFETS银行间绿色债券指数A |
1.0159 |
1.0554 |
1.0159 |
1.0554 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-18 |
019565 |
招商CFETS银行间绿色债券指数A |
1.0159 |
1.0554 |
1.0170 |
1.0565 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-08-15 |
019565 |
招商CFETS银行间绿色债券指数A |
1.0170 |
1.0565 |
1.0171 |
1.0566 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-08-14 |
019565 |
招商CFETS银行间绿色债券指数A |
1.0171 |
1.0566 |
1.0172 |
1.0567 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-08-13 |
019565 |
招商CFETS银行间绿色债券指数A |
1.0172 |
1.0567 |
1.0173 |
1.0568 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-08-12 |
019565 |
招商CFETS银行间绿色债券指数A |
1.0173 |
1.0568 |
1.0175 |
1.0570 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-08-11 |
019565 |
招商CFETS银行间绿色债券指数A |
1.0175 |
1.0570 |
1.0179 |
1.0574 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-08-08 |
019565 |
招商CFETS银行间绿色债券指数A |
1.0179 |
1.0574 |
1.0493 |
1.0573 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-07 |
019565 |
招商CFETS银行间绿色债券指数A |
1.0493 |
1.0573 |
1.0492 |
1.0572 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-06 |
019565 |
招商CFETS银行间绿色债券指数A |
1.0492 |
1.0572 |
1.0491 |
1.0571 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-05 |
019565 |
招商CFETS银行间绿色债券指数A |
1.0491 |
1.0571 |
1.0490 |
1.0570 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-04 |
019565 |
招商CFETS银行间绿色债券指数A |
1.0490 |
1.0570 |
1.0489 |
1.0569 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-01 |
019565 |
招商CFETS银行间绿色债券指数A |
1.0489 |
1.0569 |
1.0487 |
1.0567 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-07-31 |
019565 |
招商CFETS银行间绿色债券指数A |
1.0487 |
1.0567 |
1.0480 |
1.0560 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-07-30 |
019565 |
招商CFETS银行间绿色债券指数A |
1.0480 |
1.0560 |
1.0474 |
1.0554 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-07-29 |
019565 |
招商CFETS银行间绿色债券指数A |
1.0474 |
1.0554 |
1.0481 |
1.0561 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-07-28 |
019565 |
招商CFETS银行间绿色债券指数A |
1.0481 |
1.0561 |
1.0475 |
1.0555 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-07-25 |
019565 |
招商CFETS银行间绿色债券指数A |
1.0475 |
1.0555 |
1.0475 |
1.0555 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-24 |
019565 |
招商CFETS银行间绿色债券指数A |
1.0475 |
1.0555 |
1.0485 |
1.0565 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-07-23 |
019565 |
招商CFETS银行间绿色债券指数A |
1.0485 |
1.0565 |
1.0490 |
1.0570 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-07-22 |
019565 |
招商CFETS银行间绿色债券指数A |
1.0490 |
1.0570 |
1.0492 |
1.0572 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-07-21 |
019565 |
招商CFETS银行间绿色债券指数A |
1.0492 |
1.0572 |
1.0494 |
1.0574 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-07-18 |
019565 |
招商CFETS银行间绿色债券指数A |
1.0494 |
1.0574 |
1.0494 |
1.0574 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-17 |
019565 |
招商CFETS银行间绿色债券指数A |
1.0494 |
1.0574 |
1.0493 |
1.0573 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-16 |
019565 |
招商CFETS银行间绿色债券指数A |
1.0493 |
1.0573 |
1.0491 |
1.0571 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-07-15 |
019565 |
招商CFETS银行间绿色债券指数A |
1.0491 |
1.0571 |
1.0487 |
1.0567 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-07-14 |
019565 |
招商CFETS银行间绿色债券指数A |
1.0487 |
1.0567 |
1.0488 |
1.0568 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-07-11 |
019565 |
招商CFETS银行间绿色债券指数A |
1.0488 |
1.0568 |
1.0490 |
1.0570 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-07-10 |
019565 |
招商CFETS银行间绿色债券指数A |
1.0490 |
1.0570 |
1.0492 |
1.0572 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-07-09 |
019565 |
招商CFETS银行间绿色债券指数A |
1.0492 |
1.0572 |
1.0493 |
1.0573 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-07-08 |
019565 |
招商CFETS银行间绿色债券指数A |
1.0493 |
1.0573 |
1.0494 |
1.0574 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-07-07 |
019565 |
招商CFETS银行间绿色债券指数A |
1.0494 |
1.0574 |
1.0492 |
1.0572 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-07-04 |
019565 |
招商CFETS银行间绿色债券指数A |
1.0492 |
1.0572 |
1.0490 |
1.0570 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-07-03 |
019565 |
招商CFETS银行间绿色债券指数A |
1.0490 |
1.0570 |
1.0488 |
1.0568 |
0.0002 |
0.02% |
