金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 永赢高端装备智选混合发起A 汇添富移动互联股票A 华夏能源革新股票A 大摩数字经济混合A 广发科技先锋混合 德邦鑫星价值灵活配置混合A 兴全合润混合(LOF) 易方达科讯混合 永赢先进制造智选混合发起A 易方达新常态灵活配置混合 中航机遇领航混合发起A 泰信发展主题混合
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金
基金拆分 基金分红
基金代码 基金名称 拆分折算日期 拆分类型 拆分比例
000246 博时月月薪定期支付债券 2022-07-01 份额折算 每份份额折算1.00402份
163211 诺安纯债定开债C 2022-06-02 份额折算 暂未确定份额折算比例
163210 诺安纯债定开债A 2022-06-02 份额折算 暂未确定份额折算比例
000246 博时月月薪定期支付债券 2022-06-01 份额折算 每份份额折算1.003份
159938 广发中证全指医药卫生ETF 2022-05-27 份额分拆 每份份额分拆2份
001964 诺安泰鑫一年定期开放债券C 2022-05-20 份额折算 每份份额折算1.04986份
000201 诺安泰鑫一年定期开放债券A 2022-05-20 份额折算 每份份额折算1.05412份
000277 博时双月薪债券A 2022-05-09 份额折算 每份份额折算1.01011份
000246 博时月月薪定期支付债券 2022-05-05 份额折算 每份份额折算1.00399份
000246 博时月月薪定期支付债券 2022-04-01 份额折算 每份份额折算1.00397份
513500 博时标普500ETF 2022-03-29 份额分拆 每份份额分拆2份
159831 嘉实上海金ETF 2022-03-28 份额折算 每份份额折算0.251527份
512120 华安中证细分医药ETF 2022-03-25 份额分拆 每份份额分拆3份
159833 大成上海金ETF 2022-03-21 份额折算 每份份额折算0.253873份
159834 金ETF 2022-03-08 份额折算 每份份额折算0.244136份
159832 平安上海金ETF 2022-03-08 份额折算 每份份额折算0.245361份
000277 博时双月薪债券A 2022-03-03 份额折算 每份份额折算1.01008份
000246 博时月月薪定期支付债券 2022-03-01 份额折算 每份份额折算1.00394份
159922 嘉实中证500ETF 2022-02-17 份额分拆 每份份额分拆1.11739份
000235 诺安稳固收益一年定期开放债券A 2022-02-14 份额折算 每份份额折算1.05255份
000246 博时月月薪定期支付债券 2022-02-07 份额折算 每份份额折算1.00393份
513100 国泰纳斯达克100ETF 2022-01-13 份额分拆 每份份额分拆5份
159806 国泰中证新能源汽车ETF 2022-01-13 份额分拆 每份份额分拆3份
970117 东吴裕丰6个月持有债券A 2022-01-10 份额折算 每份份额折算1.00462份
000277 博时双月薪债券A 2022-01-06 份额折算 每份份额折算1.01007份
000246 博时月月薪定期支付债券 2022-01-04 份额折算 每份份额折算1.00394份
970087 东吴安鑫中短债A 2021-12-21 份额折算 每份份额折算1.00173份
000246 博时月月薪定期支付债券 2021-12-01 份额折算 每份份额折算1.00394份
516090 易方达中证新能源ETF 2021-11-26 份额分拆 每份份额分拆2份
516070 易方达中证内地低碳经济ETF 2021-11-19 份额分拆 每份份额分拆2份
000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 2021-11-18 份额折算 每份份额折算1.04838份
512560 易方达中证军工ETF 2021-11-12 份额分拆 每份份额分拆2份
159863 鹏华中证光伏产业ETF 2021-11-05 份额分拆 每份份额分拆1.5份
000277 博时双月薪债券A 2021-11-03 份额折算 每份份额折算1.01009份
159885 鹏华中证内地低碳经济主题ETF 2021-11-01 份额分拆 每份份额分拆1.5份
000246 博时月月薪定期支付债券 2021-11-01 份额折算 每份份额折算1.00295份
515580 华泰柏瑞中证科技100ETF 2021-10-29 份额分拆 每份份额分拆2份
159885 鹏华中证内地低碳经济主题ETF 2021-10-29 份额分拆 每份份额分拆1.5份
512890 华泰柏瑞中证红利低波ETF 2021-10-22 份额分拆 每份份额分拆2份
159943 大成深证成份ETF 2021-10-21 份额分拆 每份份额分拆11.8175份
004780 招商招利一年理财债券 2021-10-12 份额折算 每份份额折算0.9871份
000246 博时月月薪定期支付债券 2021-10-08 份额折算 每份份额折算1.00393份
512070 易方达沪深300非银ETF 2021-09-10 份额分拆 每份份额分拆3份
159813 鹏华国证半导体芯片ETF 2021-09-10 份额分拆 每份份额分拆1.5份
000277 博时双月薪债券A 2021-09-03 份额折算 每份份额折算1.01005份
000246 博时月月薪定期支付债券 2021-09-01 份额折算 每份份额折算1.00295份
970044 东吴裕盈一年持有混合B 2021-08-30 份额折算 每份份额折算1.27295份
512670 鹏华中证国防ETF 2021-08-20 份额分拆 每份份额分拆2份
512600 嘉实中证主要消费ETF 2021-08-13 份额分拆 每份份额分拆5份
000246 博时月月薪定期支付债券 2021-08-02 份额折算 每份份额折算1.00296份
上一页1234567891011...79下一页
猜您感兴趣
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏