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基金代码 基金名称 拆分折算日期 拆分类型 拆分比例
970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 2021-07-30 份额折算 每份份额折算2.121份
970056 国联金如意3个月滚动持有债A 2021-07-19 份额折算 每份份额折算1.00757份
930602 国信价值智选混合 2021-07-19 份额折算 每份份额折算0.704138份
510580 易方达中证500ETF 2021-07-16 份额分拆 每份份额分拆10份
159830 天弘上海金ETF 2021-07-09 份额折算 每份份额折算0.266074份
970038 东莞德益6个月持有债 2021-07-05 份额折算 每份份额折算1.1204份
000277 博时双月薪债券A 2021-07-05 份额折算 每份份额折算1.01012份
000246 博时月月薪定期支付债券 2021-07-01 份额折算 每份份额折算1.00397份
512010 易方达沪深300医药ETF 2021-06-25 份额分拆 每份份额分拆4份
159928 汇添富中证主要消费ETF 2021-06-24 份额分拆 每份份额分拆4份
510030 华宝上证180价值ETF 2021-06-18 份额分拆 每份份额分拆8份
159807 易方达中证科技50ETF 2021-06-18 份额分拆 每份份额分拆2份
872021 广发资管核心精选一年持有混合C 2021-06-02 份额折算 每份份额折算1.35366份
870005 广发资管核心精选一年持有混合A 2021-06-02 份额折算 每份份额折算1.35366份
000246 博时月月薪定期支付债券 2021-06-01 份额折算 每份份额折算1.00397份
510150 招商上证消费80ETF 2021-05-28 份额分拆 每份份额分拆12份
512690 鹏华中证酒ETF 2021-05-14 份额分拆 每份份额分拆2份
000277 博时双月薪债券A 2021-05-10 份额折算 每份份额折算1.01013份
000246 博时月月薪定期支付债券 2021-05-06 份额折算 每份份额折算1.00397份
510630 华夏消费ETF 2021-04-23 份额分拆 每份份额分拆4份
001964 诺安泰鑫一年定期开放债券C 2021-04-21 份额折算 每份份额折算1.01133份
000201 诺安泰鑫一年定期开放债券A 2021-04-21 份额折算 每份份额折算1.01585份
159901 易方达深证100ETF 2021-04-09 份额分拆 每份份额分拆2份
000246 博时月月薪定期支付债券 2021-04-01 份额折算 每份份额折算1.00496份
512480 国联安中证半导体ETF 2021-03-26 份额分拆 每份份额分拆2份
159845 华夏中证1000ETF 2021-03-22 份额折算 每份份额折算1.57395份
512710 富国中证军工龙头ETF 2021-03-19 份额分拆 每份份额分拆2份
159909 招商深证TMT50ETF 2021-03-10 份额分拆 每份份额分拆9.8份
159848 国联安中证全指证券公司ETF 2021-03-04 份额折算 每份份额折算1.23947份
000277 博时双月薪债券A 2021-03-03 份额折算 每份份额折算1.01007份
000246 博时月月薪定期支付债券 2021-03-01 份额折算 每份份额折算1.00396份
512170 华宝中证医疗ETF 2021-02-24 份额分拆 每份份额分拆3份
159814 西部利得创业板大盘ETF 2021-02-09 份额分拆 每份份额分拆2.06份
000246 博时月月薪定期支付债券 2021-02-01 份额折算 每份份额折算1.00495份
860053 光大阳光启明星创新驱动主题混合C 2021-01-29 份额折算 每份份额折算1.1305份
860052 光大阳光启明星创新驱动主题混合B 2021-01-29 份额折算 每份份额折算1.1266份
000235 诺安稳固收益一年定期开放债券A 2021-01-29 份额折算 每份份额折算1.02087份
159975 招商深证100ETF 2021-01-28 份额分拆 每份份额分拆10份
159991 招商创业板大盘ETF 2021-01-26 份额分拆 每份份额分拆2.84份
510210 上证综指ETF 2021-01-22 份额分拆 每份份额分拆5份
510210 上证综指ETF 2021-01-21 份额分拆 暂未确定份额分拆比例
511030 平安中债债利差因子ETF 2021-01-08 份额分拆 每份份额分拆10份
000277 博时双月薪债券A 2021-01-06 份额折算 每份份额折算1.01002份
000246 博时月月薪定期支付债券 2021-01-04 份额折算 每份份额折算1.00493份
502055 长盛中证证券公司分级B 2020-12-31 份额分拆 每份份额分拆1.08686份
502054 长盛中证证券公司分级A 2020-12-31 份额分拆 每份份额分拆0.913143份
502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 2020-12-31 份额折算 暂未确定份额折算比例
502048 易方达上证50指数(LOF)A 2020-12-31 份额折算 暂未确定份额折算比例
502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 2020-12-31 份额折算 暂未确定份额折算比例
502015 长盛中证申万一带一路分级B 2020-12-31 份额分拆 每份份额分拆1.29317份
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