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基金拆分 基金分红
基金代码 基金名称 拆分折算日期 拆分类型 拆分比例
511360 海富通中证短融ETF 2020-08-24 份额折算 每份份额折算0.01份
002689 红塔红土长益定开债C 2020-08-24 份额折算 每份份额折算1.15657份
002688 红塔红土长益定开债A 2020-08-24 份额折算 每份份额折算1.15778份
502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 2020-08-21 份额折算 暂未确定份额折算比例
167301 方正富邦中证保险A 2020-08-18 份额折算 每份份额折算1.52631份
150330 方正富邦保险主题指数分级B 2020-08-18 份额分拆 每份份额分拆2.02229份
150329 方正富邦保险主题指数分级A 2020-08-18 份额分拆 每份份额分拆1.03033份
510230 国泰上证180金融ETF 2020-08-14 份额分拆 每份份额分拆5份
164402 前海开源中航军工指数A 2020-08-10 份额折算 每份份额折算1.4706份
150222 前海开源中航军工B 2020-08-10 份额分拆 每份份额分拆1.9016份
150221 前海开源中航军工A 2020-08-10 份额分拆 每份份额分拆1.0396份
160219 国泰国证医药卫生行业指数A 2020-08-03 份额折算 每份份额折算1.52739份
150131 国泰国证医药卫生行业分级B 2020-08-03 份额分拆 每份份额分拆2.02796份
150130 国泰国证医药卫生行业分级A 2020-08-03 份额分拆 每份份额分拆1.02682份
000246 博时月月薪定期支付债券 2020-08-03 份额折算 每份份额折算1.00489份
511180 海富通上证投资级可转债ETF 2020-07-31 份额折算 每份份额折算0.1份
518600 广发上海金ETF 2020-07-28 份额折算 每份份额折算0.244942份
163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 2020-07-27 份额折算 每份份额折算1.02216份
150186 申万菱信中证军工指数分级A 2020-07-27 份额分拆 每份份额分拆1.04564份
163118 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A 2020-07-24 份额折算 每份份额折算1.43451份
163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 2020-07-24 份额折算 每份份额折算1.39192份
161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 2020-07-24 份额折算 每份份额折算1.45313份
150284 申万菱信申万医药生物分级B 2020-07-24 份额分拆 每份份额分拆1.86901份
150258 易方达生物分级B 2020-07-24 份额分拆 每份份额分拆1.89418份
150257 易方达生物分级A 2020-07-24 份额分拆 每份份额分拆1.01208份
150187 申万菱信中证军工指数分级B 2020-07-24 份额分拆 每份份额分拆1.78384份
000134 中信保诚嘉鸿债券A 2020-07-23 份额折算 每份份额折算0.99742份
518680 富国上海金ETF 2020-07-21 份额折算 每份份额折算0.249682份
161024 富国中证军工指数(LOF)A 2020-07-15 份额折算 每份份额折算1.44752份
150182 富国中证军工指数分级B 2020-07-15 份额分拆 每份份额分拆1.86885份
150181 富国中证军工指数分级A 2020-07-15 份额分拆 每份份额分拆1.02619份
161031 富国中证工业4.0指数(LOF)A 2020-07-14 份额折算 每份份额折算1.47894份
150316 富国中证工业4.0指数分级B 2020-07-14 份额分拆 每份份额分拆1.93489份
150315 富国中证工业4.0指数分级A 2020-07-14 份额分拆 每份份额分拆1.02299份
511050 兴业上证1-5年期地方政府债ETF 2020-07-10 份额折算 每份份额折算0.00999999份
164401 前海开源中证健康产业指数 2020-07-10 份额折算 每份份额折算1.55596份
161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 2020-07-10 份额折算 每份份额折算1.55279份
160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 2020-07-10 份额折算 每份份额折算1.52075份
160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 2020-07-10 份额折算 每份份额折算1.52608份
150272 招商国证生物医药指数分级B 2020-07-10 份额分拆 每份份额分拆2.08894份
150271 招商国证生物医药指数分级A 2020-07-10 份额分拆 每份份额分拆1.01664份
150220 前海开源健康分级B 2020-07-10 份额分拆 每份份额分拆2.08045份
150219 前海开源健康分级A 2020-07-10 份额分拆 每份份额分拆1.03148份
150216 国泰深证TMT50指数分级B 2020-07-10 份额分拆 每份份额分拆2.01808份
150215 国泰深证TMT50指数分级A 2020-07-10 份额分拆 每份份额分拆1.02342份
150199 国泰国证食品饮料行业分级B 2020-07-10 份额分拆 每份份额分拆2.02353份
150198 国泰国证食品饮料行业分级A 2020-07-10 份额分拆 每份份额分拆1.02863份
515830 工银瑞信中证800ETF 2020-07-09 份额折算 每份份额折算0.199846份
160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 2020-07-09 份额折算 每份份额折算1.54467份
150178 鹏华证券保险分级B 2020-07-09 份额分拆 每份份额分拆2.06586份
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