| 基金代码 | 基金名称 | 拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
| 162714 | 广发深证100ETF联接A | 2020-05-22 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 |
| 518660 | 工银瑞信黄金ETF | 2020-05-19 | 份额折算 | 每份份额折算0.259159份 |
| 159812 | 前海开源黄金ETF | 2020-05-19 | 份额折算 | 每份份额折算0.257325份 |
| 002689 | 红塔红土长益定开债C | 2020-05-18 | 份额折算 | 每份份额折算0.995201份 |
| 002688 | 红塔红土长益定开债A | 2020-05-18 | 份额折算 | 每份份额折算0.996271份 |
| 163116 | 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A | 2020-05-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.0273份 |
| 150231 | 申万菱信申万电子分级A | 2020-05-15 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.04295份 |
| 000277 | 博时双月薪债券A | 2020-05-08 | 份额折算 | 每份份额折算1.00978份 |
| 000092 | 信诚新双盈分级债券A | 2020-05-08 | 份额折算 | 每份份额折算1.0082份 |
| 165310 | 建信沪深300指数增强(LOF)A | 2020-05-06 | 份额折算 | 每份份额折算1.65451份 |
| 000246 | 博时月月薪定期支付债券 | 2020-05-06 | 份额折算 | 每份份额折算1.00478份 |
| 000093 | 信诚新双盈分级债券B | 2020-05-06 | 份额折算 | 每份份额折算1.26593份 |
| 870015 | 广发资管昭利中短债 | 2020-04-28 | 份额折算 | 每份份额折算0.823232份 |
| 515930 | 永赢沪深300ETF | 2020-04-17 | 份额折算 | 每份份额折算0.260282份 |
| 161122 | 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A | 2020-04-17 | 份额折算 | 每份份额折算1.48373份 |
| 150258 | 易方达生物分级B | 2020-04-17 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.92776份 |
| 150257 | 易方达生物分级A | 2020-04-17 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.0397份 |
| 502049 | 易方达上证50指数分级A | 2020-04-14 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.04537份 |
| 502048 | 易方达上证50指数(LOF)A | 2020-04-14 | 份额折算 | 每份份额折算1.0246份 |
| 000675 | 中海惠祥分级债券A | 2020-04-09 | 份额折算 | 每份份额折算1.0075份 |
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| 850005 | 海通核心优势一年持有混合B | 2020-04-08 | 份额折算 | 每份份额折算1.38392份 |
| 000246 | 博时月月薪定期支付债券 | 2020-04-01 | 份额折算 | 每份份额折算1.00482份 |
| 511380 | 博时可转债ETF | 2020-03-27 | 份额折算 | 每份份额折算0.100004份 |
| 160718 | 嘉实多利收益债券A | 2020-03-27 | 份额折算 | 每份份额折算1.04191份 |
| 150032 | 嘉实多利分级债券优先 | 2020-03-27 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.05份 |
| 164508 | 国富中证A100指数增强(LOF) | 2020-03-26 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 |
| 001964 | 诺安泰鑫一年定期开放债券C | 2020-03-20 | 份额折算 | 每份份额折算1.05389份 |
| 000201 | 诺安泰鑫一年定期开放债券A | 2020-03-20 | 份额折算 | 每份份额折算1.05813份 |
| 160217 | 国泰信用互利债券A | 2020-03-18 | 份额折算 | 每份份额折算1份 |
| 163113 | 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A | 2020-03-16 | 份额折算 | 每份份额折算1.02582份 |
| 150171 | 申万菱信申万证券分级A | 2020-03-16 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.04417份 |
| 160127 | 南方新兴消费增长股票(LOF)A | 2020-03-13 | 份额折算 | 每份份额折算1.35份 |
| 150050 | 南方消费进取 | 2020-03-13 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.653份 |
| 150049 | 南方消费收益 | 2020-03-13 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.047份 |
| 502058 | 广发医疗指数分级B | 2020-03-09 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.92315份 |
| 502057 | 广发医疗指数分级A | 2020-03-09 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.01263份 |
| 502056 | 广发中证医疗ETF联接(LOF)A | 2020-03-09 | 份额折算 | 每份份额折算1.46789份 |
| 000277 | 博时双月薪债券A | 2020-03-04 | 份额折算 | 每份份额折算1.01573份 |
| 000246 | 博时月月薪定期支付债券 | 2020-03-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.00482份 |
| 161726 | 招商国证生物医药指数(LOF)A | 2020-02-26 | 份额折算 | 每份份额折算1.45138份 |
| 160420 | 华安创业板50指数A | 2020-02-26 | 份额折算 | 每份份额折算1.41959份 |
| 150304 | 华安创业板50指数分级B | 2020-02-26 | 份额分拆 | 每份份额分拆2.83918份 |
| 150272 | 招商国证生物医药指数分级B | 2020-02-26 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.89388份 |
| 150271 | 招商国证生物医药指数分级A | 2020-02-26 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.00888份 |
| 165522 | 中信保诚中证TMT(LOF)A | 2020-02-25 | 份额折算 | 每份份额折算1.55555份 |
| 163116 | 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A | 2020-02-25 | 份额折算 | 每份份额折算1.53352份 |
| 160137 | 南方中证互联网指数(LOF)A | 2020-02-25 | 份额折算 | 每份份额折算1.51814份 |
| 150298 | 南方中证互联网指数分级B | 2020-02-25 | 份额分拆 | 每份份额分拆2.02347份 |
| 150297 | 南方中证互联网指数分级A | 2020-02-25 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.01281份 |
| 150232 | 申万菱信申万电子分级B | 2020-02-25 | 份额分拆 | 每份份额分拆2.06704份 |
