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基金代码 基金名称 拆分折算日期 拆分类型 拆分比例
150117 国泰国证房地产行业指数分级A 2020-01-02 份额分拆 每份份额分拆1.055份
150104 华安沪深300指数分级A 2020-01-02 份额分拆 每份份额分拆1.05份
150100 鹏华资源分级A 2020-01-02 份额分拆 每份份额分拆1.04502份
150094 泰信基本面400A 2020-01-02 份额分拆 每份份额分拆1.05份
150092 诺德深证300指数分级A 2020-01-02 份额分拆 每份份额分拆1.045份
150083 广发深证100指数分级A 2020-01-02 份额分拆 每份份额分拆1.04999份
150066 国泰信用互利分级债券A 2020-01-02 份额分拆 每份份额分拆1.03份
150064 长盛同瑞A 2020-01-02 份额分拆 每份份额分拆1.05002份
150059 银华金瑞 2020-01-02 份额分拆 每份份额分拆1.05份
150036 建信稳健 2020-01-02 份额分拆 每份份额分拆1.05001份
150030 银华中证等权90指数金利 2020-01-02 份额分拆 每份份额分拆1.05001份
150022 申万菱信深证成指分级收益 2020-01-02 份额分拆 每份份额分拆1.03716份
150018 银华稳进 2020-01-02 份额分拆 每份份额分拆1.04501份
002599 平安消费精选混合C 2020-01-02 份额折算 每份份额折算0.805843份
002598 平安消费精选混合A 2020-01-02 份额折算 每份份额折算0.806443份
000246 博时月月薪定期支付债券 2020-01-02 份额折算 每份份额折算1.00492份
161818 银华消费主题混合A 2019-12-26 份额折算 每份份额折算1.39989份
159970 工银瑞信深证100ETF 2019-12-26 份额折算 每份份额折算0.218881份
502057 广发医疗指数分级A 2019-12-16 份额分拆 每份份额分拆1.05485份
502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 2019-12-16 份额折算 每份份额折算1.02249份
502037 大成中证互联网金融指数分级A 2019-12-16 份额分拆 每份份额分拆1.0632份
502036 大成中证互联网金融指数分级 2019-12-16 份额折算 每份份额折算1.0316份
167301 方正富邦中证保险A 2019-12-16 份额折算 每份份额折算1.01625份
161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 2019-12-16 份额折算 每份份额折算1.01794份
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 2019-12-16 份额折算 每份份额折算1.01067份
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 2019-12-16 份额折算 每份份额折算1.02706份
161723 招商中证银行指数A 2019-12-16 份额折算 每份份额折算1.02022份
161721 招商沪深300地产等权重指数A 2019-12-16 份额折算 每份份额折算1.01654份
161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 2019-12-16 份额折算 每份份额折算1.0216份
161719 招商可转债债券 2019-12-16 份额折算 每份份额折算0.932759份
161718 招商沪深300高贝塔 2019-12-16 份额折算 每份份额折算1.02594份
160420 华安创业板50指数A 2019-12-16 份额折算 每份份额折算1.02373份
160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 2019-12-16 份额折算 每份份额折算1.02938份
160418 华安中证银行ETF联接A 2019-12-16 份额折算 每份份额折算1.03086份
150329 方正富邦保险主题指数分级A 2019-12-16 份额分拆 每份份额分拆1.04486份
150303 华安创业板50指数分级A 2019-12-16 份额分拆 每份份额分拆1.05499份
150301 华安中证全指证券公司分级A 2019-12-16 份额分拆 每份份额分拆1.05499份
150299 华安中证银行指数分级A 2019-12-16 份额分拆 每份份额分拆1.05499份
150271 招商国证生物医药指数分级A 2019-12-16 份额分拆 每份份额分拆1.04488份
150269 招商中证白酒指数分级A 2019-12-16 份额分拆 每份份额分拆1.02059份
150251 招商中证煤炭等权指数分级A 2019-12-16 份额分拆 每份份额分拆1.04488份
150249 招商中证银行指数分级A 2019-12-16 份额分拆 每份份额分拆1.04488份
150207 招商沪深300地产等权重分级A 2019-12-16 份额分拆 每份份额分拆1.04488份
150200 招商中证全指证券公司分级A 2019-12-16 份额分拆 每份份额分拆1.04488份
150189 招商可转债分级债券B 2019-12-16 份额分拆 每份份额分拆0.671152份
150188 招商可转债分级债券A 2019-12-16 份额分拆 每份份额分拆1.04488份
150145 招商沪深300高贝塔分级A 2019-12-16 份额分拆 每份份额分拆1.04986份
168205 中融中证银行指数(LOF) 2019-12-13 份额折算 每份份额折算1.02972份
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 2019-12-13 份额折算 每份份额折算1.03298份
168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 2019-12-13 份额折算 每份份额折算1.03195份
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