| 基金代码 | 基金名称 | 拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
| 160632 | 鹏华酒A | 2019-12-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.01323份 |
| 160630 | 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2019-12-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.03143份 |
| 160629 | 鹏华中证传媒指数(LOF)A | 2019-12-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.02461份 |
| 160517 | 博时中证银行指数(LOF)A | 2019-12-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.02351份 |
| 160516 | 博时证券公司ETF联接A | 2019-12-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.02277份 |
| 160137 | 南方中证互联网指数(LOF)A | 2019-12-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.03216份 |
| 160136 | 南方中证国有企业改革指数(LOF)A | 2019-12-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.02649份 |
| 160135 | 南方中证高铁产业指数(LOF) | 2019-12-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.0402份 |
| 150321 | 富国中证煤炭指数分级A | 2019-12-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.06485份 |
| 150315 | 富国中证工业4.0指数分级A | 2019-12-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.04488份 |
| 150307 | 富国中证体育产业指数分级A | 2019-12-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.04486份 |
| 150297 | 南方中证互联网指数分级A | 2019-12-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.07254份 |
| 150295 | 南方中证国有企业改革分级A | 2019-12-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.04984份 |
| 150293 | 南方中证高铁产业指数分级A | 2019-12-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.05474份 |
| 150267 | 博时中证银行指数分级A | 2019-12-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.04986份 |
| 150243 | 鹏华创业板分级A | 2019-12-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.04501份 |
| 150229 | 鹏华酒分级A | 2019-12-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.03033份 |
| 150225 | 博时中证800证券保险分级A | 2019-12-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.04986份 |
| 150205 | 鹏华中证国防指数分级A | 2019-12-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.04501份 |
| 150203 | 鹏华传媒分级A | 2019-12-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.04499份 |
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| 150175 | 银华恒生国企指数分级A | 2019-12-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.05份 |
| 150167 | 银华沪深300指数分级A | 2019-12-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.04999份 |
| 150164 | 东吴中证可转换债券指数分级A | 2019-12-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.04391份 |
| 150143 | 银华中证转债指数增强分级A | 2019-12-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.04499份 |
| 000246 | 博时月月薪定期支付债券 | 2019-12-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.00493份 |
| 502054 | 长盛中证证券公司分级A | 2019-11-29 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.05002份 |
| 502053 | 长盛中证证券公司指数(LOF)A | 2019-11-29 | 份额折算 | 每份份额折算1.03182份 |
| 502041 | 长盛上证50指数分级A | 2019-11-29 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.05002份 |
| 502040 | 长盛上证50指数(LOF) | 2019-11-29 | 份额折算 | 每份份额折算1.01986份 |
| 502014 | 长盛中证申万一带一路分级A | 2019-11-29 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.04999份 |
| 502013 | 长盛中证申万一带一路指数(LOF) | 2019-11-29 | 份额折算 | 每份份额折算1.02342份 |
| 166022 | 中欧纯债添利分级债券A | 2019-11-29 | 份额折算 | 每份份额折算1.01695份 |
| 160814 | 长盛中证金融地产指数(LOF) | 2019-11-29 | 份额折算 | 每份份额折算1.02969份 |
| 150281 | 长盛中证金融地产指数分级A | 2019-11-29 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.05份 |
| 511060 | 海富通上证5年期ETF | 2019-11-15 | 份额折算 | 每份份额折算0.01份 |
| 870017 | 广发资管消费精选灵活配置混合 | 2019-11-12 | 份额折算 | 每份份额折算1.78135份 |
| 000429 | 易方达聚盈分级债券发起式A | 2019-11-11 | 份额折算 | 每份份额折算1.00748份 |
| 000430 | 易方达聚盈分级债券发起式B | 2019-11-06 | 份额折算 | 每份份额折算1.04938份 |
| 000277 | 博时双月薪债券A | 2019-11-05 | 份额折算 | 每份份额折算1.01818份 |
| 160636 | 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A | 2019-11-01 | 份额折算 | 每份份额折算1.02242份 |
| 160634 | 鹏华中证环保产业指数(LOF)A | 2019-11-01 | 份额折算 | 每份份额折算1.03142份 |
| 160633 | 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A | 2019-11-01 | 份额折算 | 每份份额折算1.01598份 |
| 160631 | 鹏华中证银行指数(LOF)A | 2019-11-01 | 份额折算 | 每份份额折算1.02273份 |
| 150245 | 鹏华互联网分级A | 2019-11-01 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.04502份 |
| 150237 | 鹏华环保分级A | 2019-11-01 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.04499份 |
| 150235 | 鹏华证券分级A | 2019-11-01 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.02921份 |
| 150227 | 鹏华银行分级A | 2019-11-01 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.04501份 |
| 002689 | 红塔红土长益定开债C | 2019-10-25 | 份额折算 | 每份份额折算1.00957份 |
| 002688 | 红塔红土长益定开债A | 2019-10-25 | 份额折算 | 每份份额折算1.01069份 |
| 159968 | 博时中证500ETF | 2019-10-18 | 份额折算 | 每份份额折算0.197129份 |
